Акционерное общество Нерюнгринское объединение коммерции и строительства - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Нерюнгринское объединение коммерции и строительства"

ИНН: 1434021083

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 46730152

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	14 392	14 317	21 568	22 328	22 941	22 056	22 690	23 477	23 759	24 728	25 913	25 249	24 707
Доходные вложения в материальные ценности	1160					7	34	61	88	114	141	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	268	194	1 095	523	446	402	328	258	179	99	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	14 661	14 511	22 663	22 851	23 394	22 492	23 079	23 823	24 053	24 969	25 913	25 249	24 707
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	5	17	119	231	275	365	409	559	428	493	623	502	449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	1 280	3 045	1 548	1 930	1 148	836	2 150	599	643	1 155	1 078	5 544	3 499
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	15 300	8 530	100	5 900	7 500	10 350	7 700	6 600	4 250	0	0	0	0
Денежные средства	1250	1 190	2 009	8 467	349	801	592	279	933	216	599	17 032	5 052	1 616
Прочие оборотные активы	1260	17			1		12		1	5	9	243	194	49
ИТОГО по разделу II	1200	17 793	13 601	10 234	8 411	9 724	12 154	10 538	8 692	5 542	2 256	18 975	11 292	5 613
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	32 453	28 112	32 897	31 262	33 118	34 646	33 618	32 516	29 594	27 225	44 889	36 541	30 320

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				-200				0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	25	25	25	25	25	25	37	37	37	37	41	41	41
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 863	10 520	18 158	16 661	18 123	18 831	16 854	14 896	12 470	10 854	6 750	23 374	16 684
ИТОГО по разделу III	1300	26 481	22 138	29 776	28 079	29 741	30 450	28 484	26 525	24 100	22 483	18 384	35 008	28 318
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 122	2 177	19	36	60	85	94	95	62	98	125	54	11
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	2 122	2 177	19	36	60	85	94	95	62	98	125	54	11
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510					2 029			0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	2 666	2 475	2 150	1 900	6	2 631	3 517	5 635	5 204	4 457	25 814	1 446	1 547
Доходы будущих периодов	1530				2		10	14	18	21	25	29	33	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 184	1 322	952	1 245	1 282	1 471	1 508	242	207	160	536	0	444
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	3 850	3 797	3 102	3 147	3 317	4 111	5 039	5 895	5 432	4 643	26 379	1 479	1 991
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	32 453	28 112	32 897	31 262	33 118	34 646	33 618	32 516	29 594	27 225	44 889	36 541	30 320

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	32 842	33 223	34 223		36 567	39 128	39 386	40 173	40 828	43 493	44 530	46 048	46 285
Себестоимость продаж	2120	18 634	19 001					0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	14 208	14 222	34 223		36 567	39 128	39 386	40 173	40 828	43 493	44 530	46 048	46 285
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	8 640	8 289	32 132		34 024	32 883	34 751	35 521	37 040	37 645	36 734	34 805	34 640
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 568	5 933	2 091		2 543	6 245	4 635	4 652	3 788	5 848	7 796	11 243	11 645
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	835	524	181		474	341	412	520	240	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	3 599	611	2 275		2 295	1 117	1 834	1 769	7 154	1 736	1 651	866	434
Прочие расходы	2350	3 208	1 147	1 970		3 408	3 317	3 571	4 194	7 449	1 614	3 330	7 072	3 536
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 794	5 921	2 577	0	1 904	4 386	3 310	2 747	3 733	5 970	6 117	5 037	8 543
Текущий налог на прибыль	2410	-1 467	-4 400	-591		-812	-1 112	1 002	733	90	1 194	1 610	2 298	701
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-235	260	-134	773	-138	-386	1 333	-1 007
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						9	1	-33	36	-27	57	43	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						74	70	79	80	99	0	0	0
Прочее	2460	-2	-9					0	2 409	43	1 050	5	0	3 048
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 325	1 512	1 986	0	1 092	3 274	2 379	4 469	3 716	3 852	4 445	2 696	4 794

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				25		-12	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 325	1 512	1 986	25	1 092	3 262	2 379	4 469	3 716	3 852	4 445	2 696	4 794
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	11 041	()	25	552	18 158	29 776
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 512	1 512
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 512	1 512
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(9 150)	(9 150)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(9 150)	(9 150)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	11 041	()	25	552	10 520	22 138
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				5 325	5 325
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 325	5 325
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(982)	(982)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(151)	(151)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(831)	(831)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	11 041	()	25	552	14 863	26 481

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	29 776	1 511	-9 149
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	29 776	1 511	-9 149
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	18 158	1 511	-9 149
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	18 158	1 511	-9 149
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	26 481	22 138	29 777	28 081		30 459	28 498	26 543	24 122	22 509	18 414	35 008	28 318

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	175 311	105 899	62 833	44 741	42 617	43 884	45 181	50 996	53 996	93 951	63 398	64 412
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 199	39 380	47 779	44 725	42 304	43 506	44 540	48 337	46 688	49 901	58 155	55 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 112	19	1 831	16	313	378	641	2 659	7 308	44 050	5 243	8 980
Платежи - всего	4120	171 122	112 951	57 316	46 094	45 014	39 981	42 741	45 928	52 323	107 975	46 727	57 542
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	27 061	18 714	15 776	14 465	16 919	12 348	12 615	18 334	17 128	14 946	17 676	18 119
в связи с оплатой труда работников	4122	4 958	9 402	14 741	15 852	16 181	16 724	19 150	21 599	17 148	17 474	15 374	14 304
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	1 498	2 034	1 777	0	997	808	0	9	2 657	7 336	1 367	3 195
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	6 605	7 801	17 022	15 777	10 917	10 101	10 976	5 986	15 390	68 219	12 310	21 924
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 189	-7 052	5 517	-1 353	-2 397	3 903	2 440	5 068	1 673	-14 024	16 671	6 870
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	5 669	594	2 602	1 688	4 369	8 041	7 012	4 250	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	5 030	70	800	1 600	3 850	7 700	6 600	4 250	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	639	524	152	88	519	341	412	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219			1 650				0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	9 800					10 350	7 700	6 600	0	0	2 238	1 696
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	0	0	2 038	1 696
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	9 800					10 350	7 700	6 600	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	200	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-4 131	594	2 602	1 688	4 369	-2 309	-688	-2 350	0	0	-2 238	-1 696
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				0	1 000		0	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				0	1 000		0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	877			788	2 763	1 281	2 406	2 001	2 056	2 409	2 453	1 738
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				200			0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	877			588	1 763	1 281	2 406	2 001	2 056	2 409	2 453	1 738
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				0	1 000		0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-877			-788	-1 763	-1 281	-2 406	-2 001	-2 056	-2 409	-2 453	-1 738
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-819	-6 458	8 119	-453	209	313	-654	717	-383	-16 433	11 980	3 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 009	8 467	348	801	592	279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 190	2 009	8 467	348	801	592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	7	18	20	21	22
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 378,7	3 601,6	3 773,7	4 379,9	3 834,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	193,1	334,5	302,6	90,2	62,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	551,4	862,2	895,3	1 048	924,4
Налог на прибыль	2 023,5	1 774,4	0	997,4	808,1
Налог на имущество организаций	345,1	299,3	308,9	285,1	299
Налог на добавленную стоимость	5 897	6 236,4	6 141,2	6 917	6 333,8
Земельный налог	279,5	79,2	356,2	177,3	225,8
Транспортный налог	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн