Общество с ограниченной ответственностью НТС Градиент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент"

ИНН: 7720125736

ОКВЭД: 20.42. Производство парфюмерных и косметических средств

ОКПО: 41559676

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	39 342	35 206	35 980	30 367	20 925	6 620	7 503	3 635	2 180	2 111	1 717	427	299
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 154 511	1 334 073	994 029	41 082	34 515	360 327	372 757	386 016	396 435	274 965	26 738	24 554	31 931
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	1 200 940							0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	320 661	393 383	278 998	15 212	12 242	8 193	6 592	4 787	2 907	1 857	726	886	664
Прочие внеоборотные активы	1190	10 282	4 111	4 400	6 688	3 518	3 237	2 260	3 250	864	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	2 725 736	1 766 773	1 313 406	93 348	71 200	378 377	389 112	397 689	402 386	278 933	29 181	25 867	32 894
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6 784 442	4 279 945	4 544 648	3 439 926	3 837 614	3 037 418	3 482 643	3 245 453	2 650 682	2 227 021	1 301 745	653 597	303 108
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 366	21 754	392	15 911	2 004	497	2 636	2 021	10 604	18 217	35 230	4 876	6 967
Дебиторская задолженность	1230	7 471 515	5 901 962	5 307 201	3 490 442	3 667 989	3 774 095	3 089 302	3 109 474	3 406 448	3 039 709	3 003 036	2 091 887	1 621 596
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	191 339	92 865	381 178	12 588		60 660	60 300	0	0	0	0	0	2 511
Денежные средства	1250	1 570 428	3 421 229	471 304	1 546 720	192 819	781 552	39 395	22 938	605 177	688 100	97 925	28 700	108 638
Прочие оборотные активы	1260	39 854	46 309	28 393	109 637	121 279	108 423	104 642	105 121	107 718	107 349	29 533	22 554	23 782
ИТОГО по разделу II	1200	16 081 945	13 764 064	10 733 116	8 615 223	7 821 706	7 762 646	6 778 917	6 485 007	6 780 628	6 080 395	4 467 469	2 801 615	2 066 602
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	18 807 681	15 530 837	12 046 523	8 708 572	7 892 905	8 141 023	7 168 029	6 882 696	7 183 014	6 359 329	4 496 650	2 827 482	2 099 496

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 010	87 010	87 010	87 010	87 010	87 010	87 010	87 010	87 010	86 010	86 010	86 000	86 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 254 497	2 587 111	1 723 241	1 210 568	1 185 326	1 580 391	1 039 984	563 802	394 091	285 101	223 837	153 579	110 340
ИТОГО по разделу III	1300	3 341 507	2 674 121	1 810 251	1 297 578	1 272 336	1 667 401	1 126 994	650 812	481 101	371 111	309 847	239 579	196 340
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	54 674		526 797			100 000	300 000	150 000	0	500 000	500 000	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	332 611	394 441	322 641	39 073	41 313	30 744	23 507	33 944	26 542	18 003	3	5	7
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	942 012	1 131 339	811 786					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	1 329 296	1 525 779	1 661 224	39 073	41 313	130 744	323 507	183 944	26 542	518 003	500 003	5	7
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	5 925 372	3 747 735	509 981	649 391	603 601	374 548	535 657	539 605	1 706 923	792 210	1 703	370 311	501 432
Кредиторская задолженность	1520	7 790 947	7 225 354	7 884 022	6 646 785	5 923 765	5 927 058	5 148 180	5 483 525	4 952 599	4 671 450	3 682 302	2 213 824	1 398 786
Доходы будущих периодов	1530	0				3 857	738	4 816	3 856	5 491	1 872	0	2 791	2 931
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	113 554	127 377	74 820	75 616	48 034	40 437	28 874	20 859	10 358	4 683	2 795	972	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	307 006	230 471	106 225	129		96		95	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	14 136 879	11 330 937	8 575 048	7 371 921	6 579 257	6 342 877	5 717 527	6 047 940	6 675 371	5 470 215	3 686 800	2 587 898	1 903 149
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	18 807 681	15 530 837	12 046 523	8 708 572	7 892 905	8 141 023	7 168 029	6 882 696	7 183 014	6 359 329	4 496 650	2 827 482	2 099 496

