ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ"
ИНН: 7729773587
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 32458143
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111031 7779000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11509171 5982 1662 7702 0821 7853 6705 8255720
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110032 6941 6072 1662 7702 0821 7853 6705 8255720
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 4434 6244 1294 4251 7091 1632271 1312610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230529 162229 206249 574244 984269 070294 480363 5302 6791 04110
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12506 0981 7023121 2281 1504035225753310
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200540 703235 532254 015250 637271 929296 046364 2784 3851 63210
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600573 397237 139256 181253 407274 011297 831367 94910 2102 20410
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 000101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370400 601157 994225 377237 772269 277293 882365 4217 0393270
ИТОГО по разделу III1300402 601158 004225 387237 782269 287293 892365 4317 04933710
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510109 23866 45623 2397 727000
Кредиторская задолженность152044 5162 3951 2662 6458908537391 8041 0860
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154017 04210 2846 2895 2533 8343 0861 7791 3567820
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500170 79679 13530 79415 6254 7243 9392 5183 1611 8680
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700573 397237 139256 181253 407274 011297 831367 94910 2102 20410

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110539 408112 000120 15090 40060 0003 500417 63555 60014 375
Себестоимость продаж2120149 698135 161101 72089 47958 8442 83930 62034 3359 677
Валовая прибыль2100389 710-23 16118 4309211 156661387 01521 2654 698
Коммерческие расходы2210514798535152
Управленческие расходы222055 22441 57534 92427 27919 18416 05526 00413 3373 750
Прибыль (убыток) от продаж2200334 486-64 736-16 494-26 358-18 028-15 908360 2137 393796
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203422000
Проценты к уплате233010741834210000
Прочие доходы234075407 98843136253304017
Прочие расходы23501 1699302 3973 9535 19455 17683116351
Прибыль (убыток) до налогообложения2300333 319-66 044-11 245-30 278-23 084-70 829359 4127 270762
Текущий налог на прибыль2410-2 371-1 319-1 150-1 227-1 521000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-20-1 030-558435
Чистая прибыль (убыток)2400330 948-67 383-12 395-31 505-24 605-71 539358 3826 712327
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500330 948-67 383-12 395-31 505-24 605-71 539358 3826 712327
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 225 377 225 387
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (67 383) (67 383)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (67 383) (67 383)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 157 994 158 004
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 1 990 330 948 332 938
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 330 948 330 948
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 1 990 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (88 341) (88 341)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (88 341) (88 341)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 000 () 400 601 402 601

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600402 601158 004225 387237 782269 287293 892365 4317 0493370

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110243 718132 414116 222103 88886 85171 54160 57255 75514 769
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111237 000131 890114 928103 85086 70070 80560 40555 55514 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411230375038921322300
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 6884871 24459604144200254
Платежи - всего4120234 572173 225138 702128 64284 96570 97960 28649 42113 788
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412133 88076 04573 11267 04225 32122 86125 70820 9973 714
в связи с оплатой труда работников4122190 27390 10659 29454 28349 55144 65729 55725 4209 796
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 9284 7386 0706 3778 5532 9214 3622 310149
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009 146-40 811-22 480-24 7541 8865622866 334981
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42204238381 3971 6951 1396813396 090660
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214238381 3971 6951 1394813396 090660
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223200000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-423-838-1 397-1 695-1 139-681-339-6 090-660
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431050 00059 17028 70526 5270010
в том числе:
получение кредитов и займов431150 00059 17028 70526 527000
денежных вкладов участников43120010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432054 32716 1315 744000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432247 059000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43237 26816 1315 744000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-4 32743 03922 96126 5270010
Сальдо денежных потоков за отчетный период44004 3961 390-91678747-119-53244331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 7023121 2281 150403522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 0981 7023121 2281 150403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников87848684
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 095,211 193,93 330,53 955,73 710,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством639,9443,5807,100
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования56,230,456,11 977,81 859,4
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2 336,4449,3977940,11 539,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также