Акционерное общество Градиент Альфа Инвестментс Групп - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "Градиент Альфа Инвестментс Групп"
ИНН: 7725514951
ОКВЭД: 64.99.3. Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
ОКПО: 73812289
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110370396422441470516528471249912
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502242911611743673595380000
Доходные вложения в материальные ценности116061 38264 12166 85969 59772 33575 07477 81280 550000
Финансовые вложения11704144307039481 5981 5501 5501 55081055019
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190391420263137
ИТОГО по разделу I110062 39165 23768 14571 16174 77377 50780 44282 5911 08459068
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101602084909090907719
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122054111920900000
Дебиторская задолженность12305 0827 49710 25110 6488 9057 6306 2547 0074 7332 23455 408
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124014 09418 27420 19115 96218 61918 42911 13711 13710 3890900
Денежные средства12502 9061 1683 3382 1102 2136633 939235791 122983
Прочие оборотные активы12604344594554474564384804774524121
ИТОГО по разделу II120022 57127 46934 25529 27030 30427 26121 90118 94715 2533 38857 431
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160084 96292 707102 400100 431105 077104 768102 343101 53816 3373 97857 499
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 4812 1881 9151 7581 6041 5301 2989756124381 080
ИТОГО по разделу III13003 4813 1882 9152 7582 6042 5302 2981 9751 6121 4382 080
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141078 00385 18994 50094 50094 50094 50094 50094 5004 500054 500
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140078 00385 18994 50094 50094 50094 50094 50094 5004 500054 500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104054054054054 8054 8054051 9728 28600
Кредиторская задолженность15203 0733 9244 5802 7683 1682 9335 1403 0901 9392 540919
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 4784 3294 9853 1737 9737 7385 5455 06310 2252 540919
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170084 96292 707102 400100 431105 077104 768102 343101 53816 3373 97857 499

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21108974511 5585 1387 0807 8437 8239 2648 3916 2695 095
Себестоимость продаж21204309051 5061 2641 8942 6363 2712 6491 173890997
Валовая прибыль2100467-454523 8745 1865 2074 5526 6157 2185 3794 098
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 3334 4028 0906 8828 2126 5674 8546 2197 5126 5863 747
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 866-4 856-8 038-3 008-3 026-1 360-302396-294-1 207351
Доходы от участия в других организациях231020000213 31849 9400
Проценты к получению2320417928645292940696074838900
Проценты к уплате23300036061530200
Прочие доходы23409 35711 20612 3567 7086 7375 1795 1903 477212 82024 5068
Прочие расходы23504 4336 7574 6884 7654 5064 2114 0973 542425 76172 98479
Прибыль (убыток) до налогообложения2300477521275227145304431464170255280
Текущий налог на прибыль2410-185-249-1147171108101607987
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210000262831
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240029227216115274233323363110176193
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250029227216115274233323363110176193
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.
3100 ()
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.
3200 ()
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600002 53001 9751 6131 4382 080

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110011 759015 77211 7517 4926 139
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411104 75909 28111 6537 3635 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411206 97706 482000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190230998129150
Платежи - всего4120010 912010 26812 6389 4238 424
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412105 08205 4544 6222 6151 259
в связи с оплатой труда работников412203 06002 2823 8194 5034 337
процентов по долговым обязательствам41230001271 16300
налога на прибыль организаций41240740111816667
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412902 69602 2942 9532 2392 761
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100084705 504-887-1 931-2 285
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421007500005032 425
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212000005032 425
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213075000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42200480082 7578000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221000082 11700
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222048006408000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200070200-82 757-2972 425
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100000101 81717 5000
в том числе:
получение кредитов и займов43110000101 81700
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43140000017 5000
прочие поступления4319
Платежи - всего43200001 80018 01716 3160
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230001 80018 01716 3160
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300000-1 80083 8001 1840
Сальдо денежных потоков за отчетный период440001 54903 704156-1 044140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников22346
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации184,4239,7479,7535,7724,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством16,426,662,568,695,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования54,862,5111,2124,2168
Налог на прибыль151,9249,87471,974,3
Налог на имущество организаций1 092,41 030,81 023,21 119,8830,5
Налог на добавленную стоимость1 226,22 308,52 046,11 445,51 549,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн