ООО Финанс Меркурий Маркет Групп - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Финанс Меркурий Маркет Групп"

ИНН: 0278086956

ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 22686469

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110					217	217		0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	819 133	788 243	837 129	851 432	913 386	960 854	1 023 247	1 060 854	1 101 399	1 096 019	1 121 768	477 467	567 052
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	188 436	191 228	244 115				30	0	0	51 770	51 770	51 770	636 384
Отложенные налоговые активы	1180	1 038	1 203	201					0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190								42	17 682	58 891	59 067	528 019	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 008 607	980 674	1 081 445	851 432	913 603	961 071	1 023 277	1 060 896	1 119 081	1 206 680	1 232 605	1 057 256	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	817	1 310	3 437	3 824	3 458	3 554	3 624	3 650	8 517	9 105	11 613	53 670	28 471
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220						8		0	0	7	9 239	9 592	0
Дебиторская задолженность	1230	84 471	55 626	27 332	26 767	10 344	14 691	17 535	106 699	88 737	80 413	104 668	157 292	263 678
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	11 372	1 867	7 471	15 582	15 423	10 386	3 241	14 022	27 750	46 098	64 414	78 638	0
Денежные средства	1250	3 432	6 865	5 554	4 016	8 801	9 299	53 271	7 931	4 444	8 902	17 708	78 690	30 106
Прочие оборотные активы	1260	128	354	105			136	419	129	112	0	0	316	0
ИТОГО по разделу II	1200	100 220	66 022	43 899	50 189	38 026	38 074	78 090	132 431	129 560	144 525	207 642	378 198	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 108 827	1 046 696	1 125 344	901 621	951 629	999 145	1 101 367	1 193 327	1 248 641	1 351 205	1 440 247	1 435 454	1 525 691

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350								0	131 367	183 137	183 137	183 137	0
Резервный капитал	1360	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	12 819	12 311	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	281 090	279 583	261 679	300 489	467 396	640 199	713 417	774 619	666 722	645 512	674 149	616 177	0
ИТОГО по разделу III	1300	316 957	315 450	297 546	336 356	503 263	676 066	749 284	810 486	833 956	864 516	880 265	821 785	937 380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	111 923	47 523	43 445	27 231		60 000		185 255	287 800	378 400	463 000	542 500	537 098
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 825	8 837	655					0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 657	21 808						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	137 405	78 168	44 100	27 231	0	60 000	0	185 255	287 800	378 400	463 000	542 500	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	113 408	124 434			16 120	11 613	132 700	0	372	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	352 109	336 904	538 130	537 640	432 246	251 466	219 383	197 586	126 513	108 289	96 982	71 169	51 213
Доходы будущих периодов	1530	188 436	191 228	244 115					0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	512	512	1 453	394				0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	654 465	653 078	783 698	538 034	448 366	263 079	352 083	197 586	126 885	108 289	96 982	71 169	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 108 827	1 046 696	1 125 344	901 621	951 629	999 145	1 101 367	1 193 327	1 248 641	1 351 205	1 440 247	1 435 454	1 525 691

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	172 657	130 427	381 240	416 912	487 078	486 215	487 061	472 443	508 944	578 196	498 246	430 751	371 630
Себестоимость продаж	2120	121 875	75 853	258 556	282 289	330 652	266 830	267 910	247 173	185 717	186 409	156 356	147 997	128 055
Валовая прибыль	2100	50 782	54 574	122 684	134 623	156 426	219 385	219 151	225 270	323 227	391 787	341 890	282 754	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	38 462	41 005	46 386				0	0	0	13 841	10 112	12 098	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 320	13 569	76 298	134 623	156 426	219 385	219 151	225 270	323 227	377 946	331 778	270 656	0
Доходы от участия в других организациях	2310							0	0	0	0	0	6 278	0
Проценты к получению	2320	1	119	1 614	1 334	2 652	3 772	1 854	1 048	75	1 127	3 891	7 039	0
Проценты к уплате	2330	5 545	6 788	2 308	1 590	9 882	9 044	18 987	29 337	40 218	42 737	27 199	20 101	19 349
Прочие доходы	2340	24 677	60 024	22 885	2 777	5 474	9 826	11 416	3 520	440	1 294	36 562	7 426	50 116
Прочие расходы	2350	27 686	65 962	60 159	7 906	26 065	29 426	94 100	39 086	23 824	51 646	27 028	126 073	10 482
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 767	962	38 330	129 238	128 605	194 513	119 334	161 415	259 700	285 984	318 004	145 225	0
Текущий налог на прибыль	2410	-45	-192	-7 509	-11 385	-12 289	-15 022	10 882	7 502	12 822	18 107	15 194	10 011	47 668
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-255	-268	-7 883	-34 760	-39 119	-44 205	-44 956	-24 320	48 691	48 753	45 050	45 426	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 467	502	22 938	83 093	77 197	135 286	63 496	129 593	198 210	219 124	257 760	89 788	216 192

