Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Градиент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Градиент"
ИНН: 7705410009
ОКВЭД: 73.20.1. Исследование конъюнктуры рынка
ОКПО: 17245289
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111057611713915671861021171330000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502734404171 132000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117087 02087 020648 06787 020123 12088 12089 12089 11086 02086 37586 50686 64786 815
Отложенные налоговые активы1180188 321000000
Прочие внеоборотные активы11904000000
ИТОГО по разделу I1100276 19087 577648 62388 311123 19188 20689 22289 22786 15386 37586 50600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210042 793000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220333330000
Дебиторская задолженность123077 994313 468566 524904 330326 116525 78175 27642 9037 5101 45199577186
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240381 500145 00014 150339 0701 350 25094 35058 700000000
Денежные средства12502831 76323 095101341518391 671291 233924531
Прочие оборотные активы12600110170000
ИТОГО по разделу II1200459 778460 231603 7801 243 5011 676 404620 285134 81844 5777 5645 4771 00400
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600735 968547 8081 252 4031 331 8121 799 595708 491224 040133 80493 71791 85287 51186 96987 031
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13108 0008 0008 0008 0008 0008 0008 00030100000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370679 254525 9751 202 802936 694502 386688 170115 99126 6638110000
ИТОГО по разделу III1300687 254533 9751 210 802944 694510 386696 170123 99126 693821-9 3105 96613 45714 352
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142074000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140074000000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151093 106104 02190 32299 74780 53670 59671 872
Кредиторская задолженность152042 88654613 342366 0491 282 7286 5906 9423 0902 5741 4141 0082 916808
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 75513 28728 26021 0706 4815 731000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150048 64013 83341 602387 1191 289 20912 321100 049107 11292 896101 16181 54400
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700735 968547 8091 252 4031 331 8121 799 595708 491224 040133 80593 71791 85287 51186 96987 031

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110104 425137 942120 534113 840110 81062 71465 68659 14443 9311 61110 63623 73647 626
Себестоимость продаж212048 27946 28455 42454 93256 65249 82939 04449 43324 2969 08410 92817 71730 932
Валовая прибыль210056 14691 65865 11058 90854 15812 88526 6429 71119 635-7 473-29200
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222029 89730 894114 31190 17455 15430 79715 764000000
Прибыль (убыток) от продаж220026 24960 764-49 201-31 266-996-17 91210 8789 71119 635-7 473-29200
Доходы от участия в других организациях2310625 000600 000720 0001 067 0001 610 0001 345 00088 878000000
Проценты к получению232055 30051 89358 18370 65821 4013 7549 039000000
Проценты к уплате23303 21616 3558 5548 6597 6396 9106 6227 934
Прочие доходы23402 87036 216220 4522 4214371 00024202 4163150049
Прочие расходы235069 296422 462681 828322 04448416 5161 4872501 86147819154108
Прибыль (убыток) до налогообложения2300640 123326 411267 606786 7691 630 3581 312 11090 97792711 531-15 275-7 39300
Текущий налог на прибыль2410153 2810513414002380
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4 125-3 238-1 498-2 462-1 141-1 053-959-1100000
Чистая прибыль (убыток)2400789 279323 173266 108784 3071 629 2171 311 05790 01840311 117-15 275-7 393-8958 701
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500789 279323 173266 108784 3071 629 2171 311 05790 01840311 1170000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 8 000 () 1 202 802 1 210 802
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 323 174 323 174
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 323 174 323 174
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 000 000) (1 000 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (1 000 000) (1 000 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 8 000 () 525 975 533 975
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 789 279 789 279
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 789 279 789 279
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (636 000) (636 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (636 000) (636 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 8 000 () 679 254 687 254

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 210 802 323 174 -1 000 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 210 802 323 174 -1 000 001
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 202 802 323 174 -1 000 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 202 802 323 174 -1 000 001
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600687 254533 9751 210 801944 694510 386696 170123 99126 693821

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110334 388141 676120 74785 61490 86378 51979 11342 337
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111133 37186 660120 57985 61490 73767 88974 36641 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119201 01755 01616812610 6304 7471 236
Платежи - всего4120152 762192 663237 348237 170105 93973 63479 14557 094
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218821 0042 6004 4811 2703622 9183 928
в связи с оплатой труда работников4122145 146152 394229 471232 063102 43070 06550 48831 937
процентов по долговым обязательствам412385922 8613 946
налога на прибыль организаций41241 7489855130
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412929436 7946662544911 3632 36517 283
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100181 626-50 987-116 601-151 556-15 0764 885-32-14 757
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 025 8931 346 6552 743 336116 874 89754 689 248796 615366 5893 100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)42121 00000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213346 307537 0971 510 220116 204 49352 818 80040 700316 7003 100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214679 586809 5581 233 116670 4041 870 448754 91549 8890
прочие поступления4219
Платежи - всего4220573 000317 0002 253 741115 352 57354 109 27976 350378 4000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 6679500
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42221 10000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223573 000317 0002 252 641115 350 90654 105 40076 350378 4000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42293 78400
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200452 8931 029 655489 5951 522 324579 969720 265-11 8113 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431089 000356 78119 300
в том числе:
получение кредитов и займов431189 000348 80019 300
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43197 9810
Платежи - всего4320636 0001 000 000350 0001 370 701565 010814 838345 7706 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников43217011000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322636 0001 000 000350 0001 270 000545 000738 87800
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432375 960345 7706 000
прочие платежи4329100 00020 00000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-636 000-1 000 000-350 000-1 370 701-565 010-725 83811 01113 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 481-21 33222 99467-117-688-8321 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 76323 09510134151839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002821 76323 09510134151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников2121313231
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации19 006,513 953,122 616,919 927,212 665,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством070,599,3482,5715,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования06 792,111 056,88 938,44 399,2
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения5 400,12 4504 610,7371,81 747,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн