Общество с ограниченной ответственностью Плаза Холдинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Плаза Холдинг"
ИНН: 7703466454
ОКВЭД: 70.10.2. Деятельность по управлению холдинг-компаниями
ОКПО: 33795724
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115028 536416921 80271108
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117079 123 11541 249 63511 554 73628 848 386563 100
Отложенные налоговые активы11802 225 0333 501 7023 463 296113
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110081 376 68444 751 75315 939 83428 848 570563 2080
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210218218218218218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 5212121781401075
Дебиторская задолженность12302 195 4964 864 01636332
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 730
Денежные средства12501 9601 507 48928 0801 100405
Прочие оборотные активы12605511661753619
ИТОГО по разделу II12002 200 2006 371 98628 6421 9962 52824
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160083 576 88451 123 73915 968 47628 850 566565 73624
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131028 285 20328 285 20328 285 20328 285 2031010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 533 3801 533 3801 533 380129 380129 380
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-27 587 342-16 549 618-13 853 779-804-344-19
ИТОГО по разделу III13002 231 24113 268 96515 964 80428 413 779129 046-9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141078 763 52431 599 524
Отложенные налоговые обязательства142010 77655399
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450166330593
ИТОГО по разделу IV140078 774 46631 600 4076920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 571 054591 480
Кредиторская задолженность15201235 662 8872 980436 787436 69033
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 571 1776 254 3672 980436 787436 69033
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170083 576 88451 123 73915 968 47628 850 566565 73624

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110200167
Себестоимость продаж21201 115 3068 165
Валовая прибыль2100-1 115 106-7 998
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 70158036933
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 115 106-7 998-5 701-580-369-33
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 463 8351 019 8666 1503666
Проценты к уплате23304 092 1342 614 71110 627
Прочие доходы2340107 026 71819 945 4485225
Прочие расходы2350112 721 56521 076 38417 305 852322211
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-8 438 252-2 733 779-17 316 025-574-325-19
Текущий налог на прибыль2410-2 599 47237 9513 463 098115
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-12-1
Чистая прибыль (убыток)2400-11 037 724-2 695 840-13 852 927-460-325-19
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-11 037 724-2 695 840-13 852 927-460-325-19
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 28 285 203 () 1 533 380 -13 853 731 15 964 852
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 695 840) (2 695 840)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 695 840) (2 695 840)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 28 285 203 () 1 533 380 -16 549 571 13 269 012
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (11 037 724) (11 037 724)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (11 037 724) (11 037 724)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 28 285 203 () 1 533 380 -27 587 295 2 231 288

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 15 964 804 -2 695 840 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 15 964 804 -2 695 840 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -13 853 779 -2 695 840 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -13 853 779 -2 695 840 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 36002 231 24113 268 96515 964 80428 413 779129 046-9

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101837 894 4913 649
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111183167
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411907 894 3243 649
Платежи - всего41204 606 00812 541 779946 4391 10382035
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412142 096648 508924 94391563823
в связи с оплатой труда работников41221 106 7151561561561601
процентов по долговым обязательствам41231 894 9992 011 9459 111
налога на прибыль организаций41241 337 63319 6691 516
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129224 5659 853 7699 736322211
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 605 825-4 647 288-942 790-1 103-820-35
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210168 955 99069 809 605456 0011 798409
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213159 721 33968 940 876453 5001 730340
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 747 996868 7292 5016869
прочие поступления42197 486 655
Платежи - всего4220212 888 49095 362 716890 231128 564
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222310150436 731126 459
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422365 283 70092 769 776453 5002 105
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229147 604 4802 592 790
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-43 932 500-25 553 111-434 2301 798-128 155
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310130 404 051142 579 2702 434 000129 38035
в том числе:
получение кредитов и займов4311130 404 051142 579 2701 030 000
денежных вкладов участников43121 404 000129 38035
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432083 371 255110 865 2821 030 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432383 371 255110 865 2821 030 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430047 032 79631 713 9881 404 000129 38035
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 505 5291 513 58926 980695405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 507 48928 0801 100405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 9601 507 48928 0801 100405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-34 180

Дополнительная информация

Показатель2022202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации26,426,426,40,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,53,53,50,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,16,16,10,2
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций2 544,3
Налог на добавленную стоимость1,5000
Земельный налог5 187,7
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также