ООО Управляющая компания ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Управляющая компания ЖКХ"

ИНН: 0269027337

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 84458684

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110							10	48	79	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130								0	0	118	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	9 465	2 487	505	410	968	1 156	1 741	354	489	719	903	830	616
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	9 465	2 487	505	410	968	1 156	1 751	402	568	837	903	830	616
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	100	92	49	1 252	540	344	151	57	148	394	2 841	547	381
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	224	31		121	196	296	28	28	39	41	38	33
Дебиторская задолженность	1230	41 806	40 212	40 308	49 134	55 606	55 117	72 151	72 564	78 588	91 893	100 242	108 603	96 151
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								22 000	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	1 387	4 749	1 158	6 557	2 616	3 160	2 549	2 072	1 965	1 417	1 239	2 822	1 258
Прочие оборотные активы	1260	349	231	269					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	43 679	45 508	41 815	56 943	58 883	58 817	75 147	96 721	80 729	93 743	104 363	112 010	97 823
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	53 144	47 995	42 320	57 353	59 851	59 973	76 898	97 123	81 297	94 580	105 266	112 840	98 439

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 091	3 090	644	585	-966	517	457	263	212	181	154	120	99
ИТОГО по разделу III	1300	3 101	3 100	654	595	-956	527	467	273	222	191	164	130	109
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510							24 000	24 000	0	10 872	16 818	14 169	17 064
Кредиторская задолженность	1520	47 815	42 694	39 413	53 738	59 224	58 182	51 095	71 585	79 604	81 261	86 387	96 747	79 674
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 228	2 201	2 253	3 020	1 583	1 264	1 336	1 265	1 371	2 246	1 897	1 794	1 592
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	100	10	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	50 043	44 895	41 666	56 758	60 807	59 446	76 431	96 850	81 075	94 389	105 102	112 710	98 330
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	53 144	47 995	42 320	57 353	59 851	59 973	76 898	97 123	81 297	94 580	105 266	112 840	98 439

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	192 025	187 309	184 954	180 834	175 132	177 542	179 167	172 947	179 478	165 295	427 489	526 698	514 412
Себестоимость продаж	2120	156 764	150 195	145 744	125 906	136 401	136 435	142 059	138 995	130 948	128 423	392 024	493 311	483 643
Валовая прибыль	2100	35 261	37 114	39 210	54 928	38 731	41 107	37 108	33 952	48 530	36 872	35 465	33 387	30 769
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	35 912	36 218	36 611	44 337	38 218	34 584	30 986	27 971	33 567	35 495	34 957	31 479	28 666
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-651	896	2 599	10 591	513	6 523	6 122	5 981	14 963	1 377	508	1 908	2 103
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	6 023	5 224	9 128	6 595	4 889	6 546	5 050	2 060	842	12 613	48 178	61 649	41 745
Прочие расходы	2350	4 703	5 582	10 835	14 205	5 713	11 635	9 347	7 562	15 631	13 941	48 651	63 536	43 318
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	669	538	892	2 981	-311	1 434	1 825	479	174	49	35	21	530
Текущий налог на прибыль	2410	-668	-527	-829	-1 430	-368	-1 369	951	428	143	6	1	0	506
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460					-790		-672	0	0	16	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1	11	63	1 551	-1 469	65	202	51	31	27	34	21	24

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1	11	63	1 551	-1 469	65	202	51	31	27	34	21	24
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			644	654
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				2 446	2 446
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11	11
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	2 435	2 435
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			3 090	3 100
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1	1
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1	1
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			3 091	3 101

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	3 101	3 100	644	595	-956	527	467	273	222	191	164	130	109

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	198 120	202 510	437 340	485 617	532 739	527 802	487 332	466 491	470 820	460 912	582 480	583 035
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 120	202 510	432 642	485 617	532 739	527 423	487 108	466 209	470 396	460 726	559 160	576 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			4 698			379	224	282	424	186	23 320	6 443
Платежи - всего	4120	201 381	198 919	442 343	481 569	532 767	500 723	489 252	461 432	459 600	454 422	586 181	578 075
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	155 702	154 527	389 663	440 607	503 815	471 947	464 235	435 900	419 987	413 859	547 717	540 449
в связи с оплатой труда работников	4122	25 672	24 509	25 439	20 461	16 636	14 746	11 931	11 774	19 239	20 776	21 593	20 240
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	626	767	1 012	1 430	368	1 557	1 407	493	204	0	195	910
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	19 381	19 116	26 229	19 071	11 948	12 473	11 679	13 265	20 170	19 787	16 676	16 476
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 261	3 591	-5 003	4 048	-28	27 079	-1 920	5 059	11 220	6 490	-3 701	4 960
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 500						0	0	200	0	200	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500						0	0	200	0	200	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 601		396	107	516		0	0	0	366	730	501
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 601		396	107	516		0	0	0	366	730	501
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-101		-396	-107	-516		0	0	200	-366	-530	-501
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	9 627	13 335	2 934	11 322	15 830	341	28 334	24 000	10 371	101 640	116 936	91 688
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	9 627	13 335	2 934	11 322	15 830		24 000	24 000	10 371	101 640	116 936	91 688
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319						341	4 334	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	9 627	13 335	2 934	11 322	15 830	26 809	25 937	28 952	21 243	107 586	114 288	94 583
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321					15 830		0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 627	13 335	2 934	11 322		26 309	0	0	21 243	107 586	114 288	94 583
прочие платежи	4329						500	25 937	28 952	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0					-26 468	2 397	-4 952	-10 872	-5 946	2 648	-2 895
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3 362	3 591	-5 399	3 941	-544	611	477	107	548	178	-1 583	1 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	4 749	1 158	6 557	2 616	3 160	2 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 387	4 749	1 158	6 557	2 616	3 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	63	74	58	40	4
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 811	4 594,8	3 823,5	4 052,5	3 639,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	305,6	338,3	103,2	55,4	80,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 342,9	1 561,8	1 138,3	943	845,9
Налог на прибыль	767	1 011,9	1 737	1 782,3	1 556,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	6,4	33,8
Налог на добавленную стоимость	8 852	10 070,4	8 742	6 579,9	4 510,5
Земельный налог	0
Транспортный налог	22,1	18,9	6,3	5	9,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн