Общество с ограниченной ответственностью КОЛМАР - ЛИЗИНГ И ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "КОЛМАР - ЛИЗИНГ И ФИНАНСЫ"

ИНН: 1434043104

ОКВЭД: 77.39.22. Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования

ОКПО: 92123265

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	8 306	3 098	3 599	5 179	7 526	4 820	6 656	46	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	13 463	5 998	2 969	9 978	6 399		1 250	0	33	27	11	3	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	21 770	9 096	6 568	15 157	13 925	4 820	7 906	46	33	27	11	3	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	15 441	220	5	65	186	8	3 781	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 437			18	103			0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	14 359	1 969	2 313	2 201	9 035	41 092	399	6	3	6	1	12	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	9 229	82 929	35 388	15 017	45 277	17 126	28 845	8	41	59	47	79	100
Прочие оборотные активы	1260	5 699	195	153	7 307	144	46	582	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	48 165	85 312	37 859	24 609	54 745	58 272	33 607	14	44	65	48	91	100
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	69 934	94 408	44 427	39 766	68 670	63 092	41 513	60	77	92	59	94	100

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2 497	27 978	40 790	-12 555	2 488	29 091	-5 693	0	-145	-113	-44	-10	0
ИТОГО по разделу III	1300	-2 397	28 078	40 890	-12 455	2 588	29 191	-5 593	-108	-45	-13	56	90	100
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410					15 476	17 368	14 400	0	113	105	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	43	59	81	108	18	22	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	43	43	59	81	15 584	17 386	14 422	0	113	105	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510					35	22	4	147	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	70 487	65 457	1 794	49 026	48 193	16 493	32 680	21	9	0	3	4	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 800	830	1 685	3 114	2 270			0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	72 288	66 287	3 479	52 140	50 498	16 515	32 684	168	9	0	3	4	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	69 934	94 408	44 427	39 766	68 670	63 092	41 513	60	77	92	59	94	100

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 611	23 929	107 815	19 913		84 854	0	0	0	0	0	0
Себестоимость продаж	2120	604	20 861	13 069	4 346	1 238	12 714	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	1 007	3 068	94 746	15 567	-1 238	72 140	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	39 239	21 619	26 976	34 273	27 855	23 070	0	18	19	65	28	8
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-38 232	-18 551	67 770	-18 706	-29 093	49 070	0	-18	-19	-65	-28	-8
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	125	69	69	169	81		0	1	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	62		7	16	16	0	9	8	5	0	0
Прочие доходы	2340	1 473	3 943	6 527	7 074	13 274	19 895	11 610	0	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	1 306	1 253	7 558	7 178	17 158	25 457	11 649	50	12	13	14	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-37 940	-15 854	66 808	-18 648	-32 912	43 492	-39	-76	-39	-83	-42	-12
Текущий налог на прибыль	2410	7 466	3 044	-13 462	3 607	6 309	-8 708	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	-2	-2	1	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	13	6	16	8	2
Прочее	2460							-14	0	0	-1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-30 474	-12 810	53 346	-15 041	-26 603	34 784	-53	-63	-33	-68	-34	-10

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-30 474	-12 810	53 346	-15 041	-26 603	34 784	-53	-63	-33	-68	-34	-10
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			40 790	40 890
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(12 812)	(12 812)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(12 812)	(12 812)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			27 978	28 078
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(30 475)	(30 475)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(30 475)	(30 475)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			-2 497	-2 397

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	40 890	-12 812	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	40 890	-12 812	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	40 790	-12 812	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	40 790	-12 812	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-2 397	28 078	40 889	-12 455	2 587	29 191	-5 593	-108	-45	-13	56	90	100

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 723	91 061	63 184	24 237	91 695	37 242		1	3		4	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 541	79 136	61 647	22 391	77 442	16 843		0	0		0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	182	11 925	1 537	1 846	14 253	20 399		1	3		4	0
Платежи - всего	4120	77 423	53 520	42 813	54 497	63 544	48 961		59	21		36	16
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	27 156	22 804	8 490	9 547	14 272	11 149		8	8		19	16
в связи с оплатой труда работников	4122	28 591	11 712	15 885	18 950	14 128	12 306		0	0		0	0
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124			7 738	10	7 587			0	0		0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	21 676	19 004	10 700	25 990	27 557	25 506		51	13		17	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-73 700	37 541	20 371	-30 260	28 151	-11 719		-58	-18		-32	-16
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	10 000						25	0		0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	10 000						25	0		0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320								0	0		0	4
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329								0	0		0	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	10 000						25	0		0	-4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-73 700	47 541	20 371	-30 260	28 151	-11 719		-33	-18		-32	-20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	82 929	35 388	15 017	45 277	17 126	28 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 229	82 929	35 388	15 017	45 277	17 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	9		10	12	12	9
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 472,9	3 933,3	2 947,2	3 432,4	2 913,1	2 500,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	216,3	0	240,1	290,6	246,1	228,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	611	0	806,2	958,3	805,6	713,8
Налог на прибыль	0	0	7 737,6	0	7 586,8	0
Налог на имущество организаций	67,8	61	79,7	71,1	39,8	50,5
Налог на добавленную стоимость	278,5	10 971,3	10 693,7	2 116,5	18 238,1	4 072
Земельный налог
Транспортный налог	20,5	20,8	20,5	20,5	20,5	18,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн