Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Транспортно-Логистическая Компания Север - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Транспортно-Логистическая Компания "Север"
ИНН: 1020010369
ОКВЭД: 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ОКПО: 12857177
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115015421920536794400
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118072921311331100
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110088343321639995500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121069484535191919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122040
Дебиторская задолженность12307931 7053 561829681663337
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 486652 25200
Денежные средства1250138691483883639354
Прочие оборотные активы12602929-161 14400
ИТОГО по разделу II12001 0293 3373 8193 4882 207778410
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 9123 7694 0353 8873 162778410
ПАССИВКод2021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701252 3472 1241 324318329108
ИТОГО по разделу III13001352 3572 1341 334328339118
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105000
Отложенные налоговые обязательства1420158121800
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145027593400
ИТОГО по разделу IV140015812029398400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 570681880700
Кредиторская задолженность1520481 4001 8332 2411 043439292
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 6181 4001 9012 2591 850439292
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 9123 7694 0353 8873 162778410

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015
Выручка21109 09433 31267 32038 2518 6832 5381 264
Себестоимость продаж212011 38633 16264 58235 5179 5992 2181 114
Валовая прибыль2100-2 2921502 7382 734-916320150
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208439151402654
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 3761112 5872 694-942315146
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401233000
Прочие расходы2350481791 870403483812
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 856329502 291-990277134
Текущий налог на прибыль2410369190-20695527
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-13000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-18000
Изменение отложенных налоговых активов2450221100
Прочее24602662-250-10
Чистая прибыль (убыток)2400-2 2212247192 016-988221107
ПоказательКод2021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 2212247192 016-988221107
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 2 124 2 134
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 223 223
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 223 223
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 2 347 2 357
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 222) (2 222)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 222) (2 222)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 125 135

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 134 223 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 134 223 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 124 223 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 124 223 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015
Чистые активы 36001352 3572 1341 334328339

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41108 03233 46768 56339 7498 792
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41118 03233 25668 56338 8658 667
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190211884125
Платежи - всего412011 48532 67569 22436 7448 771
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 68529 88565 7455128 376
в связи с оплатой труда работников41221 8631 8431 653996238
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299379471 82635 236157
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 453792-6613 00521
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202704 1091 9392 5480
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232704 1091 9392 5480
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-270-4 109-1 939-2 5480
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205652 7251 1891 8571 061
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235652 7251 1891 8571 061
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-565-2 725-1 189-1 857-1 061
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4 288-6 042-3 789-1 400-1 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445069148388363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-4 219-5 894-3 401-1 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников3587
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации310,2427,1380,826545,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством23,446,150,230,96
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования107,5119,788,361,410,5
Налог на прибыль00430200,266,2
Налог на имущество организаций000,30
Налог на добавленную стоимость391,61 441,72 075187240,4
Земельный налог
Транспортный налог6,16,15,551,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также