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	21 866 908	20 627 249	18 387 887	16 023 992	15 820 673	17 120 062	15 953 565	16 078 787	14 163 110	15 327 910	12 322 163	9 786 814	7 677 807
Себестоимость продаж	2120	8 849 329	7 880 030	9 321 140	8 864 679	8 659 588	9 650 172	9 233 775	10 299 293	9 132 804	11 087 013	9 962 206	8 314 663	6 651 413
Валовая прибыль	2100	13 017 579	12 747 219	9 066 747	7 159 313	7 161 085	7 469 890	6 719 790	5 779 494	5 030 306	4 240 897	2 359 957	1 472 151	1 026 394
Коммерческие расходы	2210	7 596 999	6 113 693	4 159 195	3 337 107	3 463 176	3 262 348	3 118 042	3 394 432	2 905 546	2 486 377	1 804 762	1 234 982	888 397
Управленческие расходы	2220	266 547	701 612	582 021	277 235	231 586	223 942	318 424	157 492	33 874	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 154 033	5 931 914	4 325 531	3 544 971	3 466 323	3 983 600	3 283 324	2 227 570	2 090 886	1 754 520	555 195	237 169	137 997
Доходы от участия в других организациях	2310	5 220						0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	109 330	81 104	42 563	40 522	13 361	24 831	4 932	51 632	168 984	16 537	415	53	7 864
Проценты к уплате	2330	609 594	390 084	79 510	74 285	50 347	39 736	96 117	155 538	214 370	63 180	50 048	49 517	49 138
Прочие доходы	2340	22 035 851	21 014 669	16 215 777	13 208 006	13 412 699	12 716 582	10 942 474	12 456 059	9 904 274	8 917 064	2 801 169	755 106	702 177
Прочие расходы	2350	25 415 374	24 868 449	18 863 759	15 263 153	15 376 553	15 170 954	13 516 372	14 307 729	11 812 843	10 531 768	3 226 169	880 591	751 649
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 279 466	1 769 154	1 640 602	1 456 061	1 465 483	1 514 323	618 241	271 994	136 931	93 173	80 562	62 220	47 251
Текущий налог на прибыль	2410	-271 825	-515 589	-542 283	-418 819	-400 548		154 300	96 760	38 856	15 043	21 867	19 205	12 184
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-71 051	-18 410	-47 883	-18 959	13 276	6 067	6 537	2 101
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-7 237	10 436	-7 401	8 540	17 999	-2	-2	-8
Изменение отложенных налоговых активов	2450						1 601	1 805	1 880	1 050	1 131	-314	221	625
Прочее	2460	-40 256	305					0	0	13 216	0	3 473	0	2 416
Чистая прибыль (убыток)	2400	967 385	1 253 870	1 098 319	1 037 242	1 064 935	1 140 408	476 182	169 713	77 369	61 262	54 910	43 238	33 284

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	967 385	1 253 870	1 098 319	1 037 242	1 064 935	1 140 408	476 182	169 713	77 369	61 262	54 910	43 238	33 284
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	87 010	()			1 723 241	1 810 251
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 253 870	1 253 870
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 253 870	1 253 870
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(390 000)	(390 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(390 000)	(390 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	87 010	()			2 587 111	2 674 121
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				967 386	967 386
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	967 386	967 386
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(300 000)	(300 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(300 000)	(300 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	87 010	()			3 254 497	3 341 507

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 810 251	1 253 870	-390 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 810 251	1 253 870	-390 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 723 241	1 253 870	-390 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 723 241	1 253 870	-390 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	3 341 507	2 674 121	1 810 251	1 297 578	1 276 193	1 668 140	1 131 810	654 669	486 592	372 983	309 847	242 369	199 271

