АО Газпром газораспределение Майкоп - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО "Газпром газораспределение Майкоп"

ИНН: 0105018196

ОКВЭД: 35.22. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

ОКПО: 03251056

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 42

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	15 544	6 280					0	0	7	29	51	73	95
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 450 177	2 335 446	2 065 226	1 762 439	1 759 828	1 715 123	1 099 220	1 102 620	1 107 342	1 130 570	1 147 820	1 061 059	1 029 834
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	5	5	5	105	105	105	105	105	230	230	235	235	235
Отложенные налоговые активы	1180	76 487	39 730	34 859	36 300	35 893	2 720	5 291	5 554	3 498	5 981	6 402	3 125	9 949
Прочие внеоборотные активы	1190	26 230	3 758	9 265	12 662	10 437	8 545	9 168	10 232	10 556	10 440	8 697	8 322	9 263
ИТОГО по разделу I	1100	3 568 443	2 385 219	2 109 355	1 811 506	1 806 263	1 726 493	1 113 784	1 118 511	1 121 633	1 147 250	1 163 205	1 072 814	1 049 376
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	94 765	57 031	28 019	23 895	19 761	20 790	18 455	25 155	31 875	27 599	32 277	37 262	34 517
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 694			5 430		2 446	0	1 710	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	237 348	146 859	172 344	105 077	120 028	179 046	99 748	46 049	42 307	34 402	20 468	20 972	21 601
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	30 889	213 000	35 273	25 739	6 115	28 130	42 816	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	173 814	97 065	72	29	49	882	4 712	91 317	19 199	3 189	10 302	20 622	1 506
Прочие оборотные активы	1260	160 590	45 297	14 692	11 071	6 827	5 584	3 069	4 761	1 976	956	1 809	2 477	6 073
ИТОГО по разделу II	1200	750 100	559 252	250 400	171 241	152 780	236 878	168 800	168 992	95 357	66 146	64 856	81 333	63 697
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	4 318 543	2 944 471	2 359 755	1 982 747	1 959 043	1 963 371	1 282 584	1 287 503	1 216 990	1 213 396	1 228 061	1 154 147	1 113 073

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	0			1 133 192	1 146 684	1 084 984	1 222 952	1 225 268	1 223 395	1 223 446	1 226 907	1 125 029	1 072 962
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49 513	5 357						0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 397 557	1 378 740	1 323 188	-84 502	-108 659	-107 516	-75 393	-89 998	-103 012	-95 045	-103 246	-106 418	-77 339
ИТОГО по разделу III	1300	1 447 095	1 384 122	1 323 213	1 048 715	1 038 050	977 493	1 147 584	1 135 295	1 120 408	1 128 426	1 123 686	1 018 636	995 648
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	682 824	23 364	600	700	800	58 927	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	348 205	292 127	267 363	204 566	200 242	150 675	13 521	9 214	8 357	7 107	6 441	5 826	5 014
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 120 910	726 415	562 198	530 588	531 404	546 362		0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	2 151 939	1 041 906	830 161	735 854	732 446	755 964	14 521	10 314	9 557	8 407	7 841	7 326	6 614
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	100	253 858	100	100	21 100	102 098	100	100	100	100	100	18 100	100
Кредиторская задолженность	1520	671 665	229 854	168 370	171 818	140 270	107 195	88 088	111 887	71 052	61 138	80 886	94 994	96 063
Доходы будущих периодов	1530	2 502	2 694	2 889	3 087	3 297	3 514	3 776	4 005	4 240	4 484	5 282	5 921	6 238
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	41 701	31 348	34 357	23 173	23 880	17 107	28 515	25 565	11 633	10 841	10 266	9 170	8 410
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 541	689	665					337	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	719 509	518 443	206 381	198 178	188 547	229 914	120 479	141 894	87 025	76 563	96 534	128 185	110 811
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	4 318 543	2 944 471	2 359 755	1 982 747	1 959 043	1 963 371	1 282 584	1 287 503	1 216 990	1 213 396	1 228 061	1 154 147	1 113 073

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	856 609	718 014	693 378	577 256	574 577	543 473	587 747	610 348	548 909	540 727	500 147	486 414	437 259
Себестоимость продаж	2120	654 490	518 973	473 246	440 637	435 551	-443 887	456 798	469 704	443 856	419 286	391 467	407 543	334 089
Валовая прибыль	2100	202 119	199 041	220 132	136 619	139 026	99 586	130 949	140 644	105 053	121 441	108 680	78 871	103 170
Коммерческие расходы	2210				17	813	-589	8 440	15 563	14 464	13 885	12 601	13 459	17 659
Управленческие расходы	2220	139 726	131 146	117 048	112 476	117 870	-123 242	117 059	96 379	82 743	79 218	79 320	73 300	70 812
Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 393	67 895	103 084	24 126	20 343	-24 245	5 450	28 702	7 846	28 338	16 759	-7 888	14 699
Доходы от участия в других организациях	2310	1 002	10 165	2 706	2 889	3 463	1 868	3 382	1 267	735	559	634	384	369
Проценты к получению	2320	20 151	25 161	1 077	1 081	827	2 797	6 150	6 435	2 362	905	389	221	49
Проценты к уплате	2330	486	510		1 334	4 094	-132	0	0	0	0	300	821	1
Прочие доходы	2340	24 163	38 935	20 424	13 591	19 308	6 376	73 111	5 585	7 582	11 830	14 012	8 333	20 600
Прочие расходы	2350	27 171	29 057	36 926	24 384	24 798	-16 400	58 149	17 910	13 528	20 747	25 320	20 012	32 472
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 052	112 589	90 365	15 969	15 049	-29 736	29 944	24 079	4 997	20 885	6 174	-19 783	3 244
Текущий налог на прибыль	2410	-20 254	-23 327	-20 824	-6 431	-16 741	-623	12 828	15 567	8 257	14 273	7 703	3 131	11 436
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						10 719	11 181	9 429	10 880	11 147	3 768	7 970	10 593
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-1 863	-4 486	-857	1 250	666	614	1 768	702
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-2 286	144	2 179	-2 372	-385	3 314	886	896
Прочее	2460	-24 603	-32 996	-9 284	-23	-113	-289	-485	-128	135	505	540	22	214
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 195	56 266	60 257	9 515	-1 805	-34 797	12 289	9 706	-7 017	5 056	631	-23 818	-8 212

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0				62 362	0	0	5 181	0	0	104 419	53 545	45 583
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	35 195	56 266	60 257	9 515	48 085	-34 797	12 289	14 887	-7 017	5 056	105 050	29 727	37 371
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1	2		-1	-2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	24	()		1	1 323 188	1 323 213
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		5 357		55 552	60 909
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 266	56 266
переоценка имущества	3212	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	5 357	X		5 357
дополнительного выпуска акций	3214	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3215	0			X		X
реорганизации юридического лица	3216	0					0
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	24	()	5 357	1	1 378 740	1 384 122
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		44 156		35 195	79 351
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 195	35 195
переоценка имущества	3312	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	44 156	X		44 156
дополнительного выпуска акций	3314	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0			X		X
реорганизации юридического лица	3316	0					0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(16 378)	(16 378)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 378)	(16 378)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	24	()	49 513	1	1 397 557	1 447 095

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 323 213	56 266	5 357
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-714
исправлением ошибок	3420		0	0
после корректировок	3500	1 323 213	56 266	4 643
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 323 188	56 266	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-714
исправлением ошибок	3421		0	0
после корректировок	3501	1 323 188	56 266	-714
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402		0	5 357
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 449 597	1 386 816	1 326 102	1 051 802	1 041 347	981 007	1 151 360	1 139 300	1 124 648	1 132 910	1 128 968	1 024 557	1 001 886

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 608 280	913 063	625 094	594 484	704 384	582 668	587 944	618 946	547 863	553 884	516 836	506 445
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 385 488	861 173	616 448	583 809	553 275	558 736	569 657	604 905	535 291	534 896	500 812	450 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 299	4 865	4 924	3 820	3 041	4 013	3 296	3 370	3 276	3 370	3 103	2 362
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	218 493	47 025	3 722	6 855	148 068	19 919	14 991	10 671	9 296	15 618	12 921	53 785
Платежи - всего	4120	961 242	839 639	535 050	519 988	520 546	-570 450	589 135	531 493	506 334	531 511	487 511	485 025
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	256 124	172 798	106 725	99 613	125 871	-161 280	166 126	206 645	211 288	222 981	203 960	182 765
в связи с оплатой труда работников	4122	529 449	426 092	345 266	338 064	332 090	-340 310	308 721	265 274	244 119	187 926	185 438	143 676
процентов по долговым обязательствам	4123	486	510		1 334	4 094	-132	0	0	0	0	273	848
налога на прибыль организаций	4124	6 069	6 721	3 756	12	9 811	-8 082	19 611	10 214	482	25 544	10 568	39 509
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	169 114	233 518	79 303	80 965	48 680	-60 646	94 677	49 360	50 445	95 060	87 272	118 227
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	647 038	73 424	90 044	74 496	183 838	12 218	-1 191	87 453	41 529	22 373	29 325	21 420
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	14 141	14 080	10 691	6 243	4 890	3 741	3 654	1 874	1 449	2 662	1 014	718
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	243	7 843	7 052	54	1 427	136	272	607	714	2 103	380	334
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 598	2 937	339	2 889	3 463	1 868	3 382	1 267	735	559	634	384
прочие поступления	4219	3 300	3 300	3 300	3 300		1 737	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	973 740	266 989	100 592	59 211	48 973	-178 075	88 968	17 108	25 900	31 749	22 559	20 922
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	973 740	266 989	100 592	59 211	48 973	-178 075	88 968	17 108	25 900	31 749	22 559	20 922
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-959 599	-252 909	-89 901	-52 968	-44 083	-174 334	-85 314	-15 234	-24 451	-29 087	-21 545	-20 204
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	406 302	276 622				160 000	0	0	31	0	0	20 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	405 802	276 622				160 000	0	0	0	0	0	20 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	500					0	0	0	31	0	0	0
Платежи - всего	4320	16 992	144	100	21 548	140 588	-1 714	100	101	1 099	399	18 100	2 100
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	16 342					0	0	1	999	299	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	100	100	100	21 100	139 125	-75	100	100	100	100	18 100	2 100
прочие платежи	4329	550	44		448	1 463	-1 639	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	389 310	276 478	-100	-21 548	-140 588	158 286	-100	-101	-1 068	-399	-18 100	17 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 749	96 993	43	-20	-833	-3 830	-86 605	72 118	16 010	-7 113	-10 320	19 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	97 065	72	29	49	882	4 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173 814	97 065	72	29	49	882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	683	712	698	719	744
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	71 412	55 434,9	58 577,7	57 885,3	56 605,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	9 098	7 634,4	7 131,5	7 279,4	7 199,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	16 555,5	13 775,9	12 883,8	13 238,8	13 262,9
Налог на прибыль	6 765,1	3 742,6	14,9	868,3	8 082,3
Налог на имущество организаций	41 278,8	37 741,3	37 608,3	34 362,3	23 436,1
Налог на добавленную стоимость	92 020,2	102 641	99 761,2	58 586,6	67 376,6
Земельный налог	736,2	730	584,5	794,2	805
Транспортный налог	524	529,3	588,6	546,4	495,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн