Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"

ИНН: 1660166484

ОКВЭД: 08.12.1. Разработка гравийных и песчаных карьеров

ОКПО: 38727294

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	9 126	43 082	13 505	14 429	13 963	7 691	7 966	8 389	4 164	6 234	2 469	24 768
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	9 126	43 082	13 505	14 429	13 963	7 691	7 966	8 389	4 164	6 234	2 469	24 768
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	51 070	38 048	27 548	26 586	30 225	19 564	6 576	17 464	20 351	48 001	50 209	19 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	149	7					0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	34 718	38 060	46 790	52 224	33 996	41 064	102 782	36 597	37 303	31 346	29 016	110 649
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	36 500	17 600	22 500	14 000	12 000	7 500	500	0	4 000	23 500	0	46 200
Денежные средства	1250	678	1 172	2 331	1 910	1 403	124	2 277	544	2 868	2 152	5 587	10 537
Прочие оборотные активы	1260	169	883	680	14 039	83 639	40 535	17 161	15 513	989	575	362	63
ИТОГО по разделу II	1200	123 288	95 914	99 855	108 759	161 263	108 786	129 297	70 118	65 511	105 574	85 175	187 039
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	132 413	138 995	113 360	123 188	175 226	116 477	137 263	78 507	69 675	111 808	87 644	211 807

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 690	24 999	-3 720	-4 669	-2 970	3 717	13 443	13 240	12 897	59 786	47 563	33 514
ИТОГО по разделу III	1300	51 700	25 009	-3 710	-4 659	-2 960	3 727	13 453	13 250	12 907	59 796	47 573	33 524
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	100	100	100				14 800	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450					4 136	225		0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	0	100	100	100	4 136	225	0	14 800	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	500	500	500				720	0	0	0	14
Кредиторская задолженность	1520	80 713	113 386	116 470	127 247	174 050	112 525	123 810	49 737	56 768	52 012	40 071	177 544
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	726
ИТОГО по разделу VI	1500	80 713	113 886	116 970	127 747	174 050	112 525	123 810	50 457	56 768	52 012	40 071	178 283
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	132 413	138 995	113 360	123 188	175 226	116 477	137 263	78 507	69 675	111 808	87 644	211 807

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	662 594	565 863	429 363	401 296	344 955	386 488	395 654	262 400	345 254	345 003	313 083	337 301
Себестоимость продаж	2120	530 056	445 302	353 031	381 741	317 071	329 699	328 496	225 386	290 276	289 450	257 380	269 236
Валовая прибыль	2100	132 538	120 561	76 332	19 555	27 884	56 789	67 158	37 014	54 978	55 553	55 703	68 065
Коммерческие расходы	2210	57 638	37 646	55 286	26 147	42 242	50 756	51 651	21 772	25 017	25 650	24 945	16 815
Управленческие расходы	2220	45 307	45 223	42 876	35 532	11 588	33 684	28 944	14 155	15 770	12 966	13 464	10 614
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 593	37 692	-21 830	-42 124	-25 946	-27 651	-13 437	1 087	14 191	16 937	17 294	40 636
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 334	1 479	228	374	87	8	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	117	1	65		19	83	914	49	0	0	0	14
Прочие доходы	2340	23 335	11 310	30 759	47 463	27 533	22 315	16 688	411	3 921	946	47 601	4 089
Прочие расходы	2350	17 826	11 841	6 668	7 514	5 180	4 317	1 954	873	3 492	2 426	47 595	2 759
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 319	38 639	2 424	-1 801	-3 525	-9 728	383	576	14 620	15 457	17 300	41 952
Текущий налог на прибыль	2410	-9 627	-9 899	-1 474	-66	-25		188	224	3 024	3 234	3 548	8 438
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460							0	0	1 487	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	26 692	28 740	950	-1 867	-3 550	-9 728	195	352	10 109	12 223	13 752	33 514

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	26 692	28 740	950	-1 867	-3 550	-9 728	195	352	10 109	12 223	13 752	33 514
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-3 720	-3 710
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				28 719	28 719
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 719	28 719
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			24 999	25 009
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				26 691	26 691
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 691	26 691
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			51 690	51 700

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-3 710	28 719	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-3 710	28 719	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-3 720	28 719	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-3 720	28 719	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	51 700	25 009	-3 710	-4 659	-2 960	3 727	13 453	13 250	12 907	59 796	47 573	33 524

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	576 773	511 453	420 135	375 559	321 745	309 871	354 997	214 862	287 254	273 176	272 864
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	502 162	491 176	398 685	349 294	293 553	290 814	306 373	196 025	258 682	249 887	264 182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	74 611	20 277	21 450	26 265	28 192	19 057	48 624	18 837	28 572	23 289	8 682
Платежи - всего	4120	687 561	601 835	501 665	419 906	335 364	358 013	334 909	206 840	252 867	272 709	240 364
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	338 436	381 972	317 074	292 380	244 501	245 108	229 686	7 309	5 635	1 642	168 479
в связи с оплатой труда работников	4122	154 369	93 450	77 290	60 688	49 868	47 922	44 633	31 702	31 223	32 256	32 102
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	0	14
налога на прибыль организаций	4124							188	224	2 998	0	685
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	194 756	126 413	107 301	66 838	40 995	64 983	60 402	167 605	213 011	238 811	39 084
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-110 788	-90 382	-81 530	-44 347	-13 619	-48 142	20 088	8 022	34 387	467	32 500
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220							2 831	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							2 831	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200							-2 831	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	12 500		2 000		1 500	5 800	14 050	31 635	27 214	31 818	21 550
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	7 500		2 000		1 500	5 800	14 050	20 820	0	0	8 850
денежных вкладов участников	4312	5 000						0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	10 815	27 214	31 818	12 700
Платежи - всего	4320							29 570	0	0	0	59 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							29 570	0	0	0	59 000
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 500		2 000		1 500	5 800	-15 520	31 635	27 214	31 818	-37 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-98 288	-90 382	-79 530	-44 347	-12 119	-42 342	1 737	39 657	61 601	32 285	-4 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 172	2 331	1 910	1 403	124	2 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-97 116	-88 051	-77 620	-42 944	-11 995	-40 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	147	146	147	150	151
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	16 736,7	15 070,6	11 995,5	14 525,7	12 240,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	655,6	622	601	1 918,3	1 389,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	5 485	4 874,6	3 466	2 927,1	2 559,6
Налог на прибыль	7 988,7	0	0	0	2 834,6
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	79,3
Налог на добавленную стоимость	49 815,5	24 756,2	43 217,3	18 270,8	23 347,3
Земельный налог	0	0	0	0	0
Транспортный налог	71,6	40,9	90,2	54,6	72,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн