Общество с ограниченной ответственностью ТРЕСТ № 7 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ № 7"
ИНН: 0275085880
ОКВЭД: 71.12.1. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
ОКПО: 27301095
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115002429338637 70000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119002 541 4001 883 6731 213 999529 94277 3981420
ИТОГО по разделу I11000002 541 4001 883 6971 214 292530 328115 0981420
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 159 3264 083 1383 116 92720612 985932131010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 296401131 89113710838100
Дебиторская задолженность12301 260 8231 144 4371 128 5191 105 580926 7921 683 990934 1411 160 25600
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124074 270188 340188 340188 340188 340469 4751 211 000506 08300
Денежные средства12504 15746 680198203 19054 18620 310651408740
Прочие оборотные активы12609 5327 2768 77618 4707 710337157200
ИТОГО по разделу II12006 509 4045 469 9114 442 8731 517 6771 190 1512 175 1522 145 8071 667 2138410
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16006 509 4045 469 9114 442 8734 059 0773 073 8483 389 4442 676 1351 782 31122610
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131021212121202020202010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 17012 48011 0979 4147 2425 3373 7611 462-1 2290
ИТОГО по разделу III13007 19112 50111 1189 4357 2625 3573 7811 482-1 20910
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410012 12226 23744 56741 75200
Отложенные налоговые обязательства1420333000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450951 635352 4171 554 7652 083 4941 025 368210 3321 485 460000
ИТОГО по разделу IV1400951 638352 4201 554 7682 083 4941 037 490236 5691 530 02741 75200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510015 29716 36736 56016 69203630
Кредиторская задолженность15205 550 5615 104 9872 876 9811 950 8422 012 7113 110 9211 125 5761 739 0771 0720
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154014368183759000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005 550 5755 104 9902 876 9871 966 1482 029 0953 147 5181 142 3271 739 0771 4350
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17006 509 4045 469 9114 442 8734 059 0773 073 8483 389 4442 676 1351 782 31122610

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211088 79873 76845 40596 39041 51024 39232 9673 5590
Себестоимость продаж212002654042 5919442 197000
Валовая прибыль210088 79873 50345 00193 79940 56622 19532 9673 5590
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222094 48282 44646 71595 51439 44126 32936 00410 7450
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 684-8 943-1 714-1 7151 125-4 134-3 037-7 1860
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 88415 7247 0763 1954 17814 15326 90613 4190
Проценты к уплате23302144 6037 48610 3812 64321
Прочие доходы23406167531 4191 441196159315 3348 4440
Прочие расходы23505 0755 37831 4202 52477688325 9358 9571 208
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 2591 4785 1473978192 0042 8873 077-1 229
Текущий налог на прибыль24101 043-47-3 464-79-1645883860
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1 094-481 8541 250-428000
Чистая прибыль (убыток)2400-5 3101 3831 6832 1721 9051 5762 2992 691-1 229
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 3101 3831 6832 1721 9051 5762 2992 691-1 229
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 21 () 11 097 11 118
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 383 1 383
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 383 1 383
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 21 () 12 480 12 501
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 310) (5 310)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 310) (5 310)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 21 () 7 170 7 191

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 7 262 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 7 262 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 7 242 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 7 242 0 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36007 19112 50111 1189 4357 2635 3573 7811 482-1 209

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110752 619921 292331 0021 232 147704 665871 304280 264319 775
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111054014 6592 7522 686230 00000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119752 619920 752316 3431 229 39500
Платежи - всего4120795 142874 810533 9941 070 329738 705637 918194 711142 151
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121744 397867 226500 3611 016 179629 418620 540186 99613 449
в связи с оплатой труда работников41221801872272823486991 070452
процентов по долговым обязательствам412315 5111 8744 44210 2794 4952 722
налога на прибыль организаций412447209991067808520
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412950 5187 18817 79651 994104 3915 6201 298125 528
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-42 52346 482-202 992161 818-34 040233 38685 553177 624
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100103 79369 0274 1750
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130101 63665 6162 5590
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421402 1573 4111 6160
прочие поступления4219
Платежи - всего4220287 206104 1006 500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223287 206104 1006 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000103 793-218 179-99 925-6 500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431001525 42518 789253 152
в том числе:
получение кредитов и займов431125 42518 78941 752
денежных вкладов участников431201500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190211 400
Платежи - всего4320012 81535 88220 9734 174423 942
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323012 81535 88220 9734 174212 542
прочие платежи43290211 400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-12 814-35 8774 45214 615-170 790
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-42 52346 482-202 992149 00433 87619 659243334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445046 680198203 19054 18620 310651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 15746 680198203 19054 18620 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11110
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2840,547,658,896,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством44,76,37,812,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования7,18,81113,622,4
Налог на прибыль20975,40106779,5
Налог на имущество организаций0000,40,1
Налог на добавленную стоимость133,4608,115,80,160,9
Земельный налог37,437,45,40242
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также