Общество с ограниченной ответственностью Тенет Софт - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Тенет Софт"
ИНН: 1655229428
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 30386592
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110341 2561 2561 2561 256000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115023 90425 17037 46727 93129 53331 37432 63034 77136 32337 11836 23931 140
Доходные вложения в материальные ценности116010 10510 52700000
Финансовые вложения11704001 2561 2561 256
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110034 01235 70129 53332 63133 88736 02737 57938 37437 49532 396
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210313313313064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12304 73073325 30114 75747427 41522 96445 19432 21671 43048 78437 926
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124028 26015 94025 60295 730114 51188 02555 351000
Денежные средства12501609874 5055 3027528711 928882 5561481 535159
Прочие оборотные активы12603758000
ИТОГО по разделу II120033 15017 66026 150123 432149 403133 65790 49471 89150 31938 149
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160067 16253 36167 27747 98955 683156 063183 290169 684128 073110 26587 81470 545
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137052 21340 07354 826149 963174 446160 039112 762000
ИТОГО по разделу III130052 22340 08353 79346 94654 836149 973174 456160 049112 77266 23443 63926 292
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 000755 92519 05233 01240 695
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145007900000
ИТОГО по разделу IV14000795 0000755 92519 05233 01240 695
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151047717 7917 7917 5258 3296 8522 945
Кредиторская задолженность152014 91613 16013 4515328061 0891 0421 7691 85116 6504 311613
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154023394200000
Прочие краткосрочные обязательства1550343300000
ИТОГО по разделу VI150014 93913 1998471 0908 8339 5609 37624 97911 1633 558
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170067 16253 36167 27747 98955 683156 063183 290169 684128 073110 26587 81470 545

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211015 44115 65912 5649 45820 79621 62342 39055 99058 31445 28036 65332 089
Себестоимость продаж21205 0355 4598 6923 0103 5004 07215 6665 6395 97314 93112 2026 725
Валовая прибыль210010 40610 2006 44817 29617 55126 72450 35152 34130 34924 45125 364
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 1054681 3101 3801 269765191306000
Прибыль (убыток) от продаж22009 3019 7325 13815 91616 28225 95950 16052 03530 34924 45125 364
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 8431 0682 6076258642 0937 6204 388000
Проценты к уплате233041102661 3722 8243 9072 876
Прочие доходы23404215 046114304004 8393 184882
Прочие расходы23502224 16910 76515 401110 48040 41810 8726 9915 4126 5484 4164 385
Прибыль (убыток) до налогообложения230014 126-13 367-7 659-93 926-23 24317 18450 52349 63925 81619 31218 985
Текущий налог на прибыль2410-837-6831 307-230-1 2100003 2211 9641 775
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 777-3 2453 102000
Чистая прибыль (убыток)240013 289-14 0506 846-7 889-95 136-24 48414 40747 27846 53722 59517 34817 210
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250013 289-14 050-7 889-95 136-24 48414 40747 27846 537000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600149 973174 456160 049

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411020 55145 811
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411111 47525 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41129 02220 402
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119540
Платежи - всего412012 9888 194
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 4555 424
в связи с оплатой труда работников41228993
процентов по долговым обязательствам41237 7910
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 6532 677
Сальдо денежных потоков от текущих операций41007 56337 617
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42108 2044 213
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42138 1963 429
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42148784
прочие поступления4219
Платежи - всего422032 86529 915
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42218650
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422332 00029 915
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-24 661-25 702
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43105 4570
в том числе:
получение кредитов и займов43115 0000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43194570
Платежи - всего4320075
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323075
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 457-75
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-11 64111 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников454410
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации280,7215,6149,2170,639,514,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,727,51921,75,21,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3,251,935,941,19,23,4
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог32,232,232,232,232,20
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения985,31 430374278,91 3461 612
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также