Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Текстильная Компания-Улан-Удэ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Текстильная Компания-Улан-Удэ"
ИНН: 0326512340
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 12758570
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504110217422155363633905
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118000440
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004110217422155363677905
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210221111106011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123013 36019 0869 14415 12712 2338 05410 35317 00712 84130 18320 793
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 5561 1371 3225882 5279441 1453993181 7561 607
Прочие оборотные активы1260674951251025163012246
ИТОГО по разделу II120014 98520 27410 51815 74114 7719 02311 51517 43713 17132 56422 408
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160014 98520 27410 51815 78314 8739 19711 53717 59213 53433 24123 312
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 1432 9232 9954732442417925903675341
ИТОГО по разделу III13003 4433 2233 2957735445411 092890667353341
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 3338 0900000
Кредиторская задолженность152011 54215 7187 2236 92014 3298 65610 44516 70212 86732 67022 971
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540002180
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 54217 0517 22315 00914 3298 65610 44516 70212 86732 88822 971
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170014 98520 27410 51815 78314 8739 19711 53717 59213 53433 24123 312

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21104 2355 2357 0397 0496 9556 4936 8986 9316 2347 4453 844
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21004 2355 2357 0397 0496 9556 4936 8986 9316 2347 4453 844
Коммерческие расходы22103 8104 6766 5996 6116 4445 9566 4866 8046 2867 3483 744
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200425559440438511537412127-5297100
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23404516854230265605195
Прочие расходы235019527414323724823914510971610154
Прибыль (убыток) до налогообложения2300275286303286305301267283-1631551
Текущий налог на прибыль2410-55-57-60-62-615760594710
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3-39830
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450000440
Прочее24602 2795004400
Чистая прибыль (убыток)24002202292 522229244241210223-2661241
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002202292 522229244241210223-2661241
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 2 995 3 295
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 229 229
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 229 229
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (301) (301)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (301) (301)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 2 923 3 223
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 220 220
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 220 220
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 3 143 3 443

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 3 295 229 -301
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 3 295 229 -301
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 995 229 -301
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 995 229 -301
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36003 4433 2233 2957735445411 092890667353341

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411052 92139 72939 03842 99545 97146 45343 55419 935144 719
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411149 05938 77227 52542 84545 97146 45336 24019 93525 909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 86295711 51315007 3140118 810
Платежи - всего412051 92138 99540 97741 41246 17245 70743 47321 37326 296
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412147 43726 98134 26132 70641 28740 88529 20615 23220 849
в связи с оплатой труда работников41222 7924 1073 9763 7083 4372 9842 8062 7452 965
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412457605642
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 6927 9072 7404 9981 4481 78111 4013 3402 440
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 000734-1 9391 583-20174681-1 438118 423
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 5250000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 2250000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 5250000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-525734-1 9391 583-20174681-1 438118 423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 3225882 5279441 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007971 3225882 527944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников1118191918
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации595,2812,1843,6924,8800713,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством58,782,395,1121,9105,546,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования178,2238,6228,4214,4185,5165,4
Налог на прибыль58,958,36061,36056,8
Налог на имущество организаций0001,30,52,2
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог
Транспортный налог2,41,84,821,92,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также