Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана Троллейбусное управление - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Троллейбусное управление"

ИНН: 1901001837

ОКВЭД: 49.31.22. Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

ОКПО: 05348618

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	2	3	5	6	7	8	9	11	12	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	45 349	45 075	55 520	58 188	72 607	86 007	35 531	43 537	40 997	18 806	21 550	23 738	28 923
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	7 099	7 420	7 846	8 676	6 505	5 428	5 594	5 329	4 898	3 550	3 500	3 310	4 687
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	52 448	52 497	63 369	66 869	79 118	91 442	41 133	48 875	45 906	22 368	25 050	27 048	33 610
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 372	2 243	3 193	3 808	2 557	4 705	2 987	2 001	1 397	1 199	463	524	526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	25 166	36 808	29 619	29 135	36 481	2 259	12 234	8 246	7 073	2 203	6 570	2 594	1 677
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					70	70	70	70	70	70	70	70	70
Денежные средства	1250	8 070	4 867	4 566	7 096	3 301	5 437	1 651	105	105	35	46	38	167
Прочие оборотные активы	1260	417	339	318	372	289	331	344	446	380	200	119	45	31
ИТОГО по разделу II	1200	37 025	44 257	37 696	40 411	42 698	12 802	17 286	10 868	9 025	3 707	7 268	3 271	2 471
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	89 473	96 754	101 065	107 280	121 816	104 244	58 419	59 743	54 931	26 075	32 318	30 319	36 081

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	4 481	4 481	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	300	300	300	300	300	300		0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 350	11 429	9 985	-10 982	845	-2 038	-8 064	-20 709	-22 335	-21 428	-19 415	-13 641	-12 939
ИТОГО по разделу III	1300	31 131	18 210	16 846	-4 121	7 706	4 823	-1 503	-14 148	-15 774	-14 867	-12 854	-7 080	-6 378
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	444	42	55	119	30	30	44	66	77	92	95	122	715
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	444	42	55	119	30	30	44	66	77	92	95	122	715
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				19 175	5 701			0	1 100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	10 115	11 511	14 191	10 811	13 449	19 629	32 871	41 009	40 832	27 864	29 097	21 487	23 131
Доходы будущих периодов	1530	39 090	60 459	64 015	75 453	89 582	75 359	23 249	29 560	26 129	10 229	13 420	13 866	18 365
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	7 738	6 532	5 958	5 843	5 348	4 403	3 758	3 256	2 567	2 757	2 560	1 924	248
Прочие краткосрочные обязательства	1550	955							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	57 898	78 502	84 164	111 282	114 080	99 391	59 878	73 825	70 628	40 850	45 077	37 277	41 744
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	89 473	96 754	101 065	107 280	121 816	104 244	58 419	59 743	54 931	26 075	32 318	30 319	36 081

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	79 044	71 182	60 093	55 045	56 860	48 668	47 511	45 369	42 750	37 398	34 261	31 120	29 006
Себестоимость продаж	2120	141 087	132 999	114 493	109 909	101 094	118 598	103 219	104 867	98 656	95 640	86 862	77 489	74 145
Валовая прибыль	2100	-62 043	-61 817	-54 400	-54 864	-44 234	-69 930	-55 708	-59 498	-55 906	-58 242	-52 601	-46 369	-45 139
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	38 960	35 387	31 412	31 218	47 036		0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-101 003	-97 204	-85 812	-86 082	-91 270	-69 930	-55 708	-59 498	-55 906	-58 242	-52 601	-46 369	-45 139
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	29	55	158	589	36		69	186	389	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	107 008	103 644	98 314	75 982	93 091	81 685	71 917	64 469	57 703	60 845	50 883	49 739	45 213
Прочие расходы	2350	2 798	1 955	2 359	2 766	2 153	1 226	1 416	1 891	2 790	3 885	2 656	2 562	2 733
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 178	4 430	9 985	-13 455	-368	10 529	14 724	2 894	-1 382	-1 282	-4 374	808	-2 659
Текущий налог на прибыль	2410	-1 279	-1 001	-767	2 082	996		1 624	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-735	-1 564	-1 021	-1 087	209	712	647	374
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						15	22	0	0	0	0	698	608
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-166	265	442	1 363	53	217	111	766
Прочее	2460	0	13	-608	-454	-587	-2 862	-742	-2 396	888	1 229	1 617	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 899	3 442	8 610	-11 827	41	6 326	12 645	940	-907	-2 458	-5 774	221	-2 501

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 899	3 442	8 610	-11 827	41	6 326	12 645	940	-907	-2 458	-5 774	221	-2 501
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	2 000	()	4 561	300	9 985	16 846
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 522	3 522
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 442	3 442
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	80	80
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(80)	()	(2 078)	(2 158)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	(80)	X	()	(80)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(2 078)	(2 078)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	2 000	()	4 481	300	11 429	18 210
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				12 921	12 921
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 899	1 899
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	11 022	11 022
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	2 000	()	4 481	300	24 350	31 131

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	70 221	78 669	80 861	71 332	97 288	80 182	21 746	15 412	10 355	-4 638	-12 854	-7 080	-6 378

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	182 542	166 898	131 026	124 522	131 726	134 388	110 769	104 337	107 966	100 150	77 778	75 536
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 044	71 182	60 093	55 045	56 860	57 144	37 040	36 236	51 156	34 948	25 538	26 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 163	10 712	10 716	9 730	8 769	8 705	7 298	6 414	5 276	5 922	4 137	3 759
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	8 758	1 167	4 728	12 341	9 458	1 655	66 431	61 687	51 534	59 280	48 103	44 800
Платежи - всего	4120	179 310	166 597	114 249	134 072	139 691	130 602	109 223	104 337	107 896	100 161	77 770	75 665
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	55 925	56 964	36 929	41 033	46 887	48 545	37 613	32 327	23 490	39 995	33 788	32 580
в связи с оплатой труда работников	4122	97 700	96 375	60 687	58 064	65 912	48 780	43 728	42 663	46 667	38 203	33 492	31 016
процентов по долговым обязательствам	4123							69	186	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	1 041	40			241	2 754	0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	24 644	13 218	16 633	34 975	26 651	30 523	27 813	29 161	37 739	21 963	10 490	12 069
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 232	301	16 777	-9 550	-7 965	3 786	1 546	0	70	-11	8	-129
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			132				0	0	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			132				0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200			-132				0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 700	4 000	12 901	40 965	22 430		21 662	23 030	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 700	4 000	12 901	40 965	22 430		21 662	23 030	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	2 729	4 000	32 076	27 620	16 600		21 662	23 030	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	2 700	4 000	32 076	27 620	16 600		21 662	23 030	0	0	0	0
прочие платежи	4329	29						0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-29		-19 175	13 345	5 830		0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 203	301	-2 530	3 795	-2 135	3 786	1 546	0	70	-11	8	-129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	4 867	4 566	7 096	3 301	5 436	1 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 070	4 867	4 566	7 096	3 301	5 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн