Общество с ограниченной ответственностью фирма Майкопское дорожное ремонтно-строительное управление - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью фирма "Майкопское дорожное ремонтно-строительное управление"

ИНН: 0104013068

ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

ОКПО: 88829574

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110								0	0	0	0	9	70
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	16 870	27 985	109 389	64 230	81 377	78 179	85 791	59 439	25 884	20 454	20 692	20 411	20 995
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	92	92	11 357	21	4	2	5	4	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	16 963	28 078	120 746	64 251	81 381	78 181	85 797	59 443	25 884	20 454	20 692	20 420	21 065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	26 578	119 869	303 852	201 665	65 788	83 843	76 283	59 608	74 068	26 810	22 689	19 074	17 520
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				2		11 690	5 648	0	664	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	70 439	38 269	19 376	105 103	28 661	31 232	50 634	19 091	23 159	46 530	35 621	59 175	6 493
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	10 561	13 035	18 579	14 930	17 315	2 516	16 213	14 815	10 457	13 680	7 358	5 012	1 701
Прочие оборотные активы	1260	335 865	246 597	11 218	79	134	258	422	1 724	1 064	464	2 247	1 813	0
ИТОГО по разделу II	1200	443 444	417 769	353 024	321 779	111 898	129 539	149 199	95 239	109 413	87 484	67 915	85 074	25 714
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	460 407	445 847	473 770	386 030	193 280	207 720	234 995	154 682	135 296	107 938	88 607	105 494	46 779

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 839	69 533	69 431	65 965	61 835	59 450	57 637	57 016	56 604	41 032	30 691	15 763	11 622
ИТОГО по разделу III	1300	69 849	69 543	69 441	65 975	61 845	59 460	57 647	57 026	56 614	41 042	30 701	15 773	11 632
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	32 493	32 493	32 495	53 464	54 562	36 581	25 304	45 561	9 736	39 691	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	416	1 937	12 672	1 071	1 686	1 873	2 640	1 507	1 562	57	46	29	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		66 811			3 099	3 099	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	32 909	34 430	111 978	54 535	56 248	41 553	31 043	47 067	11 298	39 748	46	29	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	80 348	80 348	100 089	119 675	225	29 967	62 400	0	0	0	3 729	13 886	9 924
Кредиторская задолженность	1520	277 301	261 526	192 262	145 845	74 962	76 740	83 906	50 589	67 384	27 148	54 131	75 806	25 223
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	357 649	341 874	292 351	265 520	75 187	106 706	146 306	50 589	67 384	27 148	57 860	89 692	35 147
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	460 407	445 847	473 770	386 030	193 280	207 720	234 995	154 682	135 296	107 938	88 607	105 494	46 779

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	264 277	398 245	1 483 964	798 654	1 070 286	898 687	573 579	335 068	496 540	397 615	541 918	334 920	96 000
Себестоимость продаж	2120	237 615	331 074	1 232 421	767 200	999 325	818 789	523 111	279 386	401 754	321 759	461 955	284 939	68 162
Валовая прибыль	2100	26 662	67 171	251 543	31 454	70 961	79 898	50 468	55 682	94 786	75 856	79 963	49 981	27 838
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	42 731	98 038	207 269				66 810	64 407	67 592	57 916	57 808	38 718	29 328
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16 069	-30 867	44 274	31 454	70 961	79 898	-16 342	-8 725	27 194	17 940	22 155	11 263	-1 490
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	0	17 352	16 927	10 415	12 270	11 593	8 006	5 958	4 551	3 425	917	3 622	3 693
Прочие доходы	2340	47 385	193 530	35 518	15 839	43 628	96 038	68 388	62 897	58 256	60 850	13 771	11 931	37 242
Прочие расходы	2350	32 531	144 349	56 722	24 598	70 559	155 206	40 177	45 767	60 564	62 111	11 934	14 396	31 434
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 215	962	6 143	12 280	31 760	9 137	3 863	2 447	20 335	13 254	23 075	5 176	625
Текущий налог на прибыль	2410	7	-864	-3 779	-2 329	-7 880	-2 517	306	1 024	3 259	2 902	4 767	1 006	125
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-746	-395	-214	193	113	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-1 215	137	1 504	11	17	29	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							3	2	0	0	0	0	0
Прочее	2460	1 514	4	50	-5 373	-20 346	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	306	102	2 414	4 578	3 534	4 120	2 345	1 562	15 572	10 341	18 291	4 141	500

