ООО Газпром межрегионгаз Нальчик - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
ИНН: 0726016152
ОКВЭД: 35.22. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
ОКПО: 03273922
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111013 07114 34100
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150221 585205 811132 34295 149145 241152 675152 0775 585
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170000023 00723 7160
Отложенные налоговые активы11802 273 2611 846 8201 221 094927 530877 102481 2904 317184
Прочие внеоборотные активы1190009 78012 28116 60619 57325 18719 061
ИТОГО по разделу I11002 507 9172 066 9721 363 2161 034 9601 061 956677 254181 58124 830
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 1917 0107 2315 3572 5044 9161 1842 735
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122057 91016 5995 7031 971743917 6610
Дебиторская задолженность12306 844 7085 357 2895 041 7423 984 4852 028 0822 473 3392 481 358664 212
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240161 6480002 6212 023132 9660
Денежные средства12507 5938 10443 75631 64470 47220 47051 286173 431
Прочие оборотные активы126017 21920 24117 97326 09821 48819 34316 9889 276
ИТОГО по разделу II12007 092 2695 409 2435 116 4054 049 5552 125 2412 520 1302 701 443849 654
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16009 600 1867 476 2156 479 6215 084 5153 187 1973 197 3842 883 024874 484
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-23 448 337-19 757 580-15 435 866-12 208 686-9 890 066-5 829 520-2 421 711-257 416
ИТОГО по разделу III1300-23 448 327-19 757 570-15 435 856-12 208 676-9 890 056-5 829 510-2 421 701-257 406
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000000123 2620
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145010 72516 905000
ИТОГО по разделу IV140010 72516 905000123 2620
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100000122 645094 299
Кредиторская задолженность152032 990 58327 170 80221 905 36417 258 14913 053 0038 900 6155 178 6121 036 683
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154040 66639 85610 11335 04224 2503 6342 851908
Прочие краткосрочные обязательства15506 5396 222000
ИТОГО по разделу VI150033 037 78827 216 88021 915 47717 293 19113 077 2539 026 8945 181 4631 131 890
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17009 600 1867 476 2156 479 6215 084 5153 187 1973 197 3842 883 024874 484

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21107 459 2686 835 9656 348 9575 597 7515 419 8705 847 4655 834 907635 013
Себестоимость продаж21207 344 8846 786 3656 541 9985 992 9925 736 3945 616 3755 791 686718 192
Валовая прибыль2100114 38449 600-193 041-395 241-316 524231 09043 221-83 179
Коммерческие расходы22101 738 6701 606 1191 510 1981 337 4131 434 3991 237 2561 119 311121 680
Управленческие расходы2220201 471184 096146 105173 089167 104148 823115 4318 226
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 825 757-1 740 615-1 849 344-1 905 743-1 918 027-1 154 989-1 191 521-213 085
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232022 64827 6403 3908 61536 6398 9788 8340
Проценты к уплате23301 92500006281 800
Прочие доходы23403 049 6222 317 4642 831 3563 027 1941 384 253963 796323 968664
Прочие расходы23505 361 7875 552 8024 538 6493 494 7063 959 2223 702 5671 309 08241 079
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-4 117 199-4 948 313-3 553 247-2 364 640-4 456 357-3 884 782-2 168 429-255 300
Текущий налог на прибыль2410426 442625 725293 56450 429395 81117 81202 300
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421759 144429 55253 177
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245017 8124 134184
Прочее246003 1050-4 40900
Чистая прибыль (убыток)2400-3 690 757-4 319 483-3 259 683-2 318 620-4 060 546-3 866 970-2 164 295-257 416
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-3 690 757-4 319 483-3 259 683-2 318 620-4 060 546-3 866 970-2 164 295-257 416
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -15 435 866 -15 435 856
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 321 714) (4 321 714)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (4 319 483) (4 319 483)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -19 757 580 -19 757 570
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 690 757) (3 690 757)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (3 690 757) (3 690 757)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -23 448 337 -23 448 327

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -15 435 856 -4 319 483 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0 -2 231
исправлением ошибок 3420 0 0 0
после корректировок 3500 -15 435 856 -4 319 483 -2 231
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -15 435 866 -4 319 483 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0 -2 231
исправлением ошибок 3421 0 0 0
после корректировок 3501 -15 435 866 -4 319 483 -2 231
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 0 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412 0 0 0
исправлением ошибок 3422 0 0 0
после корректировок 3502 0

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-23 448 327-19 757 570-15 435 856-12 208 676-9 890 056-5 829 510-2 421 7010

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 328 9054 179 4394 272 8054 058 7854 272 2253 849 468122 998
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41114 145 9454 018 7814 155 5113 953 6974 177 3293 723 526100 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122551083409102816710
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411996 38359 98549 131104 17894 615125 27122 577
Платежи - всего41204 325 0444 183 4064 415 2644 111 5214 068 5503 873 68636 333
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 230 7343 505 7013 814 5173 632 4883 560 5373 436 61631 574
в связи с оплатой труда работников4122474 536419 373391 688305 420263 082252 0973 337
процентов по долговым обязательствам41231 92500001
налога на прибыль организаций41240009 650000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129617 849258 332209 059163 963244 931184 9731 421
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 861-3 967-142 459-52 736203 675-24 21886 665
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42108 5318 621241 10118 54516 32710 1460
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211006 4000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42138 5318 621234 70118 54516 32710 1460
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 18241 27719 0362 78442 82516 6475 744
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 18241 27719 0362 78442 82516 6475 744
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-651-32 656222 06515 761-26 498-6 501-5 744
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 0919713292091 5731 06992 560
в том числе:
получение кредитов и займов43110000092 550
денежных вкладов участников43120000010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191 0919713292091 5731 0690
Платежи - всего43204 812002 062128 7481 16650
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323000122 64561650
прочие платежи43294 812002 0626 1035500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-3 721971329-1 853-127 175-9792 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-511-35 65279 935-38 82850 002-30 816173 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 10443 75631 64470 47220 47051 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007 5938 104111 57931 64470 47220 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2018
Среднесписочная численность сотрудников368
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также