Общество с ограниченной ответственностью Детали машин - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Детали машин"

ИНН: 1650115900

ОКВЭД: 45.31.1. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ОКПО: 72634905

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	108 926	182 927	165 740	48 543	11 639	427 335	6 088	174	192	226	262	181	185
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	31 180	21 541	5 162	1 135	304	1 819		0	42	42	42	42	66
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	140 106	204 468	170 902	49 678	11 943	429 154	6 088	174	234	268	304	223	251
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	308 305	327 828	325 906	350 576	470 712	446 629	207 080	245 716	128 158	120 286	86 067	142 259	98 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	6 634	7 784	7 395	781	101 561	6 793	13 658	151	2 501	2 667	0	1
Дебиторская задолженность	1230	102 661	400 775	719 566	1 040 749	141 757	128 106	52 234	124 475	169 548	254 729	284 652	118 167	77 075
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	380	1 290	1 069	22 068	21 997	37 521	35 437	32 598	27 797	76 941	24 304	23 346
Денежные средства	1250	256	177	725	2 149	8 410	1 222	999	3 218	3	485	898	27	81
Прочие оборотные активы	1260	4 585	6 200	29 335	839	667	1 869		39	0	44	54	72	469
ИТОГО по разделу II	1200	415 807	741 994	1 084 606	1 402 777	644 395	701 384	304 627	422 543	330 458	405 842	451 278	284 829	199 666
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	555 913	946 462	1 255 508	1 452 455	656 338	1 130 538	310 715	422 717	330 692	406 110	451 582	285 051	199 917

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 203	94 399	82 814	73 375	59 583	42 943	34 941	28 221	23 716	20 317	18 462	14 468	10 134
ИТОГО по разделу III	1300	110 203	100 399	88 814	79 375	65 583	48 943	40 941	34 221	29 716	26 317	24 462	20 468	16 134
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	46 699	119 617	359 960	267 817	252 323	169 181	84 257	108 918	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 483	24 968	5 370	23				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	98 834	132 719	131 809					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	181 016	277 304	497 139	267 840	252 323	169 181	84 257	108 918	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	66 650	31 701	16 691	123 207	62 814	7 962	114 931	100 502	136 541	161 026	121 672	112 869	150 498
Кредиторская задолженность	1520	197 413	536 427	651 194	979 881	275 618	904 452	70 586	179 076	164 435	218 767	305 449	151 713	33 285
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	631	631	1 670	2 152				0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	264 694	568 759	669 555	1 105 240	338 432	912 414	185 517	279 578	300 976	379 793	427 120	264 582	183 783
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	555 913	946 462	1 255 508	1 452 455	656 338	1 130 538	310 715	422 717	330 692	406 110	451 582	285 051	199 917

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	643 701	513 585	1 064 987	6 951 859	2 328 220	1 463 483	1 010 057	1 098 303	930 986	1 130 318	1 171 820	712 229	740 227
Себестоимость продаж	2120	547 152	416 811	934 936	6 777 436	1 957 086	1 341 328	949 238	1 050 108	886 566	1 087 813	1 123 717	665 948	691 753
Валовая прибыль	2100	96 549	96 774	130 051	174 423	371 134	122 155	60 819	48 195	44 420	42 505	48 103	46 281	48 474
Коммерческие расходы	2210	90 130	71 793	99 928	114 834	372 048	65 623	15 121	13 841	17 564	28 170	29 354	26 195	26 976
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 419	24 981	30 123	59 589	-914	56 532	45 698	34 354	26 856	14 335	18 749	20 086	21 498
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3	506	40	511	116	426	142	140	148	7 520	322	190	240
Проценты к уплате	2330	21 629	44 703	51 688	43 806	32 832	26 684	31 492	23 652	16 407	14 139	9 377	9 170	10 280
Прочие доходы	2340	321 461	100 143	93 116	54 706	703 861	10 782	1 649	2 520	352	646	88	365	335
Прочие расходы	2350	293 579	65 320	55 028	22 734	642 854	19 827	7 481	7 689	6 697	5 984	4 745	5 933	8 716
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 675	15 607	16 563	48 266	27 377	21 229	8 516	5 673	4 252	2 378	5 037	5 538	3 077
Текущий налог на прибыль	2410	-2 871	-4 022	-3 825	-8 934	-7 701		1 703	1 134	853	523	1 048	1 179	1 049
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						838	0	0	-853	-523	-1 048	-95	-459
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						1 819	0	0	0	0	10	-24	-26
Прочее	2460			-3 440	-8 298	-11	-10	-93	-36	0	0	5	1	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 804	11 585	9 298	31 034	19 665	18 280	6 720	4 503	3 399	1 855	3 994	4 334	2 002

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			141				0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	9 804	11 585	9 439	31 034	19 665	18 280	6 720	4 503	3 399	1 855	3 994	4 334	2 002
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	6 000	()			82 814	88 814
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				11 585	11 585
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 585	11 585
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	6 000	()			94 399	100 399
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				9 804	9 804
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 804	9 804
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	6 000	()			104 203	110 203

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	88 673	11 585	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	141	0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	88 814	11 585	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	82 673	11 585	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	141	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	82 814	11 585	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	110 203	100 399	88 814	79 375	65 583	48 943	40 941	34 221	29 716	26 317	24 462	20 468	16 134

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	940 136	2 365 003	3 859 679	8 689 905	2 995 283	1 890 974	1 103 188	1 276 782	1 003 652		1 245 209	1 000 460
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	757 503	2 044 462	2 556 075	8 517 461	2 860 471	1 254 213	988 828	1 186 091	990 880		852 479	601 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	688	3 048	2 003	17 607	4 679		0	0	0		0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	181 945	317 493	1 301 601	154 837	130 133	636 761	114 360	90 691	12 772		392 730	399 269
Платежи - всего	4120	940 163	2 136 280	3 811 351	8 747 214	3 080 064	1 857 250	1 073 481	1 411 023	1 060 311		945 986	1 065 764
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	701 256	1 802 119	3 650 551	8 650 597	2 996 708	949 597	939 111	1 343 280	1 028 398		906 569	776 293
в связи с оплатой труда работников	4122	37 788	35 531	26 552	26 296	57 013	9 002	7 398	7 222	9 247		12 853	10 928
процентов по долговым обязательствам	4123	10 690	39 182	53 190	41 987		25 320	31 422	22 393	0		0	9 170
налога на прибыль организаций	4124	1 506	993	9 238	22 848	5 929	2 116	1 310	1 401	160		1 048	1 169
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	188 923	258 455	71 820	5 486	20 414	871 215	94 240	36 727	22 506		25 516	268 204
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-27	228 723	48 328	-57 309	-84 781	33 724	29 707	-134 241	-56 659		299 223	-65 304
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0		10	1 719		1 310	500	0	0		0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0		10	1 719		1 310	500	0	0		0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	633	3 115	36 904	5 683		9 483	25 235	0	0		0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			35 369	1 087			0	0	0		0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	633	3 115	1 535	4 596		9 483	25 235	0	0		0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-633	-3 115	-36 894	-3 964		-8 173	-24 735	0	0		0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	625 192	1 066 371	1 322 038	1 452 404	1 083 055	307 085	191 810	299 039	361 808		0	389 365
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	625 192	1 066 371	1 322 038	1 451 893	1 083 040	307 085	191 810	299 039	361 808		0	389 365
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				511	15		0	0	0		0	0
Платежи - всего	4320	624 453	1 292 527	1 334 896	1 397 392	991 086	332 414	199 001	161 583	305 631		0	324 115
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				17 242			0	0	0		0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	623 805	1 291 810	1 334 896	1 376 918	988 949	332 414	199 001	161 583	305 631		0	324 115
прочие платежи	4329	648	717		3 232	2 137		0	0	0		0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	739	-226 156	-12 858	55 012	91 969	-25 329	-7 191	137 456	56 177		0	65 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79	-548	-1 424	-6 261	7 188	222	-2 219	3 215	-482		299 223	-54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	177	725	2 149	8 410	1 222	999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	256	177	725	2 149	8 410	1 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	37	34	36	36	71	32
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	5 205	5 666	3 565,8	3 563,1	9 579	2 158,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	12,8	575,2	421,9	390,4	1 251,2	284,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	190,3	1 389,2	851,1	960,9	2 223,2	500,2
Налог на прибыль	838,4	1 017,9	9 136,7	18 580,7	5 916,6	2 101,2
Налог на имущество организаций	40,6	61	0	148	989,7	73,3
Налог на добавленную стоимость	68 859,5	60 675,8	24 754,8	21 471,1	1 648,8	199,7
Земельный налог	16,4	15,6	11,9	27,7	25,7	4
Транспортный налог	755,1	532,6	139,9	393	1 536,6	19
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	5	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн