ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 5"
ИНН: 2128701733
ОКВЭД: 40.10.11
ОКПО: 75696019
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11106811
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115024 628 40514 808 09610 521 752
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704 548 42214 004 49314 243 871
Отложенные налоговые активы1180267 04349 30744 391
Прочие внеоборотные активы11902 303 3163 470 2033 156 164
ИТОГО по разделу I110031 747 19232 332 10727 966 189
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 455 5601 372 9531 535 463
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122066 201162 90357 093
Дебиторская задолженность123014 211 35214 137 5227 760 273
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124010 429 964800 0000
Денежные средства1250476 072868 4896 010 820
Прочие оборотные активы126023910
ИТОГО по разделу II120026 639 17217 341 87615 363 659
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160058 386 36449 673 98343 329 848
ПАССИВКод201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131012 302 54012 302 54012 302 540
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320-37 29100
Переоценка внеоборотных активов1340210 766210 766210 766
Добавочный капитал (без переоценки)13507 884 8107 884 8107 884 810
Резервный капитал1360204 345204 345195 193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 921 3323 617 3133 417 742
ИТОГО по разделу III130024 486 50224 219 77424 011 051
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141020 885 20111 211 1569 587 248
Отложенные налоговые обязательства14201 254 084891 289811 243
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 157 2661 440 9637 934
ИТОГО по разделу IV140023 296 55113 543 40810 406 425
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 965 8468 604 0266 897 564
Кредиторская задолженность15204 470 7523 145 4441 854 096
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540166 713161 331160 712
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150010 603 31111 910 8018 912 372
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170058 386 36449 673 98343 329 848

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201320122011
Выручка211025 033 27423 102 27726 122 204
Себестоимость продаж212024 059 18722 817 25324 802 454
Валовая прибыль2100974 087285 0241 319 750
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200974 087285 0241 319 750
Доходы от участия в других организациях23100109 7390
Проценты к получению23201 021 4401 227 9751 123 355
Проценты к уплате23301 702 8041 552 5371 222 370
Прочие доходы23401 879 8054 639 316389 871
Прочие расходы23501 830 9734 571 0581 271 430
Прибыль (убыток) до налогообложения2300341 555138 459339 176
Текущий налог на прибыль2410011 025137 466
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242136 920-56 278-81 658
Изменение отложенных налоговых обязательств2430362 79548 748113 406
Изменение отложенных налоговых активов2450217 7364 916-17 222
Прочее2460-101 66870-111 963
Чистая прибыль (убыток)2400298 16483 532183 045
ПоказательКод201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500298 16483 532183 045
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2012 г.		 3100 12 302 540 (0) 8 095 576 195 193 3 417 742 24 011 051
За 2012 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2013 г.		 3200 12 302 540 (0) 8 095 576 204 345 3 617 313 24 219 774
За 2013 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 304 019 304 019
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 298 164 298 164
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 5 855 5 855
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 37 291 (0) (0) (0) (37 291)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 37 291 0 0 0 37 291
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3300 12 302 540 (-37 291) 8 095 576 204 345 3 921 332 24 486 502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2012  г. Изменения капитала за 2012 г. На 01.01.2013  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201320122011
Чистые активы 360024 486 50224 219 77424 011 051

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411024 437 68823 299 478
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411123 275 19421 502 962
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112268 117434 006
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119894 3771 362 510
Платежи - всего412023 371 91425 818 332
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 724 16020 852 870
в связи с оплатой труда работников41221 453 0811 403 453
процентов по долговым обязательствам41231 701 7071 529 980
налога на прибыль организаций41240537 671
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129492 9661 494 358
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 065 774-2 518 854
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210740 0111 930 730
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421139 84457 668
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213700 0001 768 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214167105 062
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 134 8987 867 721
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42217 871 9706 161 355
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222027 267
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223470 0001 627 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224792 92851 599
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 394 887-5 936 991
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431037 038 87014 514 031
в том числе:
получение кредитов и займов431137 035 50514 514 031
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43193 3650
Платежи - всего432030 102 17411 200 517
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432137 2910
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322017
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432330 064 88311 200 500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43006 936 6963 313 514
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-392 417-5 142 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также