Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРАДИЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРАДИЕНТ"
ИНН: 9705062877
ОКВЭД: 70.10.1. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
ОКПО: 01009902
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507480
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170496 72024 8100
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119023250
ИТОГО по разделу I1100497 46824 81000232500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121090293098948 322148 2060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202291037 88029 6000
Дебиторская задолженность12301 718 1444 2439 00421 5013 3011 8613 0442 300
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 159 733740 449752 537593 870588 000460 000230 0000
Денежные средства12502 8551071 1432 2474332604 320255
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12002 881 865745 832763 673673 820769 541462 121237 3642 555
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 379 332770 642763 673673 820769 564462 146237 3642 555
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350361 350361 350361 350590 350590 350461 350231 350350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370977 070387 952389 365-87638223930264
ИТОГО по разделу III13001 338 430749 312750 725589 484590 742461 599231 662424
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410890 8058 20057 000178 0005 0000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400890 8058 200057 000178 00005 0000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151041 81476
Кредиторская задолженность1520532 60913 13012 94827 3368225477022 055
Доходы будущих периодов1530575 6740
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 150 09713 13012 94827 3368225477022 131
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 379 332770 642763 673673 820769 564462 146237 3642 555

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21104242758 111115 26114 02213 68019 28618 550
Себестоимость продаж2120256248 53199 88300
Валовая прибыль2100173659 58015 37814 02213 68019 28618 550
Коммерческие расходы2210192447761 02617000
Управленческие расходы22202 8953 12621 38314 85613 65113 74118 85118 377
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 897-3 005-12 579-504201-61435173
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 2402 4483 1891650197
Проценты к уплате233015700
Прочие доходы234045 2095 9911 402 1964 063116
Прочие расходы2350468 5586 847903 9524 66021152142290
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-425 163-1 413488 854-1 101180-4830486
Текущий налог на прибыль2410-98 614-157-36-156622
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-5-5
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24601 014 28100
Чистая прибыль (убыток)2400589 118-1 413390 240-1 258144-6323864
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500589 118-1 413390 240-1 258144-6323864
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 361 350 389 365 750 725
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 413) (1 413)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 413) (1 413)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 361 350 387 952 749 312
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 014 281 1 014 281
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316 0 1 014 281 1 014 281
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (425 163) (425 163)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (425 163) (425 163)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 361 350 977 070 1 338 430

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 36001 338 430749 312750 725589 484590 742461 599231 662424

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411044 4567 45960 556464 19912 97914 63816 233966
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411105 86755 088114 87812 97914 57215 7730
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411944 4561 5925 468349 32166460966
Платежи - всего412060 8284 127159 455345 002191 806163 86318 09220 945
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 34274434 2803 763149 2161 0472 0647 145
в связи с оплатой труда работников41222 4341 77513 3629 5148 9468 92210 6189 488
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412499 00317630
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412957 0521 60812 810331 72533 644153 8775 3474 312
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-16 3723 332-98 899119 197-178 827-149 225-1 859-19 979
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210133 48012 4061 375 0004 1641 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)42121 375 00000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213130 96812 4064 0001 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 51216400
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 5002 750128 00080 000230 0000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42222 500128 00080 000230 0000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 75000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200130 98012 4061 372 250-128 000-75 836-229 0000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310925 26075 1364 316 157337 017307 000230 001237 5001 700 273
в том числе:
получение кредитов и займов4311768 0008 700973 000333 400178 0001237 5001 700 273
денежных вкладов участников4312129 000230 00000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319157 26066 4363 343 1573 61700
Платежи - всего43201 037 12091 9105 591 512454 4009 0002 5760
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321484 43024 810493 00000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432318 1005001 004 0001 5760
прочие платежи4329534 59066 6004 094 512454 4009 0001 0000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-111 860-16 774-1 275 355-117 383307 000221 001234 9241 700 273
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 748-1 036-2 0041 814173-4 0604 0651 680 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501071 1432 2474332604 320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 8551072432 247433260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11334
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации576,5448,82 031,81 628,21 606,91 599,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством044,7107,894,9114115,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0104717560,2526,6524,2
Налог на прибыль0099 003,124,362,327,6
Налог на имущество организаций014589,20
Налог на добавленную стоимость0427,22 4702 171,82 549,82 351,3
Земельный налог65,60
Транспортный налог00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также