Общество с ограниченной ответственностью СИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"
ИНН: 1658200265
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 15943954
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150235 363228 484230 155231 624231 200142 611
Доходные вложения в материальные ценности116024 421
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801 7281 128
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100261 512229 612230 155231 624231 200142 6110
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 5161602152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 00882650521 89621 40121 193
Дебиторская задолженность123032 18431 44624 9631 9321 923293121 868
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240166166
Денежные средства1250953 905191969724070
Прочие оборотные активы12609301957
ИТОГО по разделу II120035 81236 36725 50724 19623 61521 726121 989
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600297 324265 978255 662255 820254 815164 337121 989
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020202020202020
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-38 471-20 607-10 150-7 918-3 762-1 043-70
ИТОГО по разделу III1300-38 451-20 587-10 130-7 898-3 742-1 023-50
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410323 000277 000257 000257 000257 000165 200122 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400323 000277 000257 000257 000257 000165 200122 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151012 4148 3928 3106 4871 400
Кредиторская задолженность15203611 17348223115716039
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150012 7759 5658 7916 7181 55716039
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700297 324265 978255 662255 820254 815164 337121 989

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21101 9151 0044 1655201 2620
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21001 9151 0044 1655201 2620
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222015 64110 4776 2284 5193 81766365
Прибыль (убыток) от продаж2200-13 726-9 473-2 063-3 999-2 555-663-65
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206091740
Проценты к уплате23304 0228283870
Прочие доходы23400125920
Прочие расходы235077621094872583105
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-18 464-9 640-2 231-4 156-2 717-973-70
Текущий налог на прибыль24106001 128-1-20
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-195-14
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-17 864-8 512-2 232-4 156-2 719-973-70
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-17 864-8 512-2 232-4 156-2 719-973-70
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () -10 150 -10 130
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (10 457) (10 457)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 512) (8 512)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (1 945) (1 945)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () -20 607 -20 587
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (17 864) (17 864)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (17 864) (17 864)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () -38 471 -38 451

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -10 130 -8 512 -1 945
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -10 130 -8 512 -1 945
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -10 150 -8 512 -1 945
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -10 150 -8 512 -1 945
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600-38 451-20 587-10 130-7 898-3 742-1 023-50

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 74824 6125 89431 1202 0190
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 2981 2055 1025201 9270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 45023 40779230 600920
Платежи - всего412029 55840 7267 97736 0217 5071 081112
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 37332 9155 03934 6036 58363674
в связи с оплатой труда работников41221 0681 1119499093513410
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412430
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 16483788750957010438
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-24 810-16 114-2 083-4 901-5 488-1 081-112
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101660
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131660
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422025 00087 85541 949121 838
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422125 00087 68941 949121 838
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231660
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-25 000166-87 855-41 949-121 838
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431095 00020 0001 74036 00093 20043 200122 020
в том числе:
получение кредитов и займов431195 00020 0001 74036 00093 20043 200122 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия431320
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432049 00031 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432349 00031 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430046 00020 0001 7405 00093 20043 200122 020
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 8103 886-17799-14317070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 905191969724070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500953 9051919697240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников54441
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации321,9204,5186,6198,355,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством022,519,8237,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования056,55352,412,9
Налог на прибыль001,102,3
Налог на имущество организаций7 118,55 591603,30
Налог на добавленную стоимость27,871,937,413,651,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также