Общество с ограниченной ответственностью Канмаш АГРО (ООО Канмаш АГРО ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Канмаш АГРО" (ООО "Канмаш АГРО")
ИНН: 2123010436
ОКВЭД: 28.30.3. Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
ОКПО: 75700778
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115016 91917 19922 74731 77629 98532 88222 71610 4344 6457 2699 88314 5078 566
Доходные вложения в материальные ценности11607 7299 0329 032000000
Финансовые вложения11706 8559 2302 6411 043000000
Отложенные налоговые активы11802 6052 6182 592188000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110034 10838 07937 01233 00729 98532 88222 71610 4344 6457 2699 88314 5070
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121047 22948 58544 06322 65526 31312 9024 8094 6753 96618 97319 80219 81414 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123014 35917 87436 14645 38435 92036 43911 08314 18120 12812 7259 9989 4495 811
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124004 7058 35819 06938 35736 81912 2458 5746 8082 3272 6300
Денежные средства1250753239261 8111 0621 068284252 90762852 356251
Прочие оборотные активы12602410544353614000000
ИТОГО по разделу II120062 36566 80385 38378 74482 37788 76552 74031 52535 57538 56832 21234 2490
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160096 473104 882122 395111 751112 362121 64775 45641 95940 22045 83742 09548 75628 937
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101212121212121212121212120
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137026 83731 92634 11349 52139 69738 74735 78212 00010 0791 715934-5650
ИТОГО по разделу III130026 84931 93834 12549 53339 70938 75935 79412 01210 0911 727946-553-1 557
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141031 8568 1037 0465 9006 45818 81720 4531 2682 1973 2874 3785 4685 879
Отложенные налоговые обязательства14201 3201 0661 367379000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145008411 9313 210000000
ИТОГО по разделу IV140033 17610 01010 3449 4896 45818 81720 4531 2682 1973 2874 3785 4680
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 8319 60013 51420 04433 11234 4741 081001 0003 72112 2163 358
Кредиторская задолженность152033 61752 18063 31231 81433 08429 59718 12828 67927 93239 82333 05031 62521 257
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154001 1541 100871000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150036 44862 93477 92652 72966 19664 07219 20928 67927 93240 82336 77143 8410
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170096 473104 882122 395111 751112 362121 64775 45641 95940 22045 83742 09548 75628 937

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211039 47669 152121 497155 979144 869171 418124 099140 614270 71650 00133 89344 98155 654
Себестоимость продаж212031 16665 254123 967139 545160 243175 026126 652163 605262 75745 35330 01940 32353 140
Валовая прибыль21008 3103 898-2 47016 434-15 374-3 608-2 553-22 9917 9594 6483 8744 6580
Коммерческие расходы22109171 0861 3821 3320000000
Управленческие расходы22205 7337 1988 3737 9177 9589 68610 4848 5245 3208 0487 8536 0400
Прибыль (убыток) от продаж22001 660-4 386-12 2257 185-23 332-13 294-13 037-31 5152 639-3 400-3 979-1 3820
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202632551989782 1781 324000000
Проценты к уплате23303 4001 9742 1253 4744 2141 9099362373815271 3021 4940
Прочие доходы23406 62829 42243 19821 34732 41426 06918 68436 6759 25437 45522 50310 03241
Прочие расходы23509 98024 36738 86021 1743 9609 2071 9962 2931 00931 22415 6395 8322 420
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-4 829-1 050-10 0124 0821 8863 8374 0392 63010 5032 3041 5831 3240
Текущий налог на прибыль2410-260-5111 708-1 518-9361 1047092 13952284320103
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-7091 399-8170000000
Чистая прибыль (убыток)2400-5 089-2 270-6 9051 7479502 9652 9351 9218 3641 7821 4991 00432
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 089-2 270-6 9051 7479502 9652 9351 9218 3641 7821 4991 0040
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 12 () 34 113 34 125
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 83 83
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 83 83
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 270) (2 270)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 270) (2 270)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 12 () 31 926 31 938
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 089) (5 089)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 089) (5 089)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 12 () 26 837 26 849

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360026 84931 93934 12549 53339 70938 75835 794

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411023 35976 883141 431163 405159 495196 872
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411120 23072 808139 368161 907127 622164 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411256
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 1294 0752 0631 44231 87332 683
Платежи - всего412052 37971 398146 139156 399170 119225 067
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412121 37242 291112 505127 045133 801164 590
в связи с оплатой труда работников412224 50625 21325 78923 84126 81426 561
процентов по долговым обязательствам41231151 2671 5012 9853 1851 891
налога на прибыль организаций41241 6551701 9019111 882
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 7312 4574 4431 6174 43732 025
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-29 0205 485-4 7087 006-10 624-28 195
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 627737389 2641 280
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211800
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 827737389 2641 280
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 7511 4655 8932 615
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422901 7511 4655 8932 615
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 627-1 6787387 799-4 613-2 615
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431026 51816 08837 099107 81478 102
в том числе:
получение кредитов и займов431126 51816 08837 099107 81478 102
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43206113 59413 90351 15592 58346 250
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236113 59413 90351 15592 58346 250
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430025 907-3 5942 185-14 05615 23131 852
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400514213-1 785749-61 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450239261 8111 0621 06826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500753239261 8111 0621 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников20445358656486
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 1841 612,73 276,63 242,64 264,94 534,14 277,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством158,7109,1241,3330,7447,2187,3307,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования837,6524,11 074,9819,89021 049,5859,1
Налог на прибыль36,701 078,1896,31 881,6742,71 712,8
Налог на имущество организаций97,625,45,90168,940259,4
Налог на добавленную стоимость5 966,73 024,34 448,63 271,31 417,95 868,24 167,6
Земельный налог94,480,953,743,91469,238,2
Транспортный налог181,8103,995,289,3113,1123,585,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,1000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

 Выручка
 Чистая прибыль (убыток)
Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также