ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ УРАЛСИБ 01 (СФОРМИРОВАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ УРАЛСИБ 01" (СФОРМИРОВАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ)
ИНН: 7743833502
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 37175881
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117001 163 4471 611 3392 147 8913 332 4274 467 9770
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110001 163 4471 611 3392 147 8913 332 4274 467 9770
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123014416 48647 33468 74879 63451 72910
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400239 360278 261339 00219 66831 0820
Денежные средства12502 978431 724524 914801 773894 051905 6540
Прочие оборотные активы12600000600
ИТОГО по разделу II12003 122687 570850 5091 209 523993 359988 46510
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 1221 851 0172 461 8483 357 4144 325 7865 456 44210
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601111100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 027-24 8017 198184 913239 61992 714-1 165
ИТОГО по разделу III13003 038-24 7907 209184 924239 63092 724-1 155
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 581 5702 105 6812 750 0394 008 5605 279 2460
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140001 581 5702 105 6812 750 0394 008 5605 279 2460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100291 262345 388417 30870 62975 0920
Кредиторская задолженность1520842 9753 5705 1436 9679 3801 165
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150084294 237348 958422 45177 59684 4721 165
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 1221 851 0172 461 8483 357 4144 325 7865 456 44210

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320138 515236 145324 040390 357505 329288 3290
Проценты к уплате2330265 654253 735484 477425 449332 465174 4390
Прочие доходы23401 583 692495 253606 653873 4541 153 879660 6740
Прочие расходы23501 428 725509 662623 931893 0681 179 838681 8501 165
Прибыль (убыток) до налогообложения230027 828-31 999-177 715-54 706146 90592 714-1 165
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24215 566-6 400-35 543-10 94129 38118 5430
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240027 828-31 999-177 715-54 706146 90592 714-1 165
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250027 828-31 999-177 715-54 706146 90592 714-1 165
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 10 (0) 0 1 7 198 7 209
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 10 (0) 0 1 -24 801 -24 790
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 27 828 27 828
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 27 828 27 828
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 10 (0) 0 1 3 027 3 038

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 36003 038-24 7907 209184 924239 63092 7240

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411021 15137 18956 48434 67429 92115 398
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119037 18956 48434 67429 92115 398
Платежи - всего4120331 422291 074522 751432 56241 358185 212
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 79421 85226 46226 91934 37515 709
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123311 438268 943495 672404 2216 620168 920
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293036611 10682583
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-310 271-253 885-466 267-397 888-11 437-169 814
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 535 419717 621888 3071 232 5611 594 701880 599
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421300614 9461 232 5611 594 701880 599
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400272 607000
прочие поступления4219377656754000
Платежи - всего422000001 464 4515 156 775
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422300001 464 4515 156 775
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 535 419717 621888 3071 232 561130 250-4 276 176
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100000105 975 937
в том числе:
получение кредитов и займов431100000400 440
денежных вкладов участников431200001010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314000005 575 487
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 653 866556 893698 965926 951130 426624 292
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 653 866556 893698 965926 9510624 292
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 653 866-556 893-698 965-926 951-130 4165 351 645
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-428 718-93 157-276 925-92 278-11 603905 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-28-3366000

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также