Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОЧНЫЙ ПАРУС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОСТОЧНЫЙ ПАРУС"
ИНН: 1841032997
ОКВЭД: 71.12.2. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
ОКПО: 23245721
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 2182 7862 9872 08316 706285 012113 78823 990323
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 2182 7862 9872 0830016 706285 012113 78823 990323
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210163 7981 037 388417 817150 509134 635156 05574 599209320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 940112 45533 6422 2000000
Дебиторская задолженность123011 8458 4243 22012 60221 31041 41449 01168 67118 1446 809839
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124011 7200000
Денежные средства1250126 6153573137381 6996 19442900
Прочие оборотные активы12601160000
ИТОГО по разделу II1200305 1971 158 625454 711165 315156 020197 478137 03575 07418 5766 811839
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600306 4151 161 410457 698167 398156 020197 478153 742360 085132 36430 8021 163
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131080 00080 00080 00080 00080 00080 000100000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350010 54010 5400000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370116 39536 77442 71069 58869 52689 30678 6090000
ИТОГО по разделу III1300196 395127 314133 250149 588149 526169 30678 619-1 516-419-3697
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 005 914285 20612 5380000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140001 005 914285 20612 538000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 9725 1562 7898 6219 2297 6771 074
Кредиторская задолженность1520109 50627 47539 0115 27352223 01672 33435 47261983082
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405147082300000
Прочие краткосрочные обязательства1550317 507122 93522 6640
ИТОГО по разделу VI1500110 02028 18339 2415 2736 49428 17275 123361 600132 78331 1711 156
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700306 4151 161 410457 698167 398156 020197 478153 742360 085132 36430 8021 163

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21101 986 87421 0044 40066 368201 2315 6672 9216800
Себестоимость продаж21201 511 22117 6954 23456 37975 6955 7861 9068990
Валовая прибыль2100475 6533 3091669 989125 536-1191 015-2190
Коммерческие расходы2210121708000000
Управленческие расходы22204 4581 1362 4952 5031 0662 79200000
Прибыль (убыток) от продаж2200471 195-1 136-2 495794-1 0707 117125 536-1191 015-2190
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232012 78870100000
Проценты к уплате23302 87944152301005846368001460
Прочие доходы23401 6811491 89641774 811992 3802 18000
Прочие расходы23501 8081351 0043582984621 7052 6722 421143
Прибыль (убыток) до налогообложения2300480 977-1 563-1 655477-1 32112 067123 346-1 047-26-379-3
Текущий налог на прибыль2410-95 924-16-23-40212 76543400
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-31-4 357-25 172-17-1 37000000
Чистая прибыль (убыток)2400385 022-5 936-26 85058-1 32110 697110 581-1 090-30-379-3
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500385 022-5 936-26 85058-1 32110 69700000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 80 000 () 10 540 42 710 133 250
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5 936) (5 936)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (5 936) (5 936)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 80 000 () 10 540 36 774 127 314
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 385 022 385 022
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 385 022 385 022
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (10 540) () (305 400) (315 940)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 (0) -10 540 X (10 540)
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (305 400) (305 400)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 80 000 () 116 395 196 395

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 133 250 -5 936 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 133 250 -5 936 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 42 710 -5 936 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 42 710 -5 936 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600196 395127 314133 250149 588149 526151 03878 619

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110857 77342761118 56719 97081 644
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111844 89142761118 5636 95864 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411912 8824375 638
Платежи - всего4120581 531703 833281 58225 36438 887159 100
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121474 264581 181238 75023 79137 360136 911
в связи с оплатой труда работников41227 8586 3163 346530484428
процентов по долговым обязательствам412310 833958011983
налога на прибыль организаций412446 35416 730178
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412942 20998 53638 69734481221 678
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100276 242-703 406-280 971-6 797-18 917-77 456
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 87214124 322
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111 872
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421324 322
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214141
прочие поступления4219
Платежи - всего42204312 602
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422143
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422312 602
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 872-4314111 720
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310255 241703 732279 79715 58527 08266 454
в том числе:
получение кредитов и займов4311255 241703 732269 25715 5858 8144 732
денежных вкладов участников431210 54018 26861 722
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320405 2246708 8158 2412 409
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432110 540
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322305 400
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432389 2846708 8158 2412 409
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-149 983703 732279 1276 77018 84164 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400126 25932628-7065-1 691
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503573137381 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500126 616357313738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников53222
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации7201 030,540985,181,870,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством21,10,516,18,410,39,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования316,40170,224,41916,4
Налог на прибыль16 729,946 354484,5000
Налог на имущество организаций61,273,8147,715,500
Налог на добавленную стоимость08,714,6000
Земельный налог138,1149,5142,7197,91,8148,3
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000006 260,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1 942,400000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также