ООО АЙСИЭЛ СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "АЙСИЭЛ СОФТ"
ИНН: 1624016042
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 19415885
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110153 938
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115045 26818 9959 106152205
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170116 069116 069116 069
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100315 275135 064125 17515220500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121025 8131 20485811133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201
Дебиторская задолженность1230633 742452 954266 39562 24468 06418 2852 400
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124089 620111 82043 92050 000
Денежные средства125056 83214 0096 94828 3183 3039052 810
Прочие оборотные активы12601 5031 3627431531068
ИТОГО по разделу II1200807 510581 349318 864140 71571 58519 2315 210
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 122 785716 413444 039140 86771 79019 2315 210
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370170 92471 82418 3273 58818 04010 3292 255
ИТОГО по разделу III1300172 92473 82420 3275 58820 04012 3294 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410199 55049 55048 550
Отложенные налоговые обязательства14200180
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145041 75110 400
ИТОГО по разделу IV1400241 30159 95048 73000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151097 192212 075156 41650 51414 545
Кредиторская задолженность1520576 656354 451215 46581 47835 6846 074832
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154034 71216 1133 1013 2871 521827123
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500708 560582 639374 982135 27951 7506 901955
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 122 785716 413444 039140 86771 79019 2315 210

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21101 582 7961 260 323704 282311 006189 62128 2813 644
Себестоимость продаж21201 373 3261 068 783654 772286 572168 92717 608408
Валовая прибыль2100209 470191 54049 51024 43420 69410 6733 236
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222092 159127 29325 17014 61411 2961 291409
Прибыль (убыток) от продаж2200117 31164 24724 3409 8209 3989 3822 827
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23208 4157 9881 5180
Проценты к уплате233010 81613 5456 5311 4195450
Прочие доходы23403 38110 3072 5241095520
Прочие расходы235019 18415 6396 7244 8359081098
Прибыль (убыток) до налогообложения230099 10753 35815 1273 6758 0009 2752 819
Текущий налог на прибыль24100180-388-87-288564
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-10
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-7-41-10
Чистая прибыль (убыток)240099 10053 49714 7393 5887 7118 0752 255
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250099 10053 49714 7393 5887 7118 0752 255
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 000 () 18 327 20 327
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 53 497 53 497
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 53 497 53 497
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 000 () 71 824 73 824
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 99 100 99 100
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 99 100 99 100
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 000 () 170 924 172 924

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 20 327 53 497 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 20 327 53 497 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 18 327 53 497 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 18 327 53 497 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600172 92473 82420 3275 58820 04012 3294 255

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 708 9831 104 035557 100368 876193 45616 3321 610
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 462 6211 093 881526 732314 403155 13615 2041 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119246 36210 15430 36854 47338 3201 1280
Платежи - всего41201 726 3601 072 427719 398340 404191 05818 237800
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121347 556171 82454 19771 93610 6884100
в связи с оплатой труда работников4122917 794721 287478 007163 112115 54613 035357
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129461 010179 316187 194105 35664 8244 792443
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-17 37731 608-162 29828 4722 398-1 905810
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421022 20039 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421322 20039 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220069 68745 0190
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222990
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223069 68744 9200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420022 200-69 687-6 0190
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310150 00063 000157 0002 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311150 00063 000157 0000
денежных вкладов участников43122 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320112 00018 00010 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323112 00018 00010 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430038 00045 000147 0002 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440042 8236 921-21 31728 4722 398-1 9052 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445014 0096 94728 3183 3039052 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450056 83214 0096 98431 7753 303905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900141-170

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников5424903561161099
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации75 80219 058,224 045,89 724,48 373,5327,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3 646,83 916,45 091,62 018,61 800,376,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования500,6416,42 102,36 9054 753,4151,3
Налог на прибыль0105,8271265,1247,81 400,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость200 118,1209 753,392 250,740 900,224 408,31 564
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,50
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также