Общество с ограниченной ответственностью Южная фруктовая компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Южная фруктовая компания"
ИНН: 0107020105
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 66074767
ОКОПФ: 19000
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115020 68520 14025 70719 64026 44932 80724 94526 13722 24415 58115 10315 3496 189
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170000005 806
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11905 094000000
ИТОГО по разделу I110020 68520 14025 70719 64026 44932 80730 03926 13722 24415 58115 10315 3490
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 673597 2465 153100004522510
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001 20700009650
Дебиторская задолженность123010 68714 50819 4091 4091 7101162 2792 7143 7631 4861 3581 2731 959
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124005 7291 0001 0002103402 600500000
Денежные средства125011326240113523309205695971157706
Прочие оборотные активы12601052185966640186510
ИТОГО по разделу II120013 48320 26822 13310 2527 6623382 2823 3636 5692 7672 7862 4210
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160034 16840 40847 84029 89234 11133 14532 32129 50028 81318 34817 88917 77014 670
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105050505050505050505050500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137029 87830 90226 30424 19923 01720 98217 35315 64210 0225 9334 4722 5300
ИТОГО по разделу III130029 92830 95226 35424 24923 06721 03217 40315 69210 0725 9834 5222 5801 013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14102 9003 2003 4004 0005 4957 6277 4229 20711 1369 73611 04512 24513 365
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500464000000
ИТОГО по разделу IV14002 9003 2003 8644 0005 4957 6277 4229 20711 1369 73611 04512 2450
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510015 0641 8502 2301 5004705203006000
Кредиторская задолженность15201 3406 2562 5581 6433 7004 4865 2662 8297 0722 0482 0222 345292
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15502726361000
ИТОГО по разделу VI15001 3406 25617 6221 6435 5504 4867 4964 6017 6052 6292 3222 9450
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170034 16840 40847 84029 89234 11133 14532 32129 50028 81318 34817 88917 77014 670

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211040 37845 81941 82229 83934 54126 76126 98427 13321 75816 06911 7935 1032 104
Себестоимость продаж212005006 4164 2624 5802 349850
Валовая прибыль210040 37845 81941 82229 83934 54126 75626 98427 13315 34211 8077 2132 7540
Коммерческие расходы221032 89221 18524 80120 084003 9878450
Управленческие расходы222037 89339 80836 67828 0760010 2039 918000
Прибыль (убыток) от продаж22002 4856 0115 1441 7631 6495 5712 1837 0495 1391 8893 2261 9090
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201895190000000
Проценты к уплате233005451210000000
Прочие доходы23401331213748101 014940010000
Прочие расходы23502262531201 07850181442429323000
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 5815 8535 2771 4952 6135 4842 1397 0255 1111 8573 1961 9090
Текущий налог на прибыль2410-605-1 229-892-3134281 4051 022371639382251
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-26-78-560002561500
Чистая прибыль (убыток)24001 9764 5984 3071 1822 5574 3871 7115 6204 0891 4611 9421 5271 003
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520-3 000-7580000000
Совокупный финансовый результат периода2500-1 0244 5984 3071 1822 5573 6291 7115 6204 0891 4611 9421 5270
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 50 () 26 304 26 354
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 598 4 598
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 598 4 598
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () (0)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 50 () 30 902 30 952
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 976 1 976
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 976 1 976
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 000) (3 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (3 000) (3 000)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 50 () 29 878 29 928

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 26 354 4 598 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0
исправлением ошибок 3420 0 0
после корректировок 3500 26 354 4 598 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 26 304 4 598 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0
исправлением ошибок 3421 0 0
после корректировок 3501 26 304 4 598 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360029 92830 95226 35424 24923 067

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411052 68164 88452 38430 448
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411142 75554 73545 05030 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 92610 1497 334286
Платежи - всего412058 59245 15666 54526 337
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412145 88431 02258 29821 594
в связи с оплатой труда работников41222 4361 6851 8131 915
процентов по долговым обязательствам4123059558
налога на прибыль организаций41241 2021 742395264
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 07010 1125 9812 564
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-5 91119 728-14 1614 111
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 2984 2145 65010 900
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211088
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136 2984 1265 65010 900
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202008 9435 65012 050
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232008 9435 65012 050
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42006 098-4 729-1 150
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310010 50015 349130
в том числе:
получение кредитов и займов4311010 50015 349130
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432010025 7139493 225
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432310025 7139493 225
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-100-15 21314 400-3 095
Сальдо денежных потоков за отчетный период440087-214239-134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450262401135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500113262401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников88101011108
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации478,2393,3392,4425,4407,4374,5233,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством045,144,35053,749,430,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0105106,111194,586,854,2
Налог на прибыль459,11 917395264865,7683531,1
Налог на имущество организаций355,3324,9248,3119245,9324,9222,1
Налог на добавленную стоимость2 591,21 734,7619,52 546,5865792,21 367,5
Земельный налог419,6145,378,346,272,739,639,2
Транспортный налог7,611137,65,93,32,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также