ООО АЛЬШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "АЛЬШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
ИНН: 0202007619
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 80027177
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501021615499121 5072544251 8782 3312 7841 066519156
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190242 748000000
ИТОГО по разделу I1100242 8501615499121 5072544251 8782 3312 7841 0665190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 5662 3071 8721 9031 8582 1931 9362 3221 6441 6521 4871 302669
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122035 5250521080001317343897680
Дебиторская задолженность123019 68919 98620 88219 23128 49128 52328 91426 14925 45021 99517 26713 90810 668
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 8304 3521 8231 1851 1111 7321 0081 90624819644128875
Прочие оборотные активы126011 9951 3091 6252 5962 2621 9541 8332 2631 280856000
ИТОГО по разделу II120071 60527 95426 25425 02333 72234 40233 69132 65328 79525 13719 29215 5660
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600314 45528 11526 80325 93535 22934 65634 11634 53131 12627 92120 35816 08511 568
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101055555550
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137014 94622 07720 90317 03425 48420 83324 42523 97019 58415 7097 8545 1710
ИТОГО по разделу III130014 95622 08720 91317 04425 49420 83824 43023 97519 58915 7147 8595 1763 685
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410174 31424 80100000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400174 31424 80100000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152023 501-33 4615 8908 8919 73513 8189 68610 55611 53712 20712 49910 9097 883
Доходы будущих периодов1530101 68414 688000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500125 185-18 7735 8908 8919 73513 8189 68610 55611 53712 20712 49910 9090
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700314 45528 11526 80325 93535 22934 65634 11634 53131 12627 92120 35816 08511 568

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211049 86545 85944 89538 16344 09470 54069 47573 58673 16974 28259 50650 14948 009
Себестоимость продаж212053 87655 62052 04948 70139 43857 99958 71359 76855 30856 55047 49140 93845 708
Валовая прибыль2100-4 011-9 761-7 154-10 5384 65612 54110 76213 81817 86117 73212 0159 2110
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222000009 32510 94110 24211 0059 4967 8866 4904 2570
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 011-9 761-7 154-10 538-4 6691 6005202 8138 3659 8465 5254 9540
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234013212 83912 8698 7989 26308 6267 66303 22345100
Прочие расходы23504 8961 484749636384 6558 3635 2542 5772 7821 9682 2421 845
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-8 7751 5944 966-1 8033 956-3 0557835 2225 78810 2874 0082 7120
Текущий налог на прибыль24101 755-319-9933618953201045631 6731 9691 105991566
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210000009910
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-111-101-104-7 008-200-217-224-2732404632202300
Чистая прибыль (убыток)2400-7 1311 1743 869-8 4504 651-2 9524554 3863 8757 8552 6831 491-110
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 1311 1743 869-8 4504 651-2 9524554 3863 8757 8552 6831 4910
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 (0) 0 0 20 903 20 913
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 174 1 174
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 174 1 174
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 22 077 22 087
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 131) (7 131)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (7 131) (7 131)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 14 946 14 956

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360014 95622 08720 91317 04425 48420 83824 42523 97519 58915 719

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411059 50567 52564 34356 22761 23478 70364 95585 56076 735
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411159 50554 96251 61846 09652 16678 70356 32977 89776 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119012 56312 72510 1319 06808 6267 6630
Платежи - всего412062 02764 99663 70556 15361 85577 97965 85382 06976 683
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412136 15239 61642 03336 70340 26148 88636 42250 66246 385
в связи с оплатой труда работников412213 80114 53611 84712 02811 61716 85317 05216 37414 903
процентов по долговым обязательствам41232 567000
налога на прибыль организаций412403250011 22510 5881 8922 254
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 50710 8419 8007 4229 9771 0151 79113 14113 141
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 5222 52963874-621724-8983 49152
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310236 72939 489000
в том числе:
получение кредитов и займов4311149 51324 801000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431987 21614 688000
Платежи - всего4320236 72939 489000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329236 72939 489000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 5222 52963874-621724-8983 49152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 3521 8231 1851 1111 7321 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 8304 3521 8231 1851 1111 732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201820192017
Среднесписочная численность сотрудников47505154665988
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 723,53 573,63 527,12 395,43 586,63 363,83 729,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0474,7488,15,3197,2046,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0829,3710,4707,4829,7816,3831,5
Налог на прибыль0325,40276,10262,5
Налог на имущество организаций0004,64,75,522,7
Налог на добавленную стоимость642,72 614,42 409,32 052,23 869,93 449,63 475,5
Земельный налог0000000
Транспортный налог12,227,448,316,632,127,132,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также