Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ ШЕМЯК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ "ШЕМЯК"
ИНН: 0245021015
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 61178700
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115016 8205 4106 8984 1744 9312 4473 3123 2133414 739
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11800190721 5931 4720000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110016 8205 6006 9705 7676 4032 4473 3123 2133414 739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 42814 4204 5893 6564 4972 7793 5704 9322 2591 915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 2306122 5522 0771 59581638928000
Дебиторская задолженность123062 99951 36831 855115 47377 47224 49721 98216 29420 92022 089
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 8700000
Денежные средства125070215 7735 01212 0764 1303 6431 3705632701 559
Прочие оборотные активы12601988484332220025600
ИТОГО по разделу II120076 42682 25744 091133 31487 71631 75527 31122 32523 44925 563
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160093 24687 85651 061139 08194 11934 20230 62325 53823 79030 302
ПАССИВКод2022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131015151515151515151510
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13700-1 804-1 211-878-366-5 62082-4 9801 7320
ИТОГО по разделу III130015-1 789-1 196-863-351-5 60597-4 9651 74710
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100011
Отложенные налоговые обязательства14203 03683138540000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145019 9609 87810 9784 7784 7780000
ИТОГО по разделу IV140022 9959 87810 9864 8094 816540011
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510267267267267267267026700
Кредиторская задолженность152067 22776 75938 216119 42574 07938 29130 52630 23622 04230 291
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 3552 3552 3552 3552 3553190000
Прочие краткосрочные обязательства15503863864343072898760000
ИТОГО по разделу VI150070 23579 76741 273122 35476 99039 75330 52630 50322 04230 291
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170093 24687 85651 062126 30081 45534 20230 62325 53823 79030 302

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110223 007144 856116 699109 407103 99095 31599 68981 20885 760
Себестоимость продаж2120222 971149 004144 357131 819117 466119 720102 82984 1630
Валовая прибыль210036-4 148-27 658-22 412-13 476-24 405-3 140-2 95585 760
Коммерческие расходы221000085 444
Управленческие расходы222042 22827 9380000
Прибыль (убыток) от продаж2200-42 192-32 086-27 658-22 412-13 476-24 405-3 140-2 955316
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320563120000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234031 97132 70930 11026 66914 96421 1474 4422 7090
Прочие расходы235010 5331 2988424 9155 7772 3791 2006 8160
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-20 749-6691 613-646-4 289-5 637102-7 062316
Текущий налог на прибыль2410-3 956132-1 92612802008
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421179000
Изменение отложенных налоговых обязательств243015000
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1 625-1-20752000
Чистая прибыль (убыток)2400-26 330-538-333-518-4 214-5 62082-7 062308
ПоказательКод2022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-26 330-538-333-518-4 214-5 62082-7 062308
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 15 () -4 332 -4 317
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 631) (4 631)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (4 631) (4 631)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 15 () -8 937 -8 922
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 13 488 13 488
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 13 488 13 488
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 15 () 4 550 4 565

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -4 317 -4 631 26
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 25 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -4 317 -4 606 26
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -4 332 -4 631 26
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 25 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -4 332 -4 606 26
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360016-1 789-1 19711 91812 3119797-4 9651 747

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110140 58722 59329 91924 197156 882126 148144 51098 195
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111110 86512143 925105 611117 63795 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411929 72222 58129 91924 19712 95720 53726 8732 370
Платежи - всего4120166 19471 80971 62055 672156 395123 874143 70397 902
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412184 98672 21966 54475 20152 348
в связи с оплатой труда работников412261 14240 99938 33135 63932 05232 25532 64723 570
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412920 06630 81033 28920 03352 12425 07535 85521 984
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-25 607-49 216-41 701-31 4754872 274807293
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42200320127390000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230320127390000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-320-127-390000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-25 607-49 536-41 828-31 8654872 274807293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445015 7735 01412 0784 1303 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-9 834-44 522-29 750-27 7354 130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников144141142142
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации7 087,510 3709 2009 755,19 088,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством951,71 564,9496,6411,7526,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 5602 874,41 724,72 244,91 812,9
Налог на прибыль9,7427,9000
Налог на имущество организаций0155,824,5144,146,1
Налог на добавленную стоимость8 990,77 46014 058,411 865,88 975,2
Земельный налог
Транспортный налог29,923,36,42139,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также