Общество с ограниченной ответственностью ТК Московский-Новая Адыгея - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью ТК "Московский-Новая Адыгея"
ИНН: 0107019389
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 66071415
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500946 87962 15677 63893 851110 089117 42628 32919 825494
Доходные вложения в материальные ценности11600139 878154 233168 588182 943197 298168 509155 720165 9810
Финансовые вложения117000000262 794
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119049 19949 19949 19997 736116 31381 0840
ИТОГО по разделу I110009186 757216 389295 425325 993356 585383 671300 362266 8900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100124218956459664556134116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122002 4896 407000
Дебиторская задолженность123033 9085 1463 9313 3762 11410 3188 98122 19423 2416 22545 579
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 00021 24321 24321 24321 24321 2430
Денежные средства12507 363102 7133 575394101274478508452904
Прочие оборотные активы1260011519600
ИТОГО по разделу II120041 271107 9837 7243 8653 27931 89332 78549 98245 24428 0540
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160041 271107 993194 481220 254298 704357 886389 370433 653345 606294 944309 887
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-670 083-669 649-519 928-491 980-497 961-406 869-331 294-229 518-149 174-94 4130
ИТОГО по разделу III1300-670 073-669 639-519 918-491 970-497 951-406 859-331 284-229 508-149 164-94 403-28 977
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510692 593692 593692 593692 593778 361741 505688 629633 984463 790369 897310 883
Кредиторская задолженность152018 75184 80521 55218 91417 55722 40231 30828 34230 66019 29125 041
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154002332547177378397178353201590
Прочие краткосрочные обязательства1550000002 940
ИТОГО по разделу VI1500711 344777 631714 399712 224796 655764 745720 654663 161494 770389 3470
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170041 271107 993194 481220 254298 704357 886389 370433 653345 606294 944309 887

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211019523 25624 70822 30321 13313 0848 8269 9291 8612 97524 754
Себестоимость продаж212016547 05252 00052 61552 41654 731000037 938
Валовая прибыль210030-23 796-27 292-30 312-31 283-41 6478 8269 9291 8612 9750
Коммерческие расходы221000000150
Управленческие расходы22207446550058 19852 33711 75137 6950
Прибыль (убыток) от продаж2200-714-24 451-27 292-30 312-31 283-41 647-49 372-42 408-9 890-34 7350
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320821 3171 9121 9111 9121 9074990
Проценты к уплате233032 88143 96144 22243 97543 0470000
Прочие доходы2340334109 74942 7509 61214 30410 0745603396 9401 7514
Прочие расходы235054166 05210 51960 66730 9061 70611 18540 12856 13332 93114 100
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-434-80 754-27 942-125 246-90 790-75 342-101 133-80 285-57 176-65 4160
Текущий налог на прибыль24100000006
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246007 067-8-124-302-2326125958100
Чистая прибыль (убыток)2400-434-87 821-27 950-125 370-91 092-75 574-101 745-80 344-57 234-65 426-27 286
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-434-87 821-27 950-125 370-91 092-75 574-101 745-80 344-57 234-65 4260
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () -519 928 -519 918
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (-149 721) (-87 821)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (-87 821) (-87 821)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (-61 900) (-61 900)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () -669 649 -669 639
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (-434) (-434)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (-434) (-434)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () -670 083 -670 073

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 519 928 87 821 61 900
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 519 928 87 821 61 900
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 519 928 87 821 61 900
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 519 928 87 821 61 900
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-670 073-669 639-519 918-623 319-497 951-406 859

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411035 47546 15934 93131 77326 211
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41118468 05310 0058 54473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41129321 36922 93022 05317 913
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411934 53616 7371 9961 1768 225
Платежи - всего4120-7 589-24 20431 22631 39326 518
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121-2 925-13 86315 33114 30812 982
в связи с оплатой труда работников4122-333-9 0649 07310 42810 739
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129-4 331-1 2776 8226 6572 797
Сальдо денежных потоков от текущих операций410027 88621 9553 705380-307
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-123 236-7 0000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229-123 236-7 0000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-123 236-7 0000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310186
в том числе:
получение кредитов и займов4311186
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432050
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432950
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300136
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-95 35014 9553 705380-171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450102 7133 575394101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007 36318 5304 099481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20202021201920182017
Среднесписочная численность сотрудников901213
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 395,8312,31 506,81 809,91 435,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством171,30179,4238,7174,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования342,41,2349,3421,5332,7
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций860,203 540,73 766,45 781,2
Налог на добавленную стоимость2 921,34 011,63 223,44 127,82 934,9
Земельный налог
Транспортный налог0,200,80,81,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также