Общество с ограниченной ответственностью Завод по добыче и розливу минеральных вод Башкортостана Красноусольский - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Завод по добыче и розливу минеральных вод Башкортостана "Красноусольский"

ИНН: 0219005747

ОКВЭД: 11.07.1. Производство минеральных вод

ОКПО: 73750045

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	347	556	721	724	719	386	25	28	31	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	26 990	39 063	43 565	41 536	21 540	13 278	15 108	15 685	17 852	18 203	15 664	14 573	12 788
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	814	2 625
Отложенные налоговые активы	1180					33			0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	296	427	573	732	591	654	352	292	282	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	27 633	40 046	44 859	42 991	22 883	14 318	15 485	16 005	18 165	18 203	15 664	15 387	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	13 735	13 680	20 834	28 308	17 422	30 176	30 725	30 846	24 513	35 076	26 379	24 573	17 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	74	41	123	71	2	1	0	714	244	63	0	0
Дебиторская задолженность	1230	16 870	9 708	30 586	24 587	20 341	21 180	23 315	18 204	19 193	2 076	9 934	535	1 236
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	220							0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	749	243	8 146	258	113	35	904	564	56	13	42	15	195
Прочие оборотные активы	1260	214	408	2 996	126	89	123	70	224	246	521	307	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	31 791	24 113	62 603	53 402	38 036	51 516	55 015	49 838	44 722	37 930	36 725	25 123	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	59 424	64 159	107 462	96 393	60 919	65 834	70 500	65 843	62 887	56 133	52 389	40 510	34 786

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 830	19 830	19 830	19 830	5 510	5 510	5 510	5 510	510	510	510	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 450	7 450	7 450	7 450				0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-18 432	-3 744	17 810	19 986	14 647	13 895	21 561	28 538	6 124	6 814	4 067	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	8 848	23 536	45 090	47 266	20 157	19 405	27 071	34 048	6 634	7 324	4 577	27 230	26 304
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	17 295		20 258	10 145	5 661	2 000		0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420					685			0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 637	8 747	16 186	920	701			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	24 932	8 747	36 444	11 065	7 047	2 000	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 901	18 303	7 012	17 778	5 697		3 805	0	4 876	0	0	1 622	3 721
Кредиторская задолженность	1520	21 743	13 573	18 916	16 504	22 775	43 503	39 124	31 795	51 377	48 809	47 812	11 658	4 761
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540					634	926	500	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550				3 780	4 609			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	25 644	31 876	25 928	38 062	33 715	44 429	43 429	31 795	56 253	48 809	47 812	13 280	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	59 424	64 159	107 462	96 393	60 919	65 834	70 500	65 843	62 887	56 133	52 389	40 510	34 786

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	49 812	51 780	136 053	124 742	136 021	131 399	127 303	113 797	86 536	47 129	33 035	13 830	16 129
Себестоимость продаж	2120	26 886	37 030	83 284	76 988	92 398	89 807	81 419	76 731	67 739	32 477	23 457	9 444	14 969
Валовая прибыль	2100	22 926	14 750	52 769	47 754	43 623	41 592	45 884	37 066	18 797	14 652	9 578	4 386	0
Коммерческие расходы	2210	26 496	18 873	43 417	29 138	34 048	36 160	34 859	26 517	10 052	11 301	7 195	0	0
Управленческие расходы	2220	10 512	11 677	12 633	14 057	11 171	7 953	8 948	8 191	4 982	358	297	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14 082	-15 800	-3 281	4 559	-1 596	-2 521	2 077	2 358	3 763	2 993	2 086	4 386	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0	411	512	1 146		10	1	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	1 023	886	341	1 291	1 040	492	349	240	193	0	0	118	21
Прочие доходы	2340	17 715	7 677	28 671	1 304	23 572	14 133	300	22 650	330	930	1 093	50	23
Прочие расходы	2350	17 298	12 956	27 727	880	19 356	18 577	3 293	2 055	5 205	784	2 420	3 112	275
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-14 688	-21 554	-2 165	4 838	1 580	-7 447	-1 264	22 713	-1 305	3 139	759	1 206	0
Текущий налог на прибыль	2410			-10	-151	-176		190	299	332	389	152	280	896
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460				652	-652		0	0	0	0	375	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-14 688	-21 554	-2 175	5 339	752	-7 666	-1 454	22 414	-1 637	2 750	232	926	-9

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-14 688	-21 554	-2 175	5 339	752	-7 666	-1 454	22 414	-1 637	2 750	232	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600		23 535	45 090	47 266	20 157	19 406	27 072	34 048

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110					131 259	128 851	116 952
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111					130 586	125 612	116 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119					673	3 239	161
Платежи - всего	4120					137 845	126 904	119 313
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121					111 890	103 452	101 018
в связи с оплатой труда работников	4122					23 145	19 704	15 927
процентов по долговым обязательствам	4123					643	492	152
налога на прибыль организаций	4124					164	212	274
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129					2 003	3 044	1 942
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100					-6 586	1 947	-2 361
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					142	339	119
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					142	339	119
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220					2 439	1 373	1 025
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					2 439	1 373	1 025
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					-2 297	-1 034	-906
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					10 294	2 574	8 551
в том числе:
получение кредитов и займов	4311					10 294	2 574	8 551
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320					1 333	4 357	4 943
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					1 333	4 357	4 943
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					8 961	-1 783	3 608
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400					78	-870	341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450					35	905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500					113	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	61		87	98	98	89
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 751,7	4 697,4	3 042,9	4 204,6	3 558,1	3 349,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	179,2	43,8	271,7	254,4	141,8	94,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	436,3	374,2	865,8	967,6	831,6	776,5
Налог на прибыль	69,1	0	925,5	241,8	164	212
Налог на имущество организаций	143,5	188	76,5	191,2	226,5	276
Налог на добавленную стоимость	4 018,3	7 908,4	6 759,8	10 900,8	9 290,3	8 869,4
Земельный налог	9,5	9,3	11,8	7,1	11,1	7,2
Транспортный налог	47,1	148	49,7	25,2	8,2	32,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0,7	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0		0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн