Общество с ограниченной ответственностью РТК СОФТ ЛАБС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "РТК СОФТ ЛАБС"
ИНН: 1615013398
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 14558705
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11104071165409691 3993 300
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 0237 8417 6744 155455563
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118003406471 6201 523407
Прочие внеоборотные активы119049
ИТОГО по разделу I11005 4797 9578 5545 7713 0644 878470
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202913634420 26720 22720 2289 634
Дебиторская задолженность1230100 04189 31721 46133 45524 156138 987191 712
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240110 8981 903
Денежные средства125092 58537 60832 3236 0413 3931010
Прочие оборотные активы1260044
ИТОГО по разделу II1200192 917126 96154 17259 76647 779270 124203 260
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600198 395134 91862 72665 53850 843275 002203 730
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370141 58591 48547 04926 52841 25142 635386
ИТОГО по разделу III1300141 59591 49547 05926 53841 26142 645396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14508263 9575 0182 963
ИТОГО по разделу IV14008263 9575 0182 963
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100112 875
Кредиторская задолженность152043 17822 7782 3635 1713 352228 654201 239
Доходы будущих периодов1530379
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409 33413 7855 32716 7116 2303 7032 095
Прочие краткосрочные обязательства15503 0842 9022 9591 280
ИТОГО по разделу VI150055 97439 46610 64936 0379 582232 357203 334
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700198 395134 91862 72665 53850 843275 002203 730

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110261 601180 60052 62445 97141 487269 384201 464
Себестоимость продаж2120161 917117 59524 97226 51623 34445 057191 360
Валовая прибыль210099 68463 00527 65219 45518 143224 32710 104
Коммерческие расходы22100150
Управленческие расходы222048 32442 72019 91432 28022 611184 35110 558
Прибыль (убыток) от продаж220051 36020 2707 738-12 825-4 46839 976-454
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320668211 7591 816649
Проценты к уплате23304454597586578814
Прочие доходы234013 88831 00416 7506237 5072 260129
Прочие расходы235014 7035 6653 2357876 2781 378218
Прибыль (убыток) до налогообложения230050 10045 15021 163-13 625-1 48042 58692
Текущий налог на прибыль2410-6422 67197111
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24218 180313
Изменение отложенных налоговых обязательств24302-13
Изменение отложенных налоговых активов24501 115419
Прочее24600-714-3 648-1
Чистая прибыль (убыток)240050 10044 43620 521-14 602-1 38342 249386
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250050 10044 43620 521-14 602-1 38342 249386
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 47 049 47 059
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 44 436 44 436
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 44 436 44 436
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 91 485 91 495
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 50 100 50 100
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 50 100 50 100
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 141 585 141 595

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600141 59591 49547 05926 53841 26142 645396

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110275 911157 21581 61954 908261 460316 57142 363
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111115 44647 93135 6267 01213 55910 3570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411912 97218 2028 99016 110109 4547 181397
Платежи - всего4120217 718149 13939 15348 154261 459209 36640 291
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 2489 6362 5145 95337 56053 3249 044
в связи с оплатой труда работников4122193 052130 02134 57739 48832 80828 5359 411
процентов по долговым обязательствам4123446338302880
налога на прибыль организаций4124721358 123111111
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 2131521 04538 4943593 403
Сальдо денежных потоков от текущих операций410058 1938 07642 4666 7541107 2052 072
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 79046 062
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421210
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42191 7900
Платежи - всего4220428341340338 67348 124
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221428341340169
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223338 6730
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-428-341-340-336 883-2 062
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310252 1663 899
в том числе:
получение кредитов и займов4311252 1660
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 7882 45016 18438422 4883 899
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432312 60122 4880
прочие платежи432901204153840
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 788-2 450-16 184-384229 6780
Сальдо денежных потоков за отчетный период440054 9775 28526 2826 030110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445037 60832 3236 041111010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450092 58537 60832 3236 0411110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников5013171815
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 194,71 330,12 001,61 887,82 582655,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством651,3276,9391,5423,9512,7161,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования82,729,81 507,51 239,91 348335,3
Налог на прибыль072107 955,8111,30
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость7 827,45 221,16 824,319 770,716 339,67 554
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также