Общество с ограниченной ответственностью Современный Медицинский Центр Им. Х.М. Совмена - Клиника XXI Века - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Медицинский Центр Им. Х.М. Совмена - Клиника XXI Века"

ИНН: 0106009532

ОКВЭД: 86.21. Общая врачебная практика

ОКПО: 53003381

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	777						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	198 699	127 534	119 542	122 776	128 875	54 375	63 097	77 058	89 412	102 361	110 680	117 811	129 365
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0	55 891	53 428	48 157	46 672	41 885	40 054	37 935	36 347	34 392	32 237	30 786	28 504
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	198 699	184 202	172 970	170 933	175 547	96 260	103 151	114 993	125 759	136 753	142 917	148 597	157 869
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2 983	2 263	1 248	7 211	6 896	5 310	5 233	5 462	4 368	5 184	6 566	3 445	2 998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	2 369	12 983	361	42	1 472	41 082	112	286	307	631	899	839	3 521
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	231	540	5 887	2 693	6 191	10 131	14 861	8 458	2 498	967	16	27	311
Прочие оборотные активы	1260	144	23	26	26	28	52	20	36	57	19	17	32	34
ИТОГО по разделу II	1200	5 726	15 809	7 522	9 972	14 587	56 575	20 226	14 242	7 230	6 801	7 498	4 343	6 864
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	204 426	200 011	180 492	180 905	190 134	152 835	123 377	129 235	132 989	143 554	150 415	152 940	164 733

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218 288	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388	261 388
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	171 800							0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-185 875	-78 969	-101 624	-82 364	-74 983	-116 830	-159 576	-151 093	-144 701	-136 640	-127 194	-121 366	-111 655
ИТОГО по разделу III	1300	204 214	182 419	159 764	179 024	186 405	144 558	101 812	110 295	116 687	124 748	134 194	140 022	149 733
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	50	1 787	248	268	17		0	41	41	41	41	41
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	50	1 787	248	268	17	0	0	41	41	41	41	41
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	212	628	3 281	1 633	3 461	3 840	4 522	4 117	4 078	3 888	3 927	3 448	3 703
Доходы будущих периодов	1530	0	16 914	15 660			4 420	17 043	14 823	12 183	14 877	12 253	9 429	11 256
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	212	17 542	18 941	1 633	3 461	8 260	21 565	18 940	16 261	18 765	16 180	12 877	14 959
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	204 426	200 011	180 492	180 905	190 134	152 835	123 377	129 235	132 989	143 554	150 415	152 940	164 733

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 843	4 750	5 246	1 975	7 309	6 338	30 648	32 321	32 264	33 593	31 509	30 434	28 700
Себестоимость продаж	2120	63 375	27 314	19 652	14 015	40 699	33 586	65 294	61 300	61 538	59 991	44 370	42 574	37 157
Валовая прибыль	2100	-60 532	-22 564	-14 406	-12 040	-33 390	-27 248	-34 646	-28 979	-29 274	-26 398	-12 861	-12 140	-8 457
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	6 802						0	0	0	0	11 682	10 738	11 011
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-67 334	-22 564	-14 406	-12 040	-33 390	-27 248	-34 646	-28 979	-29 274	-26 398	-24 543	-22 878	-19 468
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	2 067	89 723	30 291	20 689	70 862	68 307	24 915	21 140	19 677	15 741	17 534	11 436	18 190
Прочие расходы	2350	2 711	48 703	36 446	17 534	163	127	870	181	420	944	270	553	6 268
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-67 978	18 456	-20 561	-8 885	37 309	40 932	-10 601	-8 020	-10 017	-11 601	-7 279	-11 995	-7 546
Текущий налог на прибыль	2410	0	2 416	3 340	-356	4 538	1 814	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						10 000	-1	-16	-48	-165	-5	-117	69
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-17	0	40	0	0	0	0	-6
Изменение отложенных налоговых активов	2450						1 831	2 119	1 588	1 955	2 155	1 451	2 282	1 572
Прочее	2460	0	1 783		1 860			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-67 978	22 655	-17 221	-7 381	41 847	42 746	-8 482	-6 392	-8 062	-9 446	-5 828	-9 713	-5 968

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-67 978	22 655	-17 221	-7 381	41 847	42 746	-8 482	-6 392	-8 062	-9 446	-5 828	-9 713	-5 968
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	261 388	()			-101 624	159 764
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				22 655	22 655
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 655	22 655
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	261 388	()			-78 969	182 419
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	-43 100		171 800			128 700
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	128 700	X		128 700
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(106 906)	(106 906)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(106 906)	(106 906)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	218 288	()	171 800		-185 875	204 213

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	159 764	22 655	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	159 764	22 655	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-101 624	22 655	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-101 624	22 655	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	204 214	199 333	175 424	179 024	186 405	148 978	118 855	110 295	128 870	139 625	146 447	149 451	160 989

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	111 582	112 954	52 685	37 904	98 820	87 224	59 594	57 001	51 069	48 040	49 343	44 003
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 433	26 569	27 454	16 765	37 681	36 041	37 109	40 446	39 852	42 606	45 650	38 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	107 149	86 385	25 231	21 139	61 139	51 183	22 485	16 555	11 217	5 434	3 693	5 276
Платежи - всего	4120	105 103	118 302	49 490	41 405	63 005	63 452	53 191	49 275	48 108	47 089	49 354	44 287
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	67 216	64 734	12 109	5 627	20 330	24 406	13 530	11 749	12 090	12 694	16 386	12 960
в связи с оплатой труда работников	4122	34 997	43 441	27 169	24 985	30 337	27 414	27 911	26 324	25 524	23 702	22 455	18 876
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 890	10 127	10 212	10 793	12 338	11 616	11 750	11 202	10 494	10 693	10 513	12 451
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 479	-5 348	3 195	-3 501	35 815	23 772	6 403	7 726	2 961	951	-11	-284
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	6 788				39 755	28 502	0	1 766	1 431	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	6 788				39 755	28 502	0	1 766	1 431	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-6 788				-39 755	-28 502	0	-1 766	-1 431	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-309	-5 348	3 195	-3 501	-3 940	-4 730	6 403	5 960	1 530	951	-11	-284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	540	5 888	2 693	6 191	10 131	14 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	231	540	5 888	2 690	6 191	10 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	67	68	71	76	95
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	8 500,8	5 640,4	5 163	6 430,9	5 714,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	978,7	672,2	611,4	789,6	695,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 151,8	1 379,4	1 271,5	1 548	1 385,2
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	3,1
Земельный налог	0
Транспортный налог	23,7	29,9	29,8	27,9	31,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн