Общество с ограниченной ответственностью санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия Карлугач - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Карлугач"
ИНН: 0202007030
ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций
ОКПО: 96205362
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111000236
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 8108 5496 1038 9909 69410 34111 04111 74612 46510 36310 98511 849
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 8108 5496 1038 9909 69410 34111 04111 74612 46510 36510 98811 855
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 2404 2404 2404 2404 1554 3003 7984 0454 0064 0903 7134 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12304 1754 1274 2174 2054 0823 8845 9314 2312 3781 3721 4191 366
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250806995342 4177561 0761 5878951 3622 108338
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12008 4958 4368 5528 47910 6548 94010 8059 8637 2796 8247 2405 884
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160016 30516 98514 65517 46920 34819 28121 84621 60919 74417 18918 22817 739
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310111111111110101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137011 58412 4869 68012 89816 24515 43218 08418 51918 91315 11212 79311 260
ИТОГО по разделу III130011 59512 4979 69112 90916 25615 44218 09418 52918 92315 12212 80311 270
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2995 800
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2994 2995 800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510-3 759-3 956-4 101-4 289-4 289-4 289-4 289-4 2890-4 289-1600
Кредиторская задолженность15204 1704 1454 7664 5504 0823 8293 7423 0708112 0571 286669
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500411189665261-207-460-547-1 219811-2 2321 126669
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170016 30516 98514 65517 46920 34819 28121 84621 60919 74417 18918 22817 739

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211083259576810 4977 28210 52414 56713 74620 49015 22713 094
Себестоимость продаж21202 0079031 5393 1529 7307 28010 3869 98410 13514 10813 4329 618
Валовая прибыль2100-1 175-308-771-3 15276721384 5833 6116 3821 7953 476
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220833733733733741184 14983200
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 183-645-1 108-3 489430-391204343 6036 3501 7953 476
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330000552572135
Прочие доходы234015017940014119410630
Прочие расходы2350171921371133 2451111393912 45378183
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 200-664-979-3 347317-3 28092953 3533 5391 2513 188
Текущий налог на прибыль2410-25-18-28000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-361-297-445-51701 23432
Чистая прибыль (убыток)2400-1 225-682-1 007-3 347-44-3 577-436-2223 0372 3051 2483 186
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 225-682-1 007-3 347-44-3 577-436-2223 0372 3051 2483 186
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников44671318
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации54,270,948,5199,5138,4197
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством78,49,227,800
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5,614,816,247,20
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций11,21311,20263,20
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог122220
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения19,919,8130,1260,4279640
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также