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 467	502	22 938	83 093	77 197	135 286	63 496	129 593	198 210	219 124	257 760	89 788	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10 160	()		25 707	261 679	297 546
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				67 904	67 904
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	502	502
переоценка имущества	3212	X	X		X	67 402	67 402
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(50 000)	(50 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10 160	()		25 707	279 583	315 450
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 467	3 467
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 467	3 467
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 960)	(1 960)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10 160	()		25 707	281 090	316 957

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	316 957	315 450	297 546	336 356	503 263	676 066	749 284	810 486	833 956

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	225 455	177 560	464 683	491 257	570 608	531 650	650 422	482 804
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 529	163 890	460 740	487 900	560 893	507 015	553 423	480 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	676	12 919	3 161	1 950			0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 250	751	782	1 407	9 715	24 635	96 999	1 930
Платежи - всего	4120	253 085	244 838	344 496	307 057	337 694	324 023	439 901	405 256
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	210 464	169 723	204 214	150 174	172 880	171 047	153 822	109 598
в связи с оплатой труда работников	4122	10 338	8 656	12 587	8 024	12 899	8 642	11 722	19 863
процентов по долговым обязательствам	4123							5 451	132 253
налога на прибыль организаций	4124	51	2 405	10 152	8 171	17 901	16 898	68 451	14 024
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	32 232	64 054	117 543	140 688	134 014	127 436	200 455	129 518
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-27 630	-67 278	120 187	184 200	232 914	207 627	210 521	77 548
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	29 991	34 060	11 930	6 000		11 055	27 010
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	29 991	13 580	11 930	2 413		11 055	27 010
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			20 480		3 587		0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	24 667	5 469	9 470	6 336		1 056	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	24 667	5 469	9 470	6 336		0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224							1 056	0
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	5 324	28 591	2 460	-336		9 999	27 010
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	107 379	183 070		6 918	2 600	60 000	153 400	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	107 379	183 070		6 918	2 600	60 000	153 400	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	83 182	119 805	147 240	198 363	235 676	311 599	328 580	101 071
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	18 724	46 975	140 665	196 872	169 082	180 686	132 535	101 071
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	64 458	72 830	6 575	1 491	66 594	130 913	0	0
прочие платежи	4329							196 045	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 197	63 265	-147 240	-191 445	-233 076	-251 599	-175 180	-101 071
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3 433	1 311	1 538	-4 785	-498	-43 972	45 340	3 487
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	6 865	5 554	4 016	8 801	9 299	53 271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 432	6 865	5 554	4 016	8 801	9 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	22	25	26	30
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 391	1 717,8	1 712,2	2 452,6	2 630,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	91,8	121,8	45,1	207,5	286,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	456	564,5	502,8	492,3	609,9
Налог на прибыль	2 404,6	8 784,6	6 429,3	17 900,7	16 898,4
Налог на имущество организаций	10 553,4	11 760,3	9 600,2	16 677,7	4 606,2
Налог на добавленную стоимость	33 945,3	65 857	38 788,1	40 833,4	35 797,6
Земельный налог	766,6	2 052,2	57,6	1 169	979,2
Транспортный налог	21,9	17,9	20,5	17,8	31,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	8 439	35 380,7	40 314,6	44 954,2
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн