Общество с ограниченной ответственностью Барнаульское дорожно-строительное управление № 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4"

ИНН: 2221193717

ОКВЭД: 42.11. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

ОКПО: 30899392

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	35	242					0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	320 854	322 749	381 865	159 094	128 307	144 430	93 284	96 838	81 465	71 448	83 017	89 854	62 506
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 716	6 430	11 357	14 290				0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180								63	1 995	1 729	1 500	1 022	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	51 588	54 038	58 516	4 523	11 302	37 661	9 830	0	0	1 812	1 442	364
ИТОГО по разделу I	1100	326 570	380 802	447 503	231 900	132 831	155 732	130 945	106 732	83 460	73 178	86 329	92 318	62 870
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	483 903	752 832	424 090	200 355	198 001	126 980	136 153	85 471	27 014	25 136	30 408	51 959	151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	793	3 161	3 642	2 768	1 438	1 226	1 644	1 233	1 226	1 226	0	46	0
Дебиторская задолженность	1230	108 136	216 238	146 495	137 902	103 016	88 085	105 931	126 304	38 944	185 112	126 415	73 005	56 341
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	64 870	10 058	3 007	1 346		208	159	85	15	0	0	0	0
Денежные средства	1250	134 415	743 626	60 369	328 028	365 732	66 146	61 578	109 019	238 062	19 942	34 045	18 495	10 344
Прочие оборотные активы	1260	4 327	11 068	46 923	13 831	7 002	15 205	15 372	3 324	2 730	2 791	442	581	5 081
ИТОГО по разделу II	1200	796 444	1 736 984	684 526	684 230	675 189	297 848	320 837	325 435	307 991	234 208	191 310	144 086	71 917
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 123 014	2 117 786	1 132 029	916 130	808 020	453 580	451 782	432 167	391 452	307 385	277 639	236 404	134 787

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233 736	233 736	233 736	233 736	233 736	233 736	153 736	153 736	115 736	115 736	115 736	115 736	115 736
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 015	80 688	85 964	79 226	62 853	22 470	31 986	160 673	124 155	24 137	13 208	5 326	34
ИТОГО по разделу III	1300	324 074	314 747	320 023	313 285	296 912	256 529	186 044	314 732	240 214	140 196	129 267	121 385	116 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 113	16 769	11 847	2 379	355	175	5 066	0	1 482	1 421	981	548	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	81 176	98 540	203 432					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	96 289	115 309	215 279	2 379	355	175	5 066	0	1 482	1 421	981	548	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	126 000	24 000	330 099	213 792	88 955	90 968	93 359	0	0	30 000	30 000	0	0
Кредиторская задолженность	1520	550 285	1 633 912	243 249	358 270	392 227	85 007	126 153	90 182	123 242	121 758	103 393	113 518	17 921
Доходы будущих периодов	1530	0	75						0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	26 366	29 743	23 380	28 403	29 570	20 902	41 161	27 253	26 513	14 010	13 998	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	953	773
ИТОГО по разделу VI	1500	702 651	1 687 730	596 728	600 465	510 753	196 876	260 672	117 435	149 755	165 768	147 391	114 471	18 694
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 123 014	2 117 786	1 132 029	916 130	808 020	453 580	451 782	432 167	391 452	307 385	277 639	236 404	134 787

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	4 708 442	3 690 193	3 148 168	3 707 248	3 998 172	3 735 356	4 164 548	3 978 155	4 180 079	2 415 145	2 479 514	2 515 749	25 713
Себестоимость продаж	2120	4 388 880	3 531 623	3 008 821	3 527 274	3 847 506	3 654 868	4 028 014	3 771 156	3 939 020	2 360 590	2 423 323	2 420 608	23 776
Валовая прибыль	2100	319 562	158 570	139 347	179 974	150 666	80 488	136 534	206 999	241 059	54 555	56 191	95 141	1 937
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	116 122	106 354	96 926	97 768	70 930	68 456	73 656	51 022	44 261	34 913	24 373	22 398	419
Прибыль (убыток) от продаж	2200	203 440	52 216	42 421	82 206	79 736	12 032	62 878	155 977	196 798	19 642	31 818	72 743	1 518
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	7 086	9 086	1 976	3 010	1 802	2 450	6 020	11 592	5 624	146	119	562	25
Проценты к уплате	2330	6 582	44 028	26 079	13 412	16 817	16 434	15 006	8 118	6 390	4 164	3 614	2 070	149
Прочие доходы	2340	91 874	40 831	39 124	29 255	30 591	72 500	30 069	25 198	8 459	24 015	8 233	1 195	0
Прочие расходы	2350	179 696	47 663	43 049	32 495	39 922	55 357	50 914	27 354	9 486	16 394	19 127	1 611	1 352
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 122	10 442	14 393	68 564	55 390	15 192	33 047	157 295	195 005	23 245	17 429	70 819	42
Текущий налог на прибыль	2410	-32 987	-5 332	-3 958	-16 653	-14 527		8 768	32 294	39 966	4 996	3 876	14 585	8
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-415	-7 288	-1 284	-760	-558	-344	-193	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						4 766	-5 046	-431	61	440	433	549	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						125	-82	-19	266	229	478	777	0
Прочее	2460	-68 648	50			-480	-3 465	-12 456	-4 592	0	509	1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 487	5 160	10 435	51 911	40 383	8 274	6 695	119 959	155 244	17 529	13 597	56 462	34

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	14 487	5 160	10 435	51 911	40 383	8 274	6 695	119 959	155 244	17 529	13 597	56 462	34
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	233 736	()	323		85 964	320 023
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				5 160	5 160
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 160	5 160
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(10 436)	(10 436)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 436)	(10 436)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	233 736	()	323		80 688	314 747
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				14 487	14 487
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 487	14 487
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(5 160)	(5 160)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 160)	(5 160)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	233 736	()	323		90 015	324 074

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	320 023	5 160	-10 436
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	320 023	5 160	-10 436
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	85 964	5 160	-10 436
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	85 964	5 160	-10 436
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	324 074	314 822	320 023	313 285	296 912	256 529	186 044	314 732	240 214	140 196	129 267	121 385	66 534

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 633 316	4 932 522	2 993 767	3 514 546	4 176 192	3 835 102	4 174 665	3 846 236	4 354 136	2 478 065	2 387 119	2 477 977
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 494 214	4 830 176	2 974 670	3 472 725	4 035 397	3 530 436	3 926 881	3 767 150	4 214 641	2 324 660	2 346 211	2 396 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 634	816	1 109	124	135	137	137	137	131	82	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	127 468	101 530	17 988	41 697	140 660	304 529	247 647	78 949	139 364	153 323	40 908	81 113
Платежи - всего	4120	4 223 139	3 826 682	3 158 051	3 374 450	3 794 708	3 763 314	4 109 006	3 857 265	4 032 177	2 483 325	2 368 511	2 473 101
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 385 937	3 380 411	2 703 219	3 024 594	3 514 912	3 182 032	3 559 205	3 493 938	3 783 067	2 211 088	2 231 506	2 298 222
в связи с оплатой труда работников	4122	271 547	227 342	195 139	167 291	140 749	156 891	158 517	137 204	97 290	63 179	45 849	35 024
процентов по долговым обязательствам	4123	869	43 519	25 893	13 412	16 817	17 094	14 320	8 118	6 390	4 167	3 614	1 812
налога на прибыль организаций	4124	58 185	4 662	6 314	18 121	6 706	13 268	10 122	39 253	31 869	6 892	2 253	15 687
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	341 357	72 024	112 302	151 032	115 524	394 028	366 842	178 752	113 561	197 999	85 289	122 356
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-589 823	1 105 840	-164 284	140 096	381 484	71 788	65 659	-11 029	321 959	-5 260	18 608	4 876
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	14 591	35 192	28 361	77 717	563	915	309	2 231	688	13 668	0	22 140
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 671	6 256	5 184	967	363	678	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	2 920	28 615	23 175	76 750	200	114	281	2 140	660	13 570	0	21 925
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	321	2			123	28	91	28	98	0	215
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	82 331	25 707	86 846	168 003	6 525	43 185	53 228	44 917	21 573	18 106	3 033	68 431
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	40 456	22 343	20 031	57 356	6 525	36 320	42 811	42 707	20 928	4 536	3 033	46 506
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	41 875	3 364	66 815	110 647		6 865	10 417	2 210	645	13 570	0	21 925
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-67 740	9 485	-58 485	-90 286	-5 962	-42 270	-52 919	-42 686	-20 885	-4 438	-3 033	-46 291
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	170 156	213 975	676 543	355 320	312 989	586 098	747 440	403 851	597 764	430 408	74 884	109 566
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	126 000	210 034	675 242	353 524	311 550	504 381	743 105	354 685	592 249	430 408	74 884	60 000
денежных вкладов участников	4312						80 000	0	38 000	0	0	0	49 558
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	44 156	3 941	1 301	1 796	1 439	1 717	4 335	11 166	5 515	0	0	8
Платежи - всего	4320	121 802	646 043	721 433	442 835	388 926	611 048	807 620	479 179	680 718	434 813	74 909	60 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				58 630			0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	5 160	10 436	44 383	35 537	4	37 330	63 943	62 324	28 319	0	30 025	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	24 000	516 133	558 935	228 688	313 562	506 105	650 414	354 685	622 279	430 408	44 884	60 000
прочие платежи	4329	92 642	119 474	118 115	119 980	75 360	67 614	93 263	62 170	30 120	4 405	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 354	-432 068	-44 890	-87 515	-75 937	-24 950	-60 180	-75 328	-82 954	-4 405	-25	49 566
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-609 209	683 257	-267 659	-37 705	299 585	4 567	-47 440	-129 043	218 120	-14 103	15 550	8 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	743 626	60 369	328 028	365 732	66 146	61 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 417	743 626	60 369	328 027	365 731	66 146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	346	316	271	256	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	44 274,8	58 748,7	50 467,1	38 960,4	40 784,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4 941,1	5 882,9	4 906,4	4 236,8	4 697,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10 059,8	13 524,9	11 489	8 904,4	9 345,8
Налог на прибыль	4 659,1	6 381,7	18 143,7	6 338,7	11 732,7
Налог на имущество организаций	1 334,3	928,4	814,1	1 031,8	1 286,2
Налог на добавленную стоимость	302 665	147 947	123 396,7	97 801,8	96 541
Земельный налог
Транспортный налог	1 174,8	1 018,5	894,7	655,7	716,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	6	0	0,1	1	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн