ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ"

ИНН: 7744002606

ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ОКПО: 59037211

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	16	32	48	0	0	22	50
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	65 209	19 968	0	0	0	0	2 190
Отложенные налоговые активы	1180	298	226	214	1 118	2 376	2 339	0
Прочие внеоборотные активы	1190	351	265	248	170	222	391	0
ИТОГО по разделу I	1100	65 874	20 491	510	1 288	2 601	2 752	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2	2	2	4	2	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	45 772	49 720	94 114	92 567	101 377	62 828	118 908
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	39 447	15 000	15 000	13 526	50 000	0
Денежные средства	1250	810	703	344	641	234	413	1 256
Прочие оборотные активы	1260	61	77	738	330	358	128	0
ИТОГО по разделу II	1200	46 645	89 949	110 198	108 542	115 497	113 371	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	112 519	110 440	110 708	109 830	118 098	116 123	122 406

ПАССИВ	Код	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 000	101 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 995	6 363	6 342	744	16 223	13 494	0
ИТОГО по разделу III	1300	107 995	107 363	106 342	100 744	116 223	113 494	121 058
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	3 036	1 950	3 294	8 207	853	1 898	1 348
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 488	1 127	1 072	879	1 022	731	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	4 524	3 077	4 366	9 086	1 875	2 630	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	112 519	110 440	110 708	109 830	118 098	116 123	122 406

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	51 534	47 425	46 390	45 811	40 282	27 838	34 313
Себестоимость продаж	2120	19 850	20 842	30 093	27 904	29 614	24 373	39 467
Валовая прибыль	2100	31 684	26 583	16 297	17 907	10 668	3 465	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	33 089	33 541	19 339	11 949	12 449	14 269	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 405	-6 958	-3 042	5 958	-1 781	-10 804	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	8 860	7 362	6 275	70	1 412	3 271	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	65 169	356	342 439	190 866	3 510	67 708	7
Прочие расходы	2350	70 957	426	338 539	211 116	449	68 639	935
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 670	334	7 133	-14 222	2 692	-8 464	0
Текущий налог на прибыль	2410	1 100	310	631	0	0	0	-1 084
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 020	-331	108	4 102	575	793	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450	72	12	-904	-1 257	37	900	0
Прочее	2460	-10	-15	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	632	21	5 598	-15 479	2 729	-7 564	-4 998

Показатель	Код	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	632	21	5 598	-15 479	2 729	-7 564	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2016 г.	3100	100 000	(0)	0	0	6 342	106 342
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2017 г.	3200	101 000	(0)	0	0	6 363	107 363
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	632	632
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	632	632
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительного выпуска акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизации юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	()
уменьшения количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизации юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 01.01.2018 г.	3300	101 000	(0)	0	0	6 995	107 995

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2016 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 01.01.2017 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2017 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	107 994	107 362	106 342	100 744	116 223	113 494

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	57 906	89 014	201 684	160 557	48 466
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 705	35 459	35 404	36 071	27 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	12 201	48 163	34 738	30 818	21 236
Платежи - всего	4120	57 896	105 294	203 881	145 149	102 536
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	20 484	18 405	15 622	12 218	13 119
в связи с оплатой труда работников	4122	21 906	24 017	24 158	19 689	19 740
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	14	67	1 015	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	15 491	57 401	31 448	19 574	69 677
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10	-16 280	-2 197	15 408	-54 070
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	2 097	15 639	16 900	0	53 889
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	1 000	15 000	15 000	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	97	639	1 900	0	0
прочие поступления	4219	0	0	0	0	53 889
Платежи - всего	4220	2 000	0	15 000	15 000	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 000	0	15 000	15 000	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	97	15 639	1 900	-15 000	53 889
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	1 000	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312	0	1 000	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	1 000	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107	359	-297	408	-181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0	0	1	2

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн