СКПК Денежный поток - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
СКПК "Денежный поток"
ИНН: 1435157810
ОКВЭД: 64.92.1. Деятельность по предоставлению потребительского кредита
ОКПО: 72349487
ОКОПФ: 20111
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505515515515515515515511 9291 8951 085
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117014 899837 17226 00023 00000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110015 4506347 72326 55123 5515515511 9291 8951 085
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123050 70054 38760 88775 69484 143124 788132 465152 249138 22359 377
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124042 00059 98453 66735 29439 00000000
Денежные средства12503472753 1613 6274 40216 2833 127565747 198
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120093 047114 646117 715114 614127 545141 071135 592152 305138 79766 575
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600108 497115 280125 438141 165151 096141 622136 143154 234140 69367 659
ПАССИВКод2021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 5182 0461 0291 0361 04000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135016 89400000
Резервный капитал136027 26553 00757 01557 61357 59000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-13 664-8 858-3 9785 71913 06900000
ИТОГО по разделу III130033 01346 19554 06664 36871 69972 24972 8858 6429 1070
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151074 57068 21570 55176 47578 96168 99361 858000
Кредиторская задолженность15209148708213224353801 40066 55574 87056 510
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15500079 03756 71611 150
ИТОГО по разделу VI150075 48469 08571 37276 79779 39769 37363 258145 592131 58667 660
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700108 497115 280125 438141 165151 096141 622136 143154 234140 69367 659

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы221039 55000000
Управленческие расходы2220039 71239 62132 54200000
Прибыль (убыток) от продаж2200-39 550-39 712-39 621-32 54200000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232040 89041 25141 16244 83300000
Проценты к уплате23304 8457 3248 3299 36313 53916 90113 53312 8939 860
Прочие доходы23404181 02426225538 85548 40840 99857 26545 790
Прочие расходы23508 2831 6967719 93925 97525 78429 30835 26536 222
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-11 370-6 457-7 297-6 756-6595 723-1 8439 107-292
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 294-2 401-2 399-59500000
Чистая прибыль (убыток)2400-13 664-8 858-9 696-7 351-6595 723-1 8439 107-292
ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-13 664-8 858-9 696-7 35100000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 1 029 () 57 015 -3 978 54 066
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 1 017 1 017
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () (30) (8 858) (8 888)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 858) (8 858)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X -3 978 3 978 X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 2 046 () 53 007 -8 858 46 195
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 472 10 482
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (13 664) (13 664)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (13 664) (13 664)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 16 894 -16 894 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X -8 858 8 858 X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 2 518 () 16 894 27 265 -13 664 33 013

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 37 240 -8 858 1 032
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 37 240 -8 858 1 032
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -3 978 -8 858 3 978
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -3 978 -8 858 3 978
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360033 01346 19554 06564 36771 699

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411029 90834 75021 51216 910
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411929 90834 75021 51216 910
Платежи - всего412049 11955 65356 13054 780
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412138 75738 79338 64931 713
в связи с оплатой труда работников4122748760726753
процентов по долговым обязательствам41236 3027 5178 6519 051
налога на прибыль организаций41242 3012 4281 975675
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 0116 1556 12912 588
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-19 211-20 903-34 618-37 870
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310117 705141 941204 356212 959
в том числе:
получение кредитов и займов4311117 232140 915204 354212 951
денежных вкладов участников43124731 02628
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432098 422123 924170 204175 864
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432998 422123 924170 204175 864
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430019 28318 01734 15237 095
Сальдо денежных потоков за отчетный период440072-2 886-466-775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502753 1613 6274 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003472753 1613 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также