Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское коммунальное управление Уфимского района РБ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское коммунальное управление" Уфимского района РБ
ИНН: 0245019753
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 88090672
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503 1813 3831 4611 3151041291 9522 2835027089872 176
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003 1813 3831 4611 3151041291 9522 2835027089872 176
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12107586761 100147178988184428628779708655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123014 66312 11712 55511 88611 65411 21410 4566 4267 6287 6055 1384 061
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12508 2513 7721 6872 1549498507455908257544278
Прочие оборотные активы12607076662855115552730488596
ИТОГО по разделу II120023 74216 64115 40814 21512 83613 16711 4407 4719 1118 5075 9755 090
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160026 92320 02416 86915 53012 94013 29613 3929 7549 6139 2156 9627 266
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310404040404040404040404040
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 8579 85511 2645 2228 3125 6195 5824 1223 6913 1652 5152 742
ИТОГО по разделу III13004 8979 89511 3045 2628 3525 6595 6224 1623 7313 2052 5552 782
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 2011 8715 00000000
Кредиторская задолженность152019 8258 2585 5655 2684 5887 6377 7705 5925 8826 0104 4074 484
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150022 02610 1295 56510 2684 5887 6377 7705 5925 8826 0104 4074 484
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170026 92320 02416 86915 53012 94013 29613 3929 7549 6139 2156 9627 266

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211058 25748 69548 61244 80848 34451 45445 41941 00038 39936 98034 15226 929
Себестоимость продаж212066 11058 78654 84054 06555 17453 98950 87543 98242 47442 15434 94527 793
Валовая прибыль2100-7 853-10 091-6 228-9 257-6 830-2 535-5 456-2 982-4 075-5 174-793-864
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-7 853-10 091-6 228-9 257-6 830-2 535-5 456-2 982-4 075-5 174-793-864
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234014 60714 51216 2999 16013 0717 72910 5058 6657 7097 6492 9311 431
Прочие расходы235010 1865 2383 2952 4872 8364 5993 0594 7262 6451 3932 0021 114
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3 432-8176 776-2 5843 4055951 9909579891 082136-547
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1 566-592-734-506-712-558-530-526463432363287
Чистая прибыль (убыток)2400-4 998-1 4096 042-3 0902 693371 460431526650-227-834
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 998-1 4096 042-3 0902 693371 460431526650-227-834
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 40 () 11 264 11 304
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 409) (1 409)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 409) (1 409)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 40 () 9 855 9 895
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 X X
реорганизации юридического лица 3316 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (4 998) (4 998)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (4 998) (4 998)
переоценка имущества 3322 X X () X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) X (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0
дивиденды 3327 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 40 () 4 857 4 897

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36004 8979 89511 3045 2628 3525 6595 6224 1623 7313 205

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411081 54059 18860 42355 63964 25855 77347 36746 85641 466
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411154 70852 78949 96042 64550 56348 10842 94143 10938 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926 8326 39910 46312 99413 6957 6654 4263 7472 546
Платежи - всего412077 06157 10360 89054 43464 15955 66847 21247 09140 716
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412150 27937 98137 70933 93140 78334 80930 55631 46726 423
в связи с оплатой труда работников412217 20415 10413 60214 14013 01011 96310 83810 1229 309
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 5784 0189 5796 36310 3668 8965 8185 5024 984
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 4792 085-4671 20599105155-235750
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44004 4792 085-4671 20599105155-235750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 7721 6872 154949850745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008 2513 7721 6872 154949850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников323539464647
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 426,22 331,12 9023 314,52 990,12 427,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством158,7156,8129,20360319,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования854,9808,2838,6768,4693,2562,7
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог26,537,636,938,434,429,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения893,7506,4462,2723,9691,1409,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также