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	306	102	2 414	4 578	3 534	4 120	2 345	1 562	15 572	10 341	18 291	4 141	500
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			69 431	69 441
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				103	103
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	103	103
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			69 533	69 543
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				306	306
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	306	306
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			69 839	69 849

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	69 441	0	102
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	69 441	0	102
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	69 431	0	102
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	69 431	0	102
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	69 849	69 543	69 441	65 975	61 845	59 460	57 647	57 026	56 614	41 042	30 701	15 773	11 632

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	333 557	466 499	1 499 347	751 085	1 111 638	1 211 048	550 006	395 400	576 600	471 312	564 768	427 096
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 284	461 499	1 460 097	728 942	1 057 636	905 109	546 953	389 629	565 325	440 899	555 830	393 171
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	31 273	5 000	39 250	22 143	54 002	305 939	3 053	5 771	11 275	30 413	8 938	33 925
Платежи - всего	4120	336 030	452 197	1 454 226	870 379	1 151 374	1 212 359	588 956	425 577	538 590	497 387	545 733	425 214
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	201 085	244 790	1 175 473	613 017	839 538	717 999	432 766	297 334	398 828	335 545	433 827	247 857
в связи с оплатой труда работников	4122	99 292	102 272	145 205	117 899	92 510	83 804	69 559	75 114	88 362	76 339	62 235	35 803
процентов по долговым обязательствам	4123	0	19 526	16 282	10 086	12 761	12 034	6 826	5 737	4 554	3 425	917	3 622
налога на прибыль организаций	4124	254	569	3 863	604	29 632	6 447	949	1 984	2 902	0	0	702
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	35 399	85 040	113 403	128 773	176 933	392 075	78 856	45 408	43 944	82 078	48 754	137 230
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-2 473	14 302	45 121	-119 294	-39 736	-1 311	-38 950	-30 177	38 010	-26 075	19 035	1 882
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				3	121	267	120	0	3	29	44	170
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	29	4	115
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	0	40	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							120	0	0	0	0	55
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				3	121	267	0	0	3	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			100	485	470	655	0	120	11 281	3 593	3 516	2 410
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	11 281	3 593	3 516	2 410
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			100	485	470	655	0	120	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200			-100	-482	-349	-388	120	-120	-11 278	-3 564	-3 472	-2 240
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	36 066	436 145	463 333	209 704	54 375	88 371	59 486	4 500	74 590	2 849	53 122
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	36 066	436 145	463 333	209 704	54 375	88 371	59 486	4 500	74 590	2 849	53 122
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	55 912	477 518	345 943	154 821	66 373	48 143	24 831	34 455	38 629	16 066	49 453
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			1 000	1 000	1 000	2 006	1 500	1 000	0	0	3 060	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	55 912	476 518	344 943	153 821	64 367	46 643	23 831	34 455	38 629	13 006	49 453
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-19 846	-41 373	117 390	54 883	-11 998	40 228	34 655	-29 955	35 961	-13 217	3 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 473	-5 544	3 648	-2 386	14 798	-13 697	1 398	4 358	-3 223	6 322	2 346	3 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	13 035	18 579	14 930	17 315	2 516	16 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 562	13 035	18 578	14 929	17 314	2 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	194	239	234	195	236	196
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	8 186,8	22 763,1	32 888,3	24 077,9	19 892,2	15 902,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	252,2	1 322,6	3 969,2	2 954,3	2 663,5	1 291,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 737,6	8 141,8	7 872,5	5 553,2	4 507,7	3 791,4
Налог на прибыль	1 129,4	3 886,9	1 718,4	29 632,3	6 446,7	0
Налог на имущество организаций	243	0	0	468	591,7	82,8
Налог на добавленную стоимость	46 210,8	35 606,8	47 199	22 308,1	49 447,1	41 483,4
Земельный налог	436,1	100,5	188,6	414	370,3	713
Транспортный налог	536	0	1 718,2	713,5	439	145,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн