Общество с ограниченной ответственностью Ткацкая фабрика Лента имени 8 марта - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Ткацкая фабрика "Лента" имени 8 марта"
ИНН: 1309084791
ОКВЭД: 13.99.9. Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки
ОКПО: 91675809
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115029 05921 75622 02926 49431 84832 71236 95342 38144 19147 85741 46400
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110029 05921 75622 02926 49431 84832 71236 95342 38144 19147 85741 46400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121036 23711 33419 05418 44015 31415 51516 96721 32223 50019 01411 1327 4101 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206630009810
Дебиторская задолженность123029 82443 92810 06111 81910 9089 16211 89111 85810 09211 53111 92515 461624
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124066 80535 0005 000401 53000000
Денежные средства12501481 1704 22210 7602 5745 3578 5325 9751 9421 90187130211
Прочие оборотные активы12601611624614171124179003880
ИТОГО по разделу II1200133 03091 54838 58241 03429 47630 04637 45440 70235 54332 44623 24223 3900
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600162 089113 30460 61167 52861 32362 75874 40783 08379 73480 30364 70623 3902 085
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 01010 01010 01010 010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370128 87269 11021 86312 25610 0437 9047 4255 096-156-172-401790
ИТОГО по разделу III1300138 87279 11031 86322 25620 04317 90417 42515 1069 8549 8389 97018911
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14507 34313 85421 03330 56733 406000000
ИТОГО по разделу IV14007 34313 85421 03330 56733 40600000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510076 2181672382 65213 42725 92242 11950 00015 0000
Кредиторская задолженность152014 30220 3407 7088 4877 70744 61654 32954 54943 95828 3464 7368 2012 074
Доходы будущих периодов15301 573000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150015 87420 3407 71514 7057 87444 85456 98267 97769 88070 46554 73623 2010
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700162 089113 30460 61167 52861 32362 75874 40783 08379 73480 30364 70623 3902 085

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110240 828193 54793 41285 393100 83787 98195 18695 87576 80161 817103 844123 3034 465
Себестоимость продаж2120147 670119 65279 95572 61590 73979 17883 69385 01269 29250 99195 178120 7164 452
Валовая прибыль210093 15873 89513 45712 77810 0988 80311 49310 8637 50910 8268 6662 5870
Коммерческие расходы22103 2713 8934 4443 3712 2891 4351 1714 1961 0082 9152 8252550
Управленческие расходы222010 2306 6015 4584 7894 4316 8784 8282 9142 5762 1732 8981 2620
Прибыль (убыток) от продаж220079 65763 4013 5554 6183 3784905 4943 7533 9255 7382 9431 0700
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 8191 50574200100
Проценты к уплате2330121 5643 4435 5346 9115 53200
Прочие доходы23405 4526786 960914841 3692 8247 1832 3741 9953 39100
Прочие расходы23501 0666707011 7861 0171 1203 8101 50766788897289112
Прибыль (убыток) до налогообложения230088 86264 9149 8142 9232 8457272 9516 02898-66-1691790
Текущий налог на прибыль2410-17 870-13 053-502-710-704640277825713360
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-15-2-1-15109000
Чистая прибыль (убыток)240070 99251 8469 3122 2132 1394792 3105 60016-132-1821431
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250070 99251 8469 3122 2132 1394792 3105 60016-132-1821430
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 000 () 21 863 31 863
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 51 846 51 846
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 51 846 51 846
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 599) (4 599)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (4 599) (4 599)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 000 () 69 110 79 110
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 70 992 70 992
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 70 992 70 992
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (11 230) (11 230)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (11 230) (11 230)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 000 () 128 872 138 872

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 31 863 51 846 -4 599
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 31 863 51 846 -4 599
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 21 863 51 846 -4 599
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 21 863 51 846 -4 599
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600138 87279 11131 86322 25620 04317 90317 42615 1079 8549 838

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110277 358193 17384 98587 29799 68197 68396 24293 90582 792
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111246 408183 36584 94285 50199 41291 12394 96091 79076 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411930 9509 808431 7962695 4831 2822 1156 587
Платежи - всего4120241 434161 61991 27285 156102 39398 48481 75181 81177 003
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121149 916113 55959 83467 69188 57483 07469 59366 06849 937
в связи с оплатой труда работников412223 56215 70110 4567 9506 8676 8685 8415 8624 989
процентов по долговым обязательствам4123121 5643 45016 297
налога на прибыль организаций4124012 47041156037453982935925
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412967 95619 88920 5718 9556 5784 1333 9246 0725 755
Сальдо денежных потоков от текущих операций410035 92431 554-6 2872 141-2 712-80114 49112 0945 789
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 0085 000005 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 0000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421480000
прочие поступления421905 000005 0000
Платежи - всего42201 00035 00001 13400
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 0000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229035 00001 13400
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42008-30 0000-1 1345 0000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 770 49381886 32640746008371 399
в том числе:
получение кредитов и займов4311881886 32640746008371 399
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192 765 6740000
Платежи - всего43202 807 4474 6144382824782 83410 80013 8987 148
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43229 9604 5990000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238154382824782 83410 80013 8987 148
прочие платежи43292 797 4790000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-36 954-4 606-2506 044-71-2 374-10 800-13 061-5 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 022-3 052-6 5378 185-2 783-3 1752 5574 03340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 1704 22210 7592 5745 357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001481 1704 22210 7592 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников68595859586063
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 134,33 4052 423,11 962,91 855,51 856,51 449,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0298241230,1228227,7178,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0948624450,9400,9400,5314
Налог на прибыль18 163,612 434,9409559,5374,2539,3828,8
Налог на имущество организаций62,24,20087,1295,90
Налог на добавленную стоимость22 483,911 958,15 392,62 522,34 1622 509,73 957,1
Земельный налог8514,6
Транспортный налог6582,233,935,928,619,924,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также