Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Градиент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Градиент"

ИНН: 7705410009

ОКВЭД: 73.20.1. Исследование конъюнктуры рынка

ОКПО: 17245289

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	576	117	139	156	71	86	102	117	133	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	273	440	417	1 132				0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	87 020	87 020	648 067	87 020	123 120	88 120	89 120	89 110	86 020	86 375	86 506	86 647	86 815
Отложенные налоговые активы	1180	188 321							0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190				4				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	276 190	87 577	648 623	88 311	123 191	88 206	89 222	89 227	86 153	86 375	86 506	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210								0	4	2 793	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					3	3	3	3	3	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	77 994	313 468	566 524	904 330	326 116	525 781	75 276	42 903	7 510	1 451	995	77	186
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	381 500	145 000	14 150	339 070	1 350 250	94 350	58 700	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	283	1 763	23 095	101	34	151	839	1 671	29	1 233	9	245	31
Прочие оборотные активы	1260	0		11					0	17	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	459 778	460 231	603 780	1 243 501	1 676 404	620 285	134 818	44 577	7 564	5 477	1 004	0	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	735 968	547 808	1 252 403	1 331 812	1 799 595	708 491	224 040	133 804	93 717	91 852	87 511	86 969	87 031

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30	10	0	0	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	679 254	525 975	1 202 802	936 694	502 386	688 170	115 991	26 663	811	0	0	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	687 254	533 975	1 210 802	944 694	510 386	696 170	123 991	26 693	821	-9 310	5 966	13 457	14 352
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	74							0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	74	0	0	0				0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510							93 106	104 021	90 322	99 747	80 536	70 596	71 872
Кредиторская задолженность	1520	42 886	546	13 342	366 049	1 282 728	6 590	6 942	3 090	2 574	1 414	1 008	2 916	808
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	5 755	13 287	28 260	21 070	6 481	5 731		0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	48 640	13 833	41 602	387 119	1 289 209	12 321	100 049	107 112	92 896	101 161	81 544	0	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	735 968	547 809	1 252 403	1 331 812	1 799 595	708 491	224 040	133 805	93 717	91 852	87 511	86 969	87 031

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	104 425	137 942	120 534	113 840	110 810	62 714	65 686	59 144	43 931	1 611	10 636	23 736	47 626
Себестоимость продаж	2120	48 279	46 284	55 424	54 932	56 652	49 829	39 044	49 433	24 296	9 084	10 928	17 717	30 932
Валовая прибыль	2100	56 146	91 658	65 110	58 908	54 158	12 885	26 642	9 711	19 635	-7 473	-292	0	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	29 897	30 894	114 311	90 174	55 154	30 797	15 764	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 249	60 764	-49 201	-31 266	-996	-17 912	10 878	9 711	19 635	-7 473	-292	0	0
Доходы от участия в других организациях	2310	625 000	600 000	720 000	1 067 000	1 610 000	1 345 000	88 878	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	55 300	51 893	58 183	70 658	21 401	3 754	9 039	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330						3 216	16 355	8 554	8 659	7 639	6 910	6 622	7 934
Прочие доходы	2340	2 870	36 216	220 452	2 421	437	1 000	24	20	2 416	315	0	0	49
Прочие расходы	2350	69 296	422 462	681 828	322 044	484	16 516	1 487	250	1 861	478	191	54	108
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	640 123	326 411	267 606	786 769	1 630 358	1 312 110	90 977	927	11 531	-15 275	-7 393	0	0
Текущий налог на прибыль	2410	153 281						0	513	414	0	0	238	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-4 125	-3 238	-1 498	-2 462	-1 141	-1 053	-959	-11	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	789 279	323 173	266 108	784 307	1 629 217	1 311 057	90 018	403	11 117	-15 275	-7 393	-895	8 701

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	789 279	323 173	266 108	784 307	1 629 217	1 311 057	90 018	403	11 117	0	0	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	8 000	()			1 202 802	1 210 802
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				323 174	323 174
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	323 174	323 174
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 000 000)	(1 000 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 000 000)	(1 000 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	8 000	()			525 975	533 975
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				789 279	789 279
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	789 279	789 279
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(636 000)	(636 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(636 000)	(636 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	8 000	()			679 254	687 254

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 210 802	323 174	-1 000 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 210 802	323 174	-1 000 001
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 202 802	323 174	-1 000 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 202 802	323 174	-1 000 001
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	687 254	533 975	1 210 801	944 694	510 386	696 170	123 991	26 693	821

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	334 388	141 676	120 747	85 614	90 863	78 519	79 113	42 337
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 371	86 660	120 579	85 614	90 737	67 889	74 366	41 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	201 017	55 016	168		126	10 630	4 747	1 236
Платежи - всего	4120	152 762	192 663	237 348	237 170	105 939	73 634	79 145	57 094
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	882	1 004	2 600	4 481	1 270	362	2 918	3 928
в связи с оплатой труда работников	4122	145 146	152 394	229 471	232 063	102 430	70 065	50 488	31 937
процентов по долговым обязательствам	4123						859	22 861	3 946
налога на прибыль организаций	4124					1 748	985	513	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	294	36 794	666	254	491	1 363	2 365	17 283
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 626	-50 987	-116 601	-151 556	-15 076	4 885	-32	-14 757
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 025 893	1 346 655	2 743 336	116 874 897	54 689 248	796 615	366 589	3 100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212						1 000	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	346 307	537 097	1 510 220	116 204 493	52 818 800	40 700	316 700	3 100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	679 586	809 558	1 233 116	670 404	1 870 448	754 915	49 889	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	573 000	317 000	2 253 741	115 352 573	54 109 279	76 350	378 400	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				1 667	95		0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			1 100				0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	573 000	317 000	2 252 641	115 350 906	54 105 400	76 350	378 400	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229					3 784		0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	452 893	1 029 655	489 595	1 522 324	579 969	720 265	-11 811	3 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						89 000	356 781	19 300
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						89 000	348 800	19 300
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							7 981	0
Платежи - всего	4320	636 000	1 000 000	350 000	1 370 701	565 010	814 838	345 770	6 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				701	10		0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	636 000	1 000 000	350 000	1 270 000	545 000	738 878	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						75 960	345 770	6 000
прочие платежи	4329				100 000	20 000		0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-636 000	-1 000 000	-350 000	-1 370 701	-565 010	-725 838	11 011	13 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 481	-21 332	22 994	67	-117	-688	-832	1 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 763	23 095	101	34	151	839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	282	1 763	23 095	101	34	151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	21	21	31	32	31
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	19 006,5	13 953,1	22 616,9	19 927,2	12 665,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	70,5	99,3	482,5	715,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	6 792,1	11 056,8	8 938,4	4 399,2
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 400,1	2 450	4 610,7	371,8	1 747,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн