Общество с ограниченной ответственностью Камские Коммунальные Машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Камские Коммунальные Машины"

ИНН: 1650226938

ОКВЭД: 29.10.4. Производство грузовых автомобилей

ОКПО: 92268940

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	4 884	7 101	7 185	1 383	1 093	1 461	1 180	1 911	1 107	747
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	64 990	35 721	28 110	14 868	2 039	27 106	14 731	1 941	1 736	8
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	69 874	42 822	35 295	16 251	3 131	28 567	15 911	3 852	2 843	755
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	87 509	95 902	432 275	190 519	73 602	173 765	79 340	57 072	74 098	15 681
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 662	44 766	67 438	821	2	2 983	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	345 992	254 170	306 417	348 437	449 013	92 825	27 164	45 013	10 029	7 945
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	154	154	463	104 463	668	495	350	0	0	0
Денежные средства	1250	5	11 084	1 522	70 319	2 018	1 376	895	2 825	8 541	17 624
Прочие оборотные активы	1260	68 410	78 202	341	513	549	937	1 005	447	4 781	1 548
ИТОГО по разделу II	1200	513 733	484 278	808 456	715 071	525 852	272 382	108 754	105 357	97 449	42 798
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	583 607	527 100	843 751	731 322	528 983	300 949	124 665	109 209	100 292	43 553

ПАССИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-341 565	-269 244	-155 525	-70 881	-11 679	-103 802	-49 608	2 802	3 934	17 152
ИТОГО по разделу III	1300	-341 365	-269 044	-155 325	-70 681	-11 479	-103 602	-49 408	3 002	4 134	17 352
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	35 820	27 390	36 150		0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	35 820	27 390	36 150	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 113	2 626	1 825	31 828	29 452	31 476	26 995	19 562	17 499	4 198
Кредиторская задолженность	1520	885 940	762 891	957 273	767 600	508 336	369 489	146 796	85 744	78 285	21 962
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	99	3 237	3 828	2 575	2 674	3 585	282	901	373	41
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	889 152	768 754	962 925	802 003	540 462	404 551	174 073	106 207	96 158	26 201
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	583 607	527 100	843 751	731 322	528 983	300 949	124 665	109 209	100 292	43 553

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	28 796	308 660	631 372	124 334	599 387	154 300	90 592	294 787	14 654	492 141
Себестоимость продаж	2120	27 623	391 452	618 243	132 921	515 488	140 063	76 091	267 495	12 244	465 407
Валовая прибыль	2100	1 173	-82 792	13 129	-8 587	83 899	14 237	14 501	27 292	2 410	26 734
Коммерческие расходы	2210	1 050	4 246	6 985	6 596	9 967	2 459	1 732	1 591	5 117	1 454
Управленческие расходы	2220	16 730	36 877	40 847	36 864	35 221	36 597	34 223	15 674	8 906	2 465
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16 607	-123 915	-34 703	-52 047	38 711	-24 819	-21 454	10 027	-11 613	22 815
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	11	127	1 035	3 637	192	288	181	2 151	128	1 499
Проценты к уплате	2330	688	903		76	666	700	869	0	85	31
Прочие доходы	2340	157 734	114 183	280 338	28 831	118 123	60 329	22 098	5 710	25 415	10 177
Прочие расходы	2350	242 041	110 822	344 547	52 376	39 169	101 666	65 157	19 224	23 402	13 014
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-101 591	-121 330	-97 877	-72 031	117 191	-66 568	-65 201	-1 336	-9 557	21 446
Текущий налог на прибыль	2410	32 427	11 609	13 242	0	0	0	0	0	0	4 302
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				-1 577	-1 299	-938	-250	-63	-183	5
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450				12 829	-25 068	12 375	12 791	204	1 728	8
Прочее	2460				0	0	1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-69 164	-109 721	-84 635	-59 202	92 123	-54 194	-52 410	-1 132	-7 829	17 152

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-69 164	-109 721	-84 635	-59 202	92 123	-54 194	-52 410	-1 132	-7 829	17 152
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2019 г.	3100	200	()			-155 525	-155 325
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(113 719)	(113 719)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(109 720)	(109 720)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(3 999)	(3 999)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3200	200	()			-269 244	-269 044
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(72 321)	(72 321)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(69 163)	(69 163)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(3 158)	(3 158)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3300	200	()			-341 565	-341 365

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 01.01.2020 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2020 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-155 325	-109 720	-3 999
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-155 325	-109 720	-3 999
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-155 525	-109 720	-3 999
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-155 525	-109 720	-3 999
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-341 365	-269 044	-155 325	-70 681	-11 479	-103 602	-49 538	3 002	4 134	17 352

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	26 286	222 114	319 371	533 082	164 209	291 031		273 445	57 097
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 703	201 250	315 838	451 726	155 127	290 771		245 123	40 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	9 583	20 864	3 533	81 356	9 082	260		28 322	16 595
Платежи - всего	4120	39 899	208 121	350 492	363 394	154 084	288 124		267 276	79 539
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	15 180	133 841	296 853	294 522	117 135	203 243		227 563	53 870
в связи с оплатой труда работников	4122	18 520	39 025	35 750	20 619	17 227	27 851		8 221	2 560
процентов по долговым обязательствам	4123	1	302		0	241	0		0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	7 350	329	0	0	0		0	4 302
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	6 198	27 603	17 560	48 253	19 481	57 030		31 492	18 807
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-13 613	13 993	-31 121	169 688	10 125	2 907		6 169	-22 442
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	2 734	410		0	0	0		0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 734	410		0	0	0		0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	597		0	1 450	400		0	507
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	597		0	0	0		0	419
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				0	1 450	400		0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				0	0	0		0	88
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	2 734	-187		0	-1 450	-400		0	-507
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	19 423	2 695 379	11 429 166	33 899	105 742		0	30 124
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	19 300		2 000	4 233	4 275		0	29 975
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	0	123	2 695 379	11 427 166	29 666	101 467		0	149
Платежи - всего	4320	200	23 479	2 734 312	11 529 226	41 886	107 369		0	16 206
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	200	23 479		2 000	0	6 517		0	0
прочие платежи	4329			2 734 312	11 527 226	41 886	100 852		0	16 206
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-200	-4 056	-38 933	-100 060	-7 987	-1 627		0	13 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-11 079	9 750	-70 054	69 628	688	880		6 169	-9 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	11 084	1 522	70 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	11 083	1 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-189	1 259	-1 328	-46	-399		-11 885	-51

Дополнительная информация

Показатель	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	11	22	22
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 516,8	5 689,1	6 202,1	4 516,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	375,6	486,9	491,6	377,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	820,5	1 517,7	1 601,5	1 213,7
Налог на прибыль	0	7 350,3	224,3	70,2
Налог на имущество организаций	0	29,8	34,2	9,3
Налог на добавленную стоимость	1 041,4	3 539,9	15 523,3	10 118,7
Земельный налог
Транспортный налог	63,1	77,3	130,1	41,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн