ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЭК 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЭК 4"
ИНН: 1701036423
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 5369377693
ОКОПФ: 65242
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111099 713104000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150423 223422 700404 303371 853376 625373 685374 346346 079297 71240 722
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118016 1304833 2286 382000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100539 066423 183407 531378 235376 729373 685374 346346 079297 71240 722
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121062 50319 35857 44894 35876 78457 04549 40929 6126 457790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220051 2299021 37493
Дебиторская задолженность1230137 478160 687131 391124 986276 765207 988175 166162 844119 51622 092
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 500500
Денежные средства125013 3371 4143 6295 0914 6955 0541 1783 2161 5973 028
Прочие оборотные активы126044578288319258267781460
ИТОГО по разделу II1200213 763181 542192 756224 754359 731270 354225 831198 088129 00026 003
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600752 829604 725600 287602 989736 460644 039600 177544 167426 71266 725
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 1793 1793 1793 1793 1793 1803 1803 1803 1803 180
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13402 8752 8752 8752 87532 93132 93132 93140 82140 8210
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-242 528-178 541-152 381-152 972-137 503-116 224-90 438-88 123-44 556-18 688
ИТОГО по разделу III1300-236 474-172 487-146 327-146 918-101 393-80 113-54 327-44 122-555-15 508
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141003 7040
Отложенные налоговые обязательства14201 2411 241000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 2411 24103 7040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 00010 00020 00010 0000400
Кредиторская задолженность1520497 178394 299434 343433 423526 032399 037318 407268 364111 90952 392
Доходы будущих периодов1530480 409373 603307 856307 856307 872309 925309 925309 925311 65429 441
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154011 7169 3104 4157 6283 9493 9494 931000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500989 303777 212746 614749 907837 853722 911653 263588 289423 56382 233
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700752 829604 725600 287602 989736 460644 039600 177544 167426 71266 725

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110320 759315 194357 210311 581294 937288 718286 736211 17798 38530 119
Себестоимость продаж2120674 391734 349673 411579 877554 020484 603488 558369 955146 15440 487
Валовая прибыль2100-353 632-419 155-316 201-268 296-259 083-195 885-201 822-158 778-47 769-10 368
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222045 28987 09197 74372 03259 59242 13242 85583 94134 74010 518
Прибыль (убыток) от продаж2200-398 921-506 246-413 944-340 328-318 675-238 017-244 677-242 719-82 509-20 886
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206000413
Проценты к уплате2330746427803011
Прочие доходы2340442 283549 996446 239387 435341 938273 374243 416217 68599 80436 679
Прочие расходы235072 56271 01047 83582 19251 85160 39724 17017 73024 17335 683
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-29 194-27 260-15 540-35 085-28 588-25 786-25 858-43 567-6 878-19 488
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450000800
Прочее2460-50 3936 3820000
Чистая прибыль (убыток)2400-79 587-27 260-15 540-28 703-28 588-25 786-25 858-43 567-6 878-18 688
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода251030 0560000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода252016 225-16 822-7 343000
Совокупный финансовый результат периода2500-79 587-27 260685-15 469-28 588-25 786-33 201-43 567-6 878-18 688
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 3 179 () 2 875 -152 381 -146 327
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 100 1 100
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216 0 1 100 1 100
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (27 260) (27 260)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (27 260) (27 260)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 3 179 () 2 875 -178 541 -172 487
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 15 600 15 600
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (79 587) (79 587)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (79 587) (79 587)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 3 179 () 2 875 -242 528 -236 474

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-236 474-172 487161 529160 938206 479229 812255 598-44 122311 100-15 508

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110295 598343 553582 429606 345468 703476 776649 013527 823153 931
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111294 318293 550322 188330 885278 425281 076246 589332 95470 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 28050 003260 241275 460190 278195 700402 424194 86983 149
Платежи - всего4120283 675310 848547 951469 457462 887468 154661 238532 639155 370
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 59459 566289 078383 332239 554253 540383 501425 64582 923
в связи с оплатой труда работников4122173 096148 518141 307136 265101 51995 258103 52730 248
процентов по долговым обязательствам4123008030
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412959 072102 764117 56686 12587 068113 095182 4792 66442 199
Сальдо денежных потоков от текущих операций410011 92332 70534 478136 8885 8168 622-12 225-4 816-1 439
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103200000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42113200000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220034 92036 2609 4036 1750000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221034 92036 2609 4036 1750000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-34 920-35 940-9 403-6 1750000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 00010 00020 00034 5000
в том числе:
получение кредитов и займов43111 00010 00020 00034 5000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432014 74610 17328 2040
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432314 74610 17328 2040
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 000-4 7469 8276 2960
Сальдо денежных потоков за отчетный период440011 923-2 215-1 462128 485-3593 876-2 3981 480-1 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 4143 6295 0914 6955 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013 3371 4143 629133 1804 695
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также