Общество с ограниченной ответственностью 01 ГРУПП - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "01 ГРУПП"
ИНН: 7727398122
ОКВЭД: 80.20. Деятельность систем обеспечения безопасности
ОКПО: 34186074
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 91811 9324 529
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180505250
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 42312 1824 52900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 3461 778
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122042507189351
Дебиторская задолженность123014 67525 69712 521579
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240180300
Денежные средства12509 55710 0466 7005252
Прочие оборотные активы126010077364
ИТОГО по разделу II120029 90037 32319 4743 2332
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160037 32349 50524 0033 2332
ПАССИВКод20222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135010101010
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137012 84113 2112 12288-8
ИТОГО по разделу III130012 86113 2312 1421082
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142073871422
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501903 394
ИТОГО по разделу IV14009284 1082200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 0003 0003 0003 000
Кредиторская задолженность152020 53429 16618 839125
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150023 53432 16621 8393 1250
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170037 32349 50524 0033 2332

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20222021202020192018
Выручка211039 912177 93225 552808
Себестоимость продаж212032 638155 13520 827314
Валовая прибыль21007 27422 7974 725494
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 2718 6252 128342
Прибыль (убыток) от продаж22002 00314 1722 597152
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401357668
Прочие расходы23502 5633255281
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-42513 9232 545139
Текущий налог на прибыль241055-2 797-511-43
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-37011 1262 03496
ПоказательКод20222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-37011 1262 03496
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 10 () 10 2 122 2 142
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 126 11 126
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 126 11 126
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (37) (37)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (37) (37)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 10 () 10 13 211 13 231
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (370) (370)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (370) (370)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 10 () 10 12 841 12 861

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 142 11 126 -37
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 142 11 126 -37
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 122 11 126 -37
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 122 11 126 -37
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20222021202020192018
Чистые активы 360012 86113 2312 1421082

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411081 460171 83620 99145 885
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411154 755168 52119 003799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926 7053 3151 98845 086
Платежи - всего412081 949168 49014 81645 362
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412149 487160 07812 1842 723
в связи с оплатой труда работников41221 8742 1771 724292
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 0162 1865022
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412929 5724 04985842 325
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4893 3466 175523
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310461 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311461 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320461 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323461 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4893 3466 175523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445010 0466 7005252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 55710 0466 700525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников56511
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации277,3313,3252,745,10
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2427,227,460
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования89,8101,370,610,50
Налог на прибыль1 0162 186,350,522,10
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость6 799,915 459,3413,488,30
Земельный налог
Транспортный налог44,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также