Общество с ограниченной ответственностью ЗАКАМЕНСК ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАКАМЕНСК ЖКХ"

ИНН: 0307033172

ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

ОКПО: 26058928

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	23 393	26 843	29 759	18 933	9 864	11 092	12 320	11 267	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	7 663	7 496	6 496	6 775	5 564	3 714	4 020	3 195	48
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	2 656	2 906	1 665	4 524	3 197	4 721	3 915	5 869	86
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	33 713	37 245	37 919	30 232	18 626	19 528	20 255	20 331	134
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	62 516	35 297	53 223	51 749	31 371	27 488	12 943	10 471	1 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45							1 053	201
Дебиторская задолженность	1230	33 519	19 164	24 752	18 425	62 369	86 762	80 207	63 529	20 634
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					1 818			2 172	0
Денежные средства	1250	49 910	47 792	37 070	4 091	3 791	6 776	1 379	364	4 117
Прочие оборотные активы	1260	78							0	0
ИТОГО по разделу II	1200	146 068	102 252	115 045	74 266	99 350	121 026	94 530	77 590	26 181
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	179 780	139 497	152 964	104 498	117 975	140 553	114 785	97 920	26 315

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30	30	30	30	30	30	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2 418	-1 761	-41 825	-43 819	-14 646	-28 986	-9 168	-24 406	-154
ИТОГО по разделу III	1300	-2 388	-1 731	-41 795	-43 789	-14 616	-28 956	-9 138	-24 376	-144
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						4 793	505	1 575	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 327	1 402	381	416	251	239	331	193	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 327	1 402	381	416	251	5 031	836	1 768	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	15 000					37	20 000	24 400	26 150
Кредиторская задолженность	1520	156 968	127 449	143 505	147 870	132 339	164 441	103 086	95 345	309
Доходы будущих периодов	1530	0	3 503	42 000					783	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	8 873	8 873	8 873					0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	180 841	139 825	194 378	147 870	132 339	164 477	123 086	120 528	26 459
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	179 780	139 497	152 964	104 498	117 975	140 553	114 785	97 920	26 315

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110	413 386	381 081	368 050	356 379	343 688	329 826	316 139	309 968	0
Себестоимость продаж	2120	473 906	434 497	390 682	333 293	353 523	345 026	300 725	330 077	165
Валовая прибыль	2100	-60 520	-53 416	-22 632	23 086	-9 835	-15 200	15 414	-20 109	-165
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	61 951	58 958	49 154	41 369	34 534	31 573	26 944	26 790	80
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-122 471	-112 374	-71 786	-18 283	-44 369	-46 773	-11 530	-46 899	-245
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	14	106		59	10	7	58	359	15
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	368 879	273 084	512 185	343 184	312 694	193 181	126 209	21 840	0
Прочие расходы	2350	250 241	117 417	434 813	355 233	248 308	168 388	95 408	5 114	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-3 819	43 399	5 586	-30 273	20 027	-21 973	19 329	-29 814	-240
Текущий налог на прибыль	2410	344	-8 885	-1 535	1 083	-5 735	2 231	1 991	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-254	-334	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-139	-193	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-1 991	5 783	86
Прочее	2460	-18	8 391	-2 289	-5	-252		0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 493	42 905	1 762	-29 195	14 040	-19 742	15 208	-24 224	-154

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-3 493	42 905	1 762	-29 195	14 040	-19 742	15 208	-24 224	-154
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	30	()			-41 825	-41 795
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				42 901	42 901
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42 901	42 901
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	30	()			1 076	1 106
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(3 494)	(3 494)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(3 494)	(3 494)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	30	()			-2 418	-2 388

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-41 795	42 901	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-41 795	42 901	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-41 825	42 901	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-41 825	42 901	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600	-2 388	1 773	205	-43 789	-14 616	-28 955	-9 137	-23 593	-144

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	732 197	632 501	673 533	528 581	494 928	447 248	407 390	550 173	15
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	536 272	467 342	463 024	449 778	417 536	385 847	380 555	412 577	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	195 925	165 159	210 509	78 803	77 392	61 401	26 835	137 596	15
Платежи - всего	4120	743 993	621 885	640 554	528 332	491 588	427 192	398 478	549 801	21 807
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	521 288	432 246	420 154	367 358	344 870	283 589	210 384	439 227	18 363
в связи с оплатой труда работников	4122	143 951	95 642	61 658	55 715	52 216	57 215	53 993	53 314	115
процентов по долговым обязательствам	4123					37	461	43	0	0
налога на прибыль организаций	4124	1 151	4 762	7 762	5 247	6 827	10 789	9 313	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	77 603	89 235	150 980	100 012	87 638	75 138	124 745	57 260	3 329
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-11 796	10 616	32 979	249	3 340	20 056	8 912	372	-21 792
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	14	106		50	17	207	1 245	22 488	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213						200	1 182	22 145	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14	106		50	17	7	63	343	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 450				2 500	577	3 582	26 138	251
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					100	277	1 782	1 941	251
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 450				2 400	300	1 800	24 197	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 436	106		50	-2 483	-370	-2 337	-3 650	-251
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	35 350					23 270	60 200	127 913	26 160
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	35 350					23 270	60 200	127 893	26 150
денежных вкладов участников	4312							0	20	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	20 000				3 842	37 358	65 760	128 388	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	20 000				3 842	37 358	65 760	128 388	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 350				-3 842	-14 088	-5 560	-475	26 160
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 118	10 722	32 979	299	-2 985	5 598	1 015	-3 753	4 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	47 792	37 070	4 091	3 791	6 776	1 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 910	47 792	37 070	4 090	3 791	6 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2017	2018
Среднесписочная численность сотрудников	176	180	184	183	183	180
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	16 474,8	15 813,3	14 567,7	13 558,8	11 350,9	13 153,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2 070,7	1 971	1 842,9	1 723	828,5	1 677,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	3 719,5	3 572,2	3 296,3	3 070,5	2 576,8	2 986,4
Налог на прибыль	0	5 493,5	2 258,7	0	9 313	0
Налог на имущество организаций	505,9	603,4	210,7	291,1	111,5	387,9
Налог на добавленную стоимость	42 621,1	46 058,6	33 443,8	20 739,9	8 904	20 317,3
Земельный налог
Транспортный налог	0	0	0	0	5,8	5,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн