Общество с ограниченной ответственностью Финанс Консалт - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Консалт"
ИНН: 1655414950
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 36495477
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500191
Доходные вложения в материальные ценности11601 587
Финансовые вложения11701 159 624836 041812 550977 264205 069
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119016 8061 823
ИТОГО по разделу I11001 178 017838 054812 550977 264205 069
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 1264213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230379 36513 00429 1622 979469
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400104 789248248246
Денежные средства12501591313 267247336
Прочие оборотные активы12606820618277
ИТОГО по разделу II1200380 719118 55232 6973 4741 329
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 558 736956 606845 248980 739206 398
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137019 017-2 3194 571-1 57649
ИТОГО по разделу III130019 027-2 3094 581-1 56659
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 192 392951 782817 141980 575205 073
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500163
ИТОГО по разделу IV14001 192 392951 946817 141980 575205 073
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100923888856
Кредиторская задолженность1520344 9095 26919 616452410
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 4071 7002 988390
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500347 3176 96923 5261 7301 266
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 558 736956 606845 248980 739206 398

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110165 99391 36354 50610 2547 226
Себестоимость продаж21206352 9911 8212 200
Валовая прибыль2100165 35888 37252 68510 2545 026
Коммерческие расходы22102102 190898
Управленческие расходы222075 47885 09645 31310 6824 413
Прибыль (убыток) от продаж220089 6701 0866 474-428613
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232058 98043 89354 90718 5983 019
Проценты к уплате233054 53943 01752 52118 5183 055
Прочие доходы23407353732
Прочие расходы235064 1118 1602 1131 201515
Прибыль (убыток) до налогообложения230030 735-5 8256 749-1 54962
Текущий налог на прибыль2410-9 399-1 066-602-76-13
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240021 336-6 8916 147-1 62549
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250021 336-6 8916 147-1 62549
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 10 () 4 571 4 581
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 890) (6 890)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (6 890) (6 890)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 10 () -2 319 -2 309
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 21 336 21 336
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 21 336 21 336
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 10 () 19 017 19 027

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 360019 027-2 3094 581-1 56658

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110174 872224 37879 3907 9057 140
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111173 44392 66044 1817 9056 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 429131 71835 209259
Платежи - всего4120531 862240 12283 58911 4017 383
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412146 95431 86310 8323 6842 434
в связи с оплатой труда работников412237 18672 48631 9627 2054 891
процентов по долговым обязательствам412306 0083 328
налога на прибыль организаций412413
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129447 722129 76537 46749958
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-356 990-15 744-4 199-3 496-243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210216 535203 730878 01027 144447
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213216 535203 730878 01027 144447
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220430 504287 891658 200780 752202 743
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223430 504287 891658 200780 752202 743
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-213 969-84 161219 810-753 608-202 296
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310831 188191 496477 320757 015202 875
в том числе:
получение кредитов и займов4311831 163191 496477 320757 015202 875
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431925
Платежи - всего4320260 20194 727689 912
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323260 20194 727689 912
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300570 98796 769-212 592757 015202 875
Сальдо денежных потоков за отчетный период440028-3 1363 019-89336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501313 267247336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001591313 266247336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников5222411
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации7 612,23 511,6900,6823
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством330,217778,593,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 0711 371,2274,5190,8
Налог на прибыль0013,10
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00307,2468,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1 284,8186,1460
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн