Открытое акционерное общество Трест 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Открытое акционерное общество "Трест 5"
ИНН: 2126000919
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 01309828
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115007953 2705 6978 20110 70518 41520 91923 423135 44027 77639 01643 067
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117020 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 045
Отложенные налоговые активы11802183 4743 0533 0082 3540199000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002187953 2705 69731 72033 80341 46843 31843 468155 68447 82159 0610
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121001 4901 49032 54834 09467 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220700000
Дебиторская задолженность123016 43816 13818 41317 78217 23916 29316 14514 04612 79917 08565 01358 70574 083
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 9690
Денежные средства1250191910019221947002742114412
Прочие оборотные активы12600008500
ИТОГО по разделу II120016 45716 15718 51317 80121 51720 56820 44818 30918 54522 858101 86797 9320
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160016 67516 95221 78323 49853 23754 37161 91661 62762 013178 542149 688156 993205 114
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5020
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340-79 360-79 36034 26314 26814 2680
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13603723723723723723723723723723723723720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-164 534-163 136-156 744-153 685-121 823-120 203-111 850-27 41113 33116 51318 75221 5560
ИТОГО по разделу III1300-162 660-161 262-154 870-151 811-119 949-118 329-109 976-104 897-64 15552 65034 89437 69836 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141024 53324 53324 533000054 99546 851
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140024 53324 53324 533000054 9950
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151024 53324 53324 53324 53324 53324 53324 53324 5331 6993 110
Кредиторская задолженность1520154 802153 681152 120150 776148 653148 167147 359141 991101 635101 35988 02060 172114 395
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400002 2412 2400
Прочие краткосрочные обязательства155000001874 062
ИТОГО по разделу VI1500154 802153 681152 120175 309173 186172 700171 892166 524126 168125 892114 79464 2990
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170016 67516 95221 78323 49853 23754 37161 91661 62762 013178 542149 688156 993205 114

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21102 7852 5712 5561 5881 9372 5503 5893 6443 67246728 294108 732113 191
Себестоимость продаж212002 8312 884028 197107 855108 073
Валовая прибыль21002 7852 5712 5561 5881 9372 5503 589813788467978770
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 7342 7835 9606 8614 3284 1546 7729 3811 6751 45814 10516 7540
Прибыль (убыток) от продаж2200-949-212-3 404-5 273-2 391-1 604-3 183-8 568-887-991-14 008-15 8770
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000004581 2790
Проценты к уплате233000006 4876 1764 312
Прочие доходы234014633 2643131 3953206027 56953 38035 345
Прочие расходы2350173 70827342080162 299610 26331 50135 424
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-820-3 917-3 404-2 036-2 112-229-3 231-8 584-3 180-997-2 7311 1050
Текущий налог на прибыль241016442246002073101140
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24506541 7180199000
Прочее2460-7-27500000
Чистая прибыль (убыток)2400-656-3 917-3 404-2 036-1 690-183-2 584-7 141-3 182-798-2 8041 004587
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-656-3 917-3 404-2 036-1 690-183-2 584-7 141-3 182-798-2 8041 0040
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 502 () 372 -156 744 -154 870
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-118 329-118 329-118 329-118 329-109 976

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 8844 8052 279
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 7762 0442 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411302 761
прочие поступления4119108
Платежи - всего41201 8014 8072 3742 914
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211842 4744191 233
в связи с оплатой труда работников41221 2511 3191 142887
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293661 014813794
Сальдо денежных потоков от текущих операций410083-2-95-2 914
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 886
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42112 845
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления421941
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42002 886
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310100
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319100
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300100
Сальдо денежных потоков за отчетный период440083-25-28
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445017191947
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500100172419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220192020
Среднесписочная численность сотрудников1233
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации114,4152,3237,4254,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0000
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций76,5000
Налог на добавленную стоимость005,60
Земельный налог1 376,2088,4213,7
Транспортный налог0000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также