ООО фирма Тахтамукайское ДРСУ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО фирма "Тахтамукайское ДРСУ"
ИНН: 0107032005
ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
ОКПО: 13706718
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115051 18641 02548 93040 26842 0027 6438 880
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 6693 3154 473
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110055 85544 34053 40340 26842 0027 6438 880
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121024 64474 36758 24974 2105 2999 1962 833
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 15363985 35319
Дебиторская задолженность1230157 97642 94611 18532 1867 8228 8806 620
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125042658 1011 6322 4485 0069033 294
Прочие оборотные активы12603 8746 3034 8352641 6531 463165
ИТОГО по разделу II1200188 073182 35675 909114 46119 79920 44212 913
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600243 928226 696129 312154 72961 80128 08521 793
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137018 0297 6973 5075414731 1492 147
ИТОГО по разделу III130018 0397 7073 5175514831 1592 157
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141013 84213 84213 84230 46610 4866 9924 877
Отложенные налоговые обязательства14207 3204 0444 3751552022
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145010 5618 28318 257
ИТОГО по разделу IV140031 72326 16936 47430 48110 4917 0124 899
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 9009 56515 25881 11416564
Кредиторская задолженность1520175 231165 31653 94619 56124 88519 35014 737
Доходы будущих периодов153015 03517 93920 11723 02225 926
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500194 166192 82089 321123 69750 82719 91414 737
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700243 928226 696129 312154 72961 80128 08521 793

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110578 937238 389341 237170 289245 328203 908169 234
Себестоимость продаж2120546 685195 025321 045176 747243 507201 229164 247
Валовая прибыль210032 25243 36420 192-6 4581 8212 6794 987
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222035 64228 97736 9660
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 39014 387-16 774-6 4581 8212 6794 987
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23302 4243 2704 4563 7991 127100
Прочие доходы234046 7469 47244 41436 13111 511492987
Прочие расходы235027 14314 03718 53323 55410 7052 5781 558
Прибыль (убыток) до налогообложения230013 7896 5524 6512 3201 5005934 316
Текущий налог на прибыль2410-3 457-2 361-1 484-1 102-519-436997
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-155
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-21
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-508-6-1
Чистая прибыль (убыток)240010 3324 1913 1671 2184731513 297
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010 3324 1913 1671 2184731513 297
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 3 507 3 517
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 190 4 190
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 190 4 190
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 7 697 7 707
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 10 332 10 332
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 10 332 10 332
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 18 029 18 039

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360033 07425 64623 63423 57326 4091 1592 157

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110566 626293 814377 513197 844233 373166 624
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111553 199277 082363 271187 436231 355160 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 42716 73214 24210 4082 0186 314
Платежи - всего4120620 642230 330295 874300 277231 110182 153
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121494 109164 950216 337207 511171 147126 101
в связи с оплатой труда работников412263 28052 78464 13660 76737 91535 072
процентов по долговым обязательствам41232 2611 8554 3213 3941 153
налога на прибыль организаций41241 5343181422631 749
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412959 45810 42310 93828 34219 14620 980
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-54 01663 48481 639-102 4332 263-15 529
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 40545 71784 869149 71613 6628 991
в том числе:
получение кредитов и займов43114 40045 71784 869149 71613 6628 991
денежных вкладов участников43125
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43208 06451 907167 32449 84111 8221 001
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223501 0011 1501 001
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43237 71451 907167 32448 84010 672
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-3 659-6 190-82 45599 8751 8407 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-57 67557 294-816-2 5584 103-7 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445058 1011 6322 4485 0069033 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450042658 9261 6322 4485 006-4 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников54628084791
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации11 246,75 069,28 058,17 394,79 313,96 992,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством89,9269,1400,4667,91 071,7840,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6991 861,63 001,22 4382 046,41 636
Налог на прибыль2 346,9384,91 073,31 330,61 302,285,5
Налог на имущество организаций75,347,5176,8209,842,373
Налог на добавленную стоимость46 777,713 400,826 55815 701,718 409,27 647,2
Земельный налог101,964,1134,7101,411,1242
Транспортный налог325,3100364,8325,3124,6138,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,528,80000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также