МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЯКУТСК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
ИНН: 1435116940
ОКВЭД: 35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
ОКПО: 55656029
ОКОПФ: 65243
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150718 392613 938723 353806 782564 527485 944382 495
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701 7481 7481 7481 7481 7481 7481 753
Отложенные налоговые активы118048 29328 94141 7152 77911 27612 58714 412
Прочие внеоборотные активы11903 319000000
ИТОГО по разделу I1100771 752644 627766 816811 309577 551500 279398 660
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210106 655119 46781 86970 55062 73851 84043 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122014 138000000
Дебиторская задолженность1230866 709803 159555 896479 656391 532393 814342 878
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 020000000
Денежные средства125032 88427 52627 4132 8672 2293 80112 256
Прочие оборотные активы12609516 05720 4616 1763 3643 7373 394
ИТОГО по разделу II12001 024 501966 209685 639559 249459 863453 192402 012
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 796 2531 610 8361 452 4551 370 5581 037 414953 471800 672
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310160 378160 378160 378160 378160 378110 378110 378
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134040 49140 49141 39941 39941 39941 39941 916
Добавочный капитал (без переоценки)135017 84517 84500050 0000
Резервный капитал136074174174129313600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370617 923313 546271 594432 808369 099331 765293 712
ИТОГО по разделу III1300837 378533 001474 112634 878571 012533 542446 006
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142031 6659 1781 1961101086778
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140031 6659 1781 1961101086778
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100049 00044 00051 73435 25420 236
Кредиторская задолженность1520587 200777 945697 189567 742366 247339 788291 552
Доходы будущих периодов1530254 235207 970168 43566 622000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154085 77582 74262 52357 20648 31344 54142 800
Прочие краткосрочные обязательства1550000002790
ИТОГО по разделу VI1500927 2101 068 657977 147735 570466 294419 862354 588
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 796 2531 610 8361 452 4551 370 5581 037 414953 471800 672

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка21101 027 926985 264874 124820 036748 334674 812607 006
Себестоимость продаж21201 363 6421 473 7301 507 7791 294 8101 130 522972 771856 132
Валовая прибыль2100-335 716-488 466-633 655-474 774-382 188-297 959-249 126
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-335 716-488 466-633 655-474 774-382 188-297 959-249 126
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 3101 656000144
Проценты к уплате23301 21011 6379 42812 2136 8396 3186 479
Прочие доходы2340814 049651 237496 467594 390575 183370 048271 037
Прочие расходы2350460 598137 06448 80179 863181 15058 41575 153
Прибыль (убыток) до налогообложения230017 83515 726-195 41727 5405 0067 370-59 717
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24214328 8041 7124 7020-907787
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-22 4879021 086241-1137
Изменение отложенных налоговых активов245019 352-12 85238 936-8 506-1 311-1 82513 589
Прочее2460-12 332-3 0112 3888 5102 0832 8354 109
Чистая прибыль (убыток)24002 368765-159 95510 5221 5712 721-50 274
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 368765-159 95510 5221 5712 721-50 274
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 160 378 (0) 41 399 741 271 594 474 112
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 160 378 (0) 58 336 741 313 546 533 001
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 359 882 359 882
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 368 2 368
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 357 514 357 514
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (55 505) (55 505)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (55 068) (55 068)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (437) (437)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 160 378 (0) 58 336 741 617 923 837 378

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 36001 091 613740 6130568 256571 012533 542446 006

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 466 1481 199 5981 154 174944 642812 303
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111974 165525 836569 450517 398470 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122 4181 5979581 4891 186
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119489 565672 165583 766425 755340 674
Платежи - всего41201 366 7241 155 7381 124 460885 281777 724
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121618 805561 133613 376549 131438 125
в связи с оплатой труда работников4122425 176400 531377 313241 203238 433
процентов по долговым обязательствам412306 3149 4396 7866 300
налога на прибыль организаций41241 1910000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129321 552187 760124 33288 16194 866
Сальдо денежных потоков от текущих операций410099 42443 86029 71459 36134 579
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210411 60902150
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211011 60902150
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421440000
прочие поступления4219
Платежи - всего422092 7156 35610 16977 466108 034
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422171 3956 35610 16977 466108 034
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 0200000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422917 3000000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-92 7115 253-10 169-77 251-108 034
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000119 000164 958147 000
в том числе:
получение кредитов и займов431100119 000164 95897 000
денежных вкладов участников4312000050 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 35549 000114 000148 64182 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 3550000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323049 000114 000148 64182 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 355-49 0005 00016 31765 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период44005 35811324 545-1 573-8 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

 Выручка
 Чистая прибыль (убыток)
Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также