Общество с ограниченной ответственностью СИТИ МОЛЛ КИНО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ МОЛЛ КИНО"
ИНН: 1650294423
ОКВЭД: 59.14. Деятельность в области демонстрации кинофильмов
ОКПО: 59924797
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115039 01147 53955 50553 16958 93062 01074 84787 93787 042
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110039 01147 53955 50553 16958 93062 01074 84787 93787 042
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 3721 0362703056 8157 5777 5367 12215 520
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123049420148068352210344457 009
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12509642 1151 3413 1561 3011 6051 110515208
Прочие оборотные активы126025242710521272340
ИТОГО по разделу II12002 8563 3762 1184 1538 6389 2859 2117 95423 077
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160041 86750 91557 62357 32267 56871 29684 05895 891110 119
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-58 728-57 215-72 354-80 306-67 719-58 474-41 903-26 224-922
ИТОГО по разделу III1300-58 718-57 205-72 344-80 296-67 709-58 464-41 893-26 214-912
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141062 22070 52089 28895 31696 35297 343103 003108 3850
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140062 22070 52089 28895 31696 35297 343103 003108 3850
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151036 33935 71439 85141 22636 44229 74520 74212 791106 160
Кредиторская задолженность15202 0261 8868291 0761 7662 1532 2069294 871
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154071751800
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150038 36537 60040 68042 30238 92532 41622 94813 720111 031
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170041 86750 91557 62357 32267 56871 29684 05895 891110 119

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка211047 02030 07237 70924 27756 18457 50559 41646 520921
Себестоимость продаж212034 06430 40836 13831 01748 76855 89656 33852 8573
Валовая прибыль210012 956-3361 571-6 7407 4161 6093 078-6 337918
Коммерческие расходы22104573692973366421 0192 8992 876473
Управленческие расходы222011 9356 9702 7744 0317 7506 7956 9896 327151
Прибыль (убыток) от продаж2200564-7 675-1 500-11 107-976-6 205-6 810-15 540294
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206739152191721900
Проценты к уплате23306492 1551 8301 7056 6979 0047 9518 945327
Прочие доходы2340563 84060840254322160
Прочие расходы23506942512601651 0701 059650367880
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-656-10 042402-12 350-8 686-15 993-15 080-24 836-913
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-857-300-406-237-559-578-599-4669
Чистая прибыль (убыток)2400-1 513-10 342-4-12 587-9 245-16 571-15 679-25 302-922
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 513-10 342-4-12 587-9 245-16 571-15 679-25 302-922
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 3600-67 709-58 464-41 893-26 214-912

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411055 75357 70159 79746 474
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411150 93553 40155 87846 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41124 8184 3003 6700
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192490
Платежи - всего412055 12751 56753 82948 111
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412146 43243 45045 77141 591
в связи с оплатой труда работников41225 6115 4815 6214 864
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124528592546364
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299221 030757246
Сальдо денежных потоков от текущих операций41006266 1345 968-1 637
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210171 82190
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 80000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214172190
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 80004 127
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422104 127
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422301 80000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420017219-4 127
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431082 9005 9106 9018 819
в том числе:
получение кредитов и займов431182 9005 9106 9018 819
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432083 89111 57012 2832 748
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432383 89111 57012 2832 748
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-991-5 660-5 3826 071
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-348495595307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 6051 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 2571 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников101010911
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 840,3430,2932,7749,51 213,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством51,140,78588,4148,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования159132,9293,5194,8260,6
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения420,20859,2279,1514,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности00
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также