ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОКС 01 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКС 01"
ИНН: 7807396804
ОКВЭД: 27.31. Производство волоконо-оптических кабелей
ОКПО: 56318613
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111029333639434649
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150271 767327 732373 968414 640458 503502 444543 294
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117045 91846 68346 68346 68346 68346 92746 927
Отложенные налоговые активы11801 1471 0821 0199604 66512 103977
Прочие внеоборотные активы11901 8162 3642 3611 57500
ИТОГО по разделу I1100320 677377 893424 067463 896509 893561 520591 247
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210241 374285 209230 647274 568167 881132 238131 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201651134444
Дебиторская задолженность1230556 515553 729550 985579 526182 65789 32577 241
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240853 480937 450669 500629 9801 137 7031 082 6431 109 187
Денежные средства12506 01365 96136 6356 83914 7579 075225
Прочие оборотные активы1260144110841 444418548202
ИТОГО по разделу II12001 657 5261 842 4601 487 8521 492 5221 503 5291 313 8721 318 362
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 978 2032 220 3531 911 9191 956 4182 013 4211 875 3921 909 610
ПАССИВКод2021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13600100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 937 8112 044 0591 860 4371 856 0191 902 9881 820 6161 824 223
ИТОГО по разделу III13001 939 8112 046 0591 862 4371 858 0191 904 9881 822 6161 826 323
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142010 60113 95415 57417 75620 35014 5093 460
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140010 60113 95415 57417 75620 35014 5093 460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152023 075155 23929 85876 37884 93135 46175 931
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 7155 1014 0494 2653 1532 8063 895
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150027 791160 34033 90780 64388 08338 26779 826
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 978 2032 220 3531 911 9191 956 4182 013 4211 875 3921 909 610

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015
Выручка2110641 694684 426443 163666 949404 171303 050421 406
Себестоимость продаж2120448 772431 373417 971591 210352 053302 512375 788
Валовая прибыль2100192 922253 05325 19275 73952 11853845 618
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200192 922253 05325 19275 73952 11853845 618
Доходы от участия в других организациях231013 8972 4111 9001 4322451 2597 004
Проценты к получению232037 48839 95343 19362 13774 45584 60297 895
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401 3702 7531 88499 44636 14267 127666 079
Прочие расходы23506 8256 5544 555212 24859 808156 735523 025
Прибыль (убыток) до налогообложения2300238 852291 61667 61426 506103 152-3 209293 569
Текущий налог на прибыль2410-45 100-57 994-13 196-37 3607 501053 948
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-33 170-150-5651 627
Изменение отложенных налоговых обязательств24302 594-5 841-11 0492 380
Изменение отложенных налоговых активов2450-3 705-7 43811 126-759
Прочее2460-1-1 116000
Чистая прибыль (убыток)2400193 752233 62254 417-11 97082 372-3 132236 482
ПоказательКод2021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500193 752233 62254 417-11 97082 372-3 132236 482
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 2 000 () 1 860 437 1 862 437
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 233 622 233 622
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 233 622 233 622
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (50 000) (50 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (50 000) (50 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 2 000 () 2 044 059 2 046 059
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 193 753 193 753
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 193 753 193 753
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (300 000) (300 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (300 000) (300 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 2 000 () 1 937 811 1 939 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 862 437 233 622 -50 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 862 437 233 622 -50 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 860 437 233 622 -50 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 860 437 233 622 -50 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015
Чистые активы 36001 939 8112 046 0591 862 4371 858 0191 904 9881 822 6161 826 323

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110863 8531 451 237497 728720 338347 145296 544521 158
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111518 191815 543450 767684 431341 075289 006443 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119345 662635 69446 96135 9076 0707 53877 827
Платежи - всего4120752 0061 147 071419 028745 556324 973284 704563 974
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121237 778338 900274 015550 025240 860182 881284 636
в связи с оплатой труда работников4122109 488102 71584 54694 99746 36953 70772 207
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412453 38951 37218 78634 2586 96810 98077 002
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129351 351654 08441 68166 27630 77637 136130 129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100111 847304 16678 700-25 21822 17211 840-42 816
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 949 0581 276 698696 31367 24567 33074 660125 725
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 896 0981 227 026651 1515 79533692615 614
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421452 96049 67245 16261 45066 99473 734110 111
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 819 9901 502 005695 19117 3797 38517 674299 271
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215942 6051 5619 1592 76516 784296 521
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 819 3961 499 400693 6308 2204 6208902 750
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200129 068-225 3071 12249 86659 94556 986-173 546
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 082 5901 687 9692 230 6304 066 178
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191 082 5901 687 9692 230 6304 066 178
Платежи - всего4320300 00050 00050 0001 115 0261 764 4622 290 4003 903 416
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322300 00050 00050 00032 95300211 367
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43291 082 0731 764 4622 290 4003 692 049
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-300 000-50 000-50 000-32 436-76 493-59 770162 762
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-59 08528 85929 822-7 7885 6249 056-53 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445065 96136 6356 83914 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 01365 96136 6356 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-863467-26-13058-2076 262

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1131111110
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18 791,617 590,714 031,717 289,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 153324,4765,2904
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4 453,24 090,93 502,73 859,8
Налог на прибыль53 388,751 371,718 786,134 257,9
Налог на имущество организаций2 9863 104,33 943,95 371
Налог на добавленную стоимость56 539107 793,524 679,432 667,5
Земельный налог418,7418,7377,8254,9
Транспортный налог8,18,18,18,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также