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	27 295 692	26 922 160	20 949 083	20 138 268	19 492 009	21 165 218	20 367 823	18 678 593	14 416 647	17 153 776	12 728 353	10 808 224
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 352 459	3 042 607	3 624 908	4 024 518	5 082 334	5 287 170	7 248 841	5 700 679	5 237 541	9 079 437	9 943 376	8 766 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	544 037	145 698	73 937	62 433	139 887	226 739	271 592	471 302	175 447	185 253	90 459	176 626
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 541 395	1 838 756	665 535	669 431	257 545	1 514 708	1 103 635	1 632 639	740 364	626 548	2 694 518	1 864 722
Платежи - всего	4120	28 945 087	26 143 945	20 975 821	18 202 010	18 719 577	19 784 274	19 990 358	18 137 436	15 452 220	17 284 042	12 580 052	10 751 143
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	20 140 881	13 570 385	13 780 471	10 270 161	12 266 177	12 052 696	14 084 663	14 496 849	12 587 743	15 297 302	11 800 022	5 333 485
в связи с оплатой труда работников	4122	2 768 253	2 497 681	1 624 120	1 507 223	1 415 703	724 288	646 520	479 289	153 146	100 048	31 644	16 927
процентов по долговым обязательствам	4123	392 430	226 578	76 975	72 862	50 130	47 030	125 962	176 856	160 456	57 881	49 602	49 940
налога на прибыль организаций	4124	407 330	563 965	545 409	460 215	313 710	434 002	117 694	91 558	37 656	20 868	20 916	19 286
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 713 130	4 105 020	1 482 126	2 983 722	1 863 146	3 105 954	2 630 750	2 068 744	1 808 611	1 154 622	677 868	5 331 505
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 649 395	778 215	-26 738	1 936 258	772 432	1 380 944	377 465	541 157	-1 035 573	-130 266	148 301	57 081
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	109 511	1 352 272	645 417	20 271	10 648		0	51 617	2 567 308	36	136	2 595
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	1 288 300	635 650				0	0	2 567 308	36	0	2 544
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	109 511	63 972	9 767	20 271	10 648		0	51 617	0	0	136	51
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 378 641	44 157	1 030 847	40 356	22 450	28 887	41 902	192 395	2 587 694	10 870	28 095	5 555
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	52 855	44 157	26 390	27 428	22 450	28 887	41 902	12 395	22 548	10 834	16 891	4 708
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	1 229 674						0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	96 112		1 004 457	12 928			0	180 000	2 565 146	36	11 204	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	0	847
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 269 130	1 308 115	-385 430	-20 085	-11 802	-28 887	-41 902	-140 778	-20 386	-10 834	-27 959	-2 960
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	18 651 541	11 991 273	9 957 279	5 455 545	3 590 307	842 556	4 279 716	2 834 742	4 427 918	2 141 029	1 287 851	1 730 201
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	18 651 541	11 991 273	9 957 279	5 455 545	3 590 307	842 556	4 279 716	2 834 742	4 427 918	2 141 029	1 287 851	1 499 682
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	0	0	0	0	230 519
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	17 295 244	10 864 693	10 603 629	5 965 501	4 941 401	1 496 371	4 102 540	3 830 742	4 067 118	1 355 829	1 252 183	1 860 899
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	347 000	596 400	1 086 600	552 000	1 480 000	300 000	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	16 948 244	10 268 293	9 517 029	5 413 501	3 461 401	1 196 371	4 102 540	3 830 742	4 067 118	1 355 829	1 252 183	1 860 899
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 356 297	1 126 580	-646 350	-509 956	-1 351 094	-653 815	177 176	-996 000	360 800	785 200	35 668	-130 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 562 228	3 212 910	-1 058 518	1 406 217	-590 464	698 242	512 739	-595 621	-695 159	644 100	156 010	-76 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3 421 229	471 304	1 546 720	192 819	781 552	39 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 570 428	3 421 229	471 302	1 546 720	192 819	781 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-288 573	-262 985	-16 900	-52 316	1 731	43 915	-496 282	13 382	612 234	-53 926	-86 785	-3 360

Дополнительная информация

Показатель	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	579	591
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		120 771,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		1 550,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 640,5
Налог на прибыль		433 997
Налог на имущество организаций		7 424,4
Налог на добавленную стоимость		394 491,3
Земельный налог		1 448,7
Транспортный налог		0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн