Общество с ограниченной ответственностью Теучежское дорожное ремонтно-строительное управление - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Теучежское дорожное ремонтно-строительное управление"

ИНН: 0107029098

ОКВЭД: 42.11. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

ОКПО: 16594562

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	37 752	40 861	33 485	19 697	12 503	8 025	4 065	376	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	37 752	40 861	33 485	19 697	12 503	8 025	4 065	376	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	21 324	14 085	10 058	11 964	10 208	7 943	2 807	2 351	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156	6		29				0	0
Дебиторская задолженность	1230	7 231	46 752	4 899	12 689	28 031	9 314	6 229	8 013	69
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	40 000	3 400	14 000					0	0
Денежные средства	1250	7 799	14 184	5 427	4 839	4 451	10 095	4 278	6 657	1 099
Прочие оборотные активы	1260	0		902				37	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	76 510	78 428	35 286	29 521	42 690	27 352	13 351	17 021	1 172
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	114 262	119 289	68 771	49 218	55 193	35 377	17 416	17 397	1 172

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 516	60 966	43 796	36 678	33 745	22 609	14 272	11 112	46
ИТОГО по разделу III	1300	72 526	60 976	43 806	36 688	33 755	22 619	14 282	11 122	56
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	23 000	23 713	3 256	507	232	523	289	166	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	982	5 442	5 410					0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	23 982	29 155	8 667	507	232	523	289	166	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	100
Кредиторская задолженность	1520	17 754	29 158	16 298	12 023	21 206	12 235	2 845	6 109	1 016
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	17 754	29 158	16 298	12 023	21 206	12 235	2 845	6 109	1 116
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	114 262	119 289	68 771	49 218	55 193	35 377	17 416	17 397	1 172

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110	125 767	135 754	88 854	68 008	96 643	69 969	68 325	84 917	4 452
Себестоимость продаж	2120	104 559	110 961	77 490	61 942	82 206	59 145	63 152	66 584	4 354
Валовая прибыль	2100	21 208	24 793	11 364	6 066	14 437	10 824	5 173	18 333	98
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	4 404	3 037	2 856	2 868			0	1 814	30
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 804	21 756	8 508	3 198	14 437	10 824	5 173	16 519	68
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	1 454	683	268				0	0	0
Прочие доходы	2340	2 234	4 227	3 337	4 078	2 242	231	3 774	3 049	0
Прочие расходы	2350	3 706	4 247	3 211	3 563	2 734	721	4 999	5 735	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 878	21 053	8 366	3 713	13 945	10 334	3 948	13 833	58
Текущий налог на прибыль	2410	-2 328	-3 883	-1 248	-780	-2 809		788	2 767	12
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 550	17 170	7 118	2 933	11 136	8 337	3 160	11 066	46

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 550	17 170	7 118	2 933	11 136	8 337	3 160	11 066	46
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2018	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	21	21	18	21	19	19
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 421	1 122,1	888,4	0	359	2 444,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	122,8	94,1	91,1	123,1	100,7	78,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	433,9	356,8	139,9	516,4	0	137,8
Налог на прибыль	458,8	1 885,5	1 260,4	886,2	3 658,4	2 811,1
Налог на имущество организаций	38,6	75	0	31	13,7	0
Налог на добавленную стоимость	2 291,4	3 404,5	2 760,7	1 874,7	6 307,9	5 665,2
Земельный налог	13,2
Транспортный налог	116,6	247,1	53,3	9,5	48,2	